- Citi:UBTX
- ISIN:IE00BGYWSZ44
- MEX ID:VRAACM
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 apr 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 2029 | 2365 | 30 apr 2026 |
| 4,6% | 4,6% | 30 apr 2026 | |
| 4,4% | 4,4% | 30 apr 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 30 apr 2026 | |
| A- | A- | 30 apr 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 30 apr 2026 | |
| Investimenti cash | 0,3% | — | 30 apr 2026 |
Al 30 apr 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 71,49% | 0,00% | 71,49% |
| Regno Unito | Europa | 5,61% | 0,00% | 5,61% |
| Canada | Nord America | 3,47% | 0,00% | 3,47% |
| Giappone | Pacifico | 2,97% | 0,00% | 2,97% |
| Germania | Europa | 2,43% | 0,00% | 2,43% |
| Francia | Europa | 2,21% | 0,00% | 2,21% |
| Australia | Pacifico | 1,90% | 0,00% | 1,90% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,01% | 0,00% | 1,01% |
| Svizzera | Europa | 0,95% | 0,00% | 0,95% |
| Irlanda | Europa | 0,87% | 0,00% | 0,87% |
| Spagna | Europa | 0,86% | 0,00% | 0,86% |
| Paesi Bassi | Europa | 0,77% | 0,00% | 0,77% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,60% | 0,00% | 0,60% |
| Italia | Europa | 0,54% | 0,00% | 0,54% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 0,46% | 0,00% | 0,46% |
Al 31 mar 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 0,03% | — | — |
| AAA | 0,12% | 0,23% | -0,11% |
| AA | 10,07% | 9,55% | 0,51% |
| A | 47,65% | 48,53% | -0,88% |
| BBB | 41,99% | 41,68% | 0,30% |
| Non valutato | 0,14% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mar 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 46,17% | 46,81% | -0,64% |
| Corporate-Industrials | 46,07% | 46,71% | -0,64% |
| Utilità aziendali | 6,44% | 6,45% | -0,00% |
| Tesoreria/Federale | 1,16% | — | — |
| Cash | 0,14% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,01% | 0,03% | -0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mar 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Oltre 5 anni | 1,53% |
| Meno di 1 anno | 0,17% |
| 1 - 2 anni | 41,80% |
| 2 - 3 anni | 45,74% |
| 3 - 4 anni | 10,28% |
| 4 - 5 anni | 0,49% |
| Totale | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,32094% | 9.743.736,85 £ | 9.906.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| Bank of America Corp | 0,28649% | 8.697.720,42 £ | 8.725.000 | 4,48% | 23 apr 2030 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,28286% | 8.587.369,54 £ | 8.350.000 | 5,58% | 22 apr 2030 |
| RTX Corp | 0,28067% | 8.521.120,92 £ | 8.555.000 | 4,13% | 16 nov 2028 |
| Morgan Stanley | 0,26261% | 7.972.690,08 £ | 8.000.000 | 4,56% | 10 apr 2030 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,25667% | 7.792.499,80 £ | 7.825.000 | 4,41% | 23 apr 2030 |
| CVS Health Corp | 0,25325% | 7.688.689,15 £ | 7.715.000 | 4,30% | 25 mar 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,25140% | 7.632.392,41 £ | 7.467.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| Citigroup Inc | 0,23148% | 7.027.532,79 £ | 7.024.000 | 4,45% | 29 set 2027 |
| Truist Financial Corp | 0,22889% | 6.949.082,46 £ | 6.550.000 | 7,16% | 30 ott 2029 |
-
Data del lancio
02 apr 2024
Data quotazione
04 apr 2024
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (GBP) |
|---|---|---|
| 02 giu 2026 | — | 50,5550 £ |
| 01 giu 2026 | 50,5323 £ | 50,5100 £ |
| 29 mag 2026 | 50,5484 £ | 50,5850 £ |
| 28 mag 2026 | 50,5158 £ | 50,5300 £ |
| 27 mag 2026 | 50,4924 £ | 50,5000 £ |
| 26 mag 2026 | 50,4776 £ | 50,4600 £ |
| 25 mag 2026 | 50,4019 £ | — |
| 22 mag 2026 | 50,3827 £ | 50,4100 £ |
| 21 mag 2026 | 50,4144 £ | 50,3950 £ |
| 20 mag 2026 | 50,6217 £ | 50,6300 £ |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 apr 2026
4,59%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2036 £ | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,1490 £ | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,2310 £ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,1813 £ | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,1596 £ | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,1738 £ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,2123 £ | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,1844 £ | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,1967 £ | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,1917 £ | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
Valute quotate: GBP
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange