Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar 1-3 Year (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni appartenenti all’Indice per corrispondere allo stesso in termini di rendimento da capitale e da reddito.
L’Indice misura la performance di un ampio ventaglio di obbligazioni denominate in dollari USA con un tasso d’interesse fisso ed emesse da società.
Le obbligazioni dell’Indice hanno scadenze tra uno e tre anni e in genere sono investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni non dell’Indice se molto simili per rischio e rendimento a quelle che lo compongono.
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in EUR
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 mar 2026
Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di obbligazioni
2024
2353
31 mar 2026
4,6%
4,6%
31 mar 2026
4,4%
4,4%
31 mar 2026
2,0 Anni
2,0 Anni
31 mar 2026
A-
A-
31 mar 2026
1,8 Anni
1,8 Anni
31 mar 2026
Investimenti cash
0,1%
—
31 mar 2026
Ripartizione di mercato
Al 31 mar 2026
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Stati Uniti d'America
Nord America
70,83%
70,13%
0,70%
Regno Unito
Europa
5,54%
5,65%
-0,11%
Canada
Nord America
3,32%
3,40%
-0,08%
Giappone
Pacifico
2,79%
2,98%
-0,19%
Germania
Europa
2,41%
2,36%
0,05%
Francia
Europa
2,25%
2,16%
0,09%
Australia
Pacifico
1,99%
2,05%
-0,06%
Corea del Sud
Pacifico
1,66%
1,61%
0,05%
Spagna
Europa
1,02%
1,09%
-0,07%
Irlanda
Europa
0,87%
0,95%
-0,08%
Svizzera
Europa
0,85%
0,97%
-0,12%
Paesi Bassi
Europa
0,84%
0,89%
-0,05%
Cina
Mercati emergenti
0,66%
0,82%
-0,16%
Italia
Europa
0,52%
0,44%
0,08%
Nuova Zelanda
Pacifico
0,46%
0,41%
0,05%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 mar 2026
Rating del credito
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Meno di BBB
0,03%
—
—
AAA
0,12%
0,23%
-0,11%
AA
10,07%
9,55%
0,51%
A
47,65%
48,53%
-0,88%
BBB
41,99%
41,68%
0,30%
Non valutato
0,14%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 mar 2026
Emittenti
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Istituzioni Finanziarie Aziendali
46,17%
46,81%
-0,64%
Corporate-Industrials
46,07%
46,71%
-0,64%
Utilità aziendali
6,44%
6,45%
-0,00%
Tesoreria/Federale
1,16%
—
—
Cash
0,14%
—
—
Gov-Related-Provincials/Municipals
0,01%
0,03%
-0,02%
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 mar 2026
Scadenza
Fondo
Oltre 5 anni
1,53%
Meno di 1 anno
0,17%
1 - 2 anni
41,80%
2 - 3 anni
45,74%
3 - 4 anni
10,28%
4 - 5 anni
0,49%
Totale
100,00%
Dati delle partecipazioni
Al 31 mar 2026
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Valore di mercato
Face amount
Cedola/Rendimento
Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond
0,65174%
19.502.425,00 €
19.472.000
3,88%
31 mar 2028
United States Treasury Note/Bond
0,49689%
14.868.750,00 €
15.000.000
3,50%
15 mar 2029
Bank of America Corp
0,32079%
9.599.321,38 €
9.771.000
3,42%
20 dic 2028
RTX Corp
0,28477%
8.521.261,48 €
8.555.000
4,13%
16 nov 2028
CVS Health Corp
0,25596%
7.659.164,26 €
7.685.000
4,30%
25 mar 2028
Wells Fargo & Co
0,24963%
7.469.904,46 €
7.305.000
5,57%
25 lug 2029
Truist Financial Corp
0,23256%
6.958.971,00 €
6.550.000
7,16%
30 ott 2029
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd
0,23055%
6.898.906,49 €
6.860.000
4,45%
19 mag 2028
Citigroup Inc
0,22867%
6.842.724,21 €
6.844.000
4,45%
29 set 2027
T-Mobile USA Inc
0,21514%
6.437.821,86 €
6.477.000
3,75%
15 apr 2027
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
55,30 €
Variazione
+0,02 €0,04%
Alla chiusura 22 apr 2026
Valore di mercato (EUR)
55,32 €
Variazione
+0,02 €0,04%
Alla chiusura 22 apr 2026
NAV massimo 52 settimane
55,46 €
Alla chiusura 23 apr 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
55,50 €
Alla chiusura 23 apr 2026
NAV Minimo 52 settimane
53,89 €
Alla chiusura 23 apr 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
53,95 €
Alla chiusura 23 apr 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,57 €
Variazione
+2,83%
Alla chiusura 23 apr 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,55 €
Variazione
+2,79%
Alla chiusura 23 apr 2026
Azioni residue
443.517
Alla chiusura 31 mar 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
03 ott 2023
Data quotazione
05 ott 2023
Data
NAV (EUR)
Prezzo di mercato (EUR)
22 apr 2026
55,3032 €
55,3200 €
21 apr 2026
55,2784 €
55,3000 €
20 apr 2026
55,3432 €
55,3500 €
17 apr 2026
55,3461 €
55,3700 €
16 apr 2026
55,2687 €
55,3000 €
15 apr 2026
55,2925 €
55,2900 €
14 apr 2026
55,3013 €
55,2900 €
13 apr 2026
55,2556 €
55,2400 €
10 apr 2026
55,2068 €
55,2500 €
09 apr 2026
55,2208 €
55,2300 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
Ticker di borsa: VCDE
Bloomberg: VCDE IM
Citi: DCEV
ISIN: IE00BGYWSW13
MEX ID: VRAACK
Reuters: VCDE.MI
SEDOL: BQB7QD6
Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
Ticker di borsa: VCDE
Bloomberg: VCDE IM
ISIN: IE00BGYWSW13
Reuters: VCDE.MI
SEDOL: BQB7QD6
Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
Bloomberg: VCDE GY
Ticker di borsa: VCDE
ISIN: IE00BGYWSW13
Reuters: VCDE.DE
SEDOL: BQGH7S3
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Al 31 mar 2026
Al 31 gen 2026
Il rendimento effettivo a scadenza (Effective YTM) è il tasso di rendimento percepito dagli investitori che detengono i titoli a reddito fisso fino alla data di scadenza.
La cedola media è il tasso d’interesse medio pagato sui titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, espresso come percentuale del valore nominale.
La durata media è il periodo di tempo medio fino alla scadenza e al rimborso dei titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, ferma restando la possibilità che l’emittente effettui il rimborso anticipato dell’obbligazione.
La qualità media è un indicatore del rischio del credito. Si tratta della media dei rating attribuiti dalle agenzie di rating alle partecipazioni obbligazionarie di un fondo. La qualità è espressa secondo una scala in cui Aaa o AAA indicano massima affidabilità creditizia dell’emittente obbligazionario.
La durata media è una stima della misura in cui il valore delle obbligazioni detenute da un fondo fluttuerà a seguito di una variazione dei tassi d’interesse.
I tracking error sono indicati come deviazione standard dei maggiori rendimenti lordi del fondo, moltiplicati per la radice quadrata di 12 per ottenere un numero annualizzato.