USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VCDE)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar 1-3 Year (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni appartenenti all’Indice per corrispondere allo stesso in termini di rendimento da capitale e da reddito.
L’Indice misura la performance di un ampio ventaglio di obbligazioni denominate in dollari USA con un tasso d’interesse fisso ed emesse da società.
Le obbligazioni dell’Indice hanno scadenze tra uno e tre anni e in genere sono investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni non dell’Indice se molto simili per rischio e rendimento a quelle che lo compongono.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

03 ott 2023

Data quotazione

05 ott 2023

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

H33680EU

Benchmark

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in EUR

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta

—

R²

—

1 anno

3 anni

—

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	2058	2380	31 mag 2026
	4,6%	4,6%	31 mag 2026
	4,4%	4,4%	31 mag 2026
	2,0 Anni	2,0 Anni	31 mag 2026
	A-	A-	31 mag 2026
	1,9 Anni	1,9 Anni	31 mag 2026
Investimenti cash	0,0%	—	31 mag 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	70,90%	—	—
Regno Unito	Europa	5,60%	—	—
Canada	Nord America	3,48%	—	—
Giappone	Pacifico	3,05%	—	—
Germania	Europa	2,44%	—	—
Francia	Europa	2,19%	—	—
Australia	Pacifico	1,97%	—	—
Svizzera	Europa	1,07%	—	—
Corea del Sud	Pacifico	1,02%	—	—
Spagna	Europa	0,94%	—	—
Irlanda	Europa	0,93%	—	—
Paesi Bassi	Europa	0,84%	—	—
Cina	Mercati emergenti	0,81%	—	—
Nuova Zelanda	Pacifico	0,46%	—	—
Italia	Europa	0,45%	—	—

Al 30 apr 2026

Rating del credito		Benchmark	Variazione +/-
AAA	0,14%	0,23%	-0,09%
AA	9,32%	9,86%	-0,54%
A	48,76%	48,52%	0,24%
BBB	41,52%	41,39%	0,12%
Non valutato	0,27%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Corporate-Industrials	46,82%	46,83%	-0,01%
Istituzioni Finanziarie Aziendali	46,33%	46,56%	-0,24%
Utilità aziendali	6,55%	6,58%	-0,03%
Cash	0,27%	—	—
Tesoreria/Federale	0,02%	—	—
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,01%	0,03%	-0,02%
Altri	0,00%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Oltre 5 anni	1,55%	—	—
Meno di 1 anno	0,30%	0,04%	0,26%
1 - 2 anni	40,06%	—	—
2 - 3 anni	46,96%	—	—
3 - 4 anni	11,02%	—	—
4 - 5 anni	0,10%	—	—
Totale	100,00%	0,04%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
Bank of America Corp	0,31012%	9.748.245,86 €	9.906.000	3,42%	20 dic 2028
RTX Corp	0,27042%	8.500.572,83 €	8.555.000	4,13%	16 nov 2028
Bank of America Corp	0,27024%	8.494.749,71 €	8.535.000	4,48%	23 apr 2030
JPMorgan Chase & Co	0,26246%	8.250.221,11 €	8.045.000	5,58%	22 apr 2030
Morgan Stanley	0,25252%	7.937.828,78 €	7.970.000	4,56%	10 apr 2030
Wells Fargo & Co	0,25009%	7.861.332,08 €	7.712.000	5,57%	25 lug 2029
Medline Borrower LP	0,24773%	7.787.351,68 €	8.000.000	3,88%	01 apr 2029
JPMorgan Chase & Co	0,24685%	7.759.594,91 €	7.800.000	4,41%	23 apr 2030
CVS Health Corp	0,24465%	7.690.534,73 €	7.715.000	4,30%	25 mar 2028
Citigroup Inc	0,22062%	6.935.028,60 €	6.939.000	4,45%	29 set 2027

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

55,21 €

Variazione

-0,16 €-0,28%

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato (EUR)

55,36 €

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

55,46 €

Alla chiusura 18 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

55,50 €

Alla chiusura 18 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

54,17 €

Alla chiusura 18 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

54,15 €

Alla chiusura 18 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

1,30 €

Variazione

+2,34%

Alla chiusura 18 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

1,35 €

Variazione

+2,43%

Alla chiusura 18 giu 2026

Azioni residue

876.510

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
17 giu 2026	55,2051 €	55,3600 €
16 giu 2026	55,3616 €	55,3600 €
15 giu 2026	55,3484 €	55,3900 €
12 giu 2026	55,3056 €	55,3400 €
11 giu 2026	55,3196 €	55,2700 €
10 giu 2026	55,2397 €	55,2700 €
09 giu 2026	55,2393 €	55,2500 €
08 giu 2026	55,1957 €	55,2300 €
05 giu 2026	55,1785 €	55,2200 €
04 giu 2026	55,2917 €	55,3400 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VCDE)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Dati del fondo

Performance

Rischio e volatilità

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Ripartizione di mercato

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Dati delle partecipazioni

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

Prezzi storici

Storico distribuzioni

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Codici fondo