- Citi:UBTX
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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 2116 | 2412 | 31 lug 2026 |
| 4,9% | 4,9% | 31 lug 2026 | |
| 4,5% | 4,5% | 31 lug 2026 | |
| 2,1 Anni | 2,1 Anni | 31 lug 2026 | |
| A- | A- | 31 lug 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 31 lug 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 lug 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 70,06% | 69,29% | 0,77% |
| Regno Unito | Europa | 5,73% | 5,75% | -0,02% |
| Canada | Nord America | 3,34% | 3,57% | -0,23% |
| Giappone | Pacifico | 3,07% | 3,37% | -0,30% |
| Germania | Europa | 2,47% | 2,26% | 0,21% |
| Francia | Europa | 2,38% | 2,44% | -0,06% |
| Australia | Pacifico | 1,85% | 1,96% | -0,11% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,57% | 1,61% | -0,04% |
| Spagna | Europa | 1,09% | 1,04% | 0,05% |
| Svizzera | Europa | 0,98% | 0,98% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,93% | 0,90% | 0,03% |
| Paesi Bassi | Europa | 0,81% | 0,96% | -0,15% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,72% | 0,79% | -0,07% |
| Italia | Europa | 0,57% | 0,58% | -0,01% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 0,37% | 0,40% | -0,03% |
Al 31 lug 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,15% |
| AA | 9,88% |
| A | 48,51% |
| BBB | 41,45% |
| Non valutato | 0,02% |
Al 31 lug 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 0,46% |
| Enti pubblici locali e municipalità | 0,00% |
| Obbligazioni societarie industriali | 45,99% |
| Servizi di pubblica utilità | 6,65% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 46,88% |
| Liquidità | 0,02% |
| Altri | -0,00% |
Al 31 lug 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,12% |
| 1 - 2 anni | 38,08% |
| 2 - 3 anni | 49,14% |
| 3 - 4 anni | 11,27% |
| 4 - 5 anni | 0,01% |
| Oltre 5 anni | 1,37% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,45715% | 16.050.473,52 £ | 16.140.000 | 4,13% | 15 lug 2029 |
| Bank of America Corp | 0,27893% | 9.793.158,64 £ | 9.961.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| CVS Health Corp | 0,26131% | 9.174.549,76 £ | 9.230.000 | 4,30% | 25 mar 2028 |
| RTX Corp | 0,24109% | 8.464.445,92 £ | 8.555.000 | 4,13% | 16 nov 2028 |
| Bank of America Corp | 0,24045% | 8.442.016,64 £ | 8.535.000 | 4,48% | 23 apr 2030 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,23292% | 8.177.734,21 £ | 8.045.000 | 5,58% | 22 apr 2030 |
| Morgan Stanley | 0,22461% | 7.885.929,17 £ | 7.970.000 | 4,56% | 10 apr 2030 |
| Medline Borrower LP | 0,22059% | 7.744.765,84 £ | 8.000.000 | 3,88% | 01 apr 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,22051% | 7.742.133,76 £ | 7.627.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,21948% | 7.705.830,14 £ | 7.810.000 | 4,41% | 23 apr 2030 |
-
Data del lancio
02 apr 2024
Data quotazione
04 apr 2024
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (GBP) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 50,3185 £ | 50,3450 £ |
| 03 set 2026 | 50,3359 £ | 50,3850 £ |
| 02 set 2026 | 50,3038 £ | 50,2950 £ |
| 01 set 2026 | 50,2796 £ | 50,3050 £ |
| 31 ago 2026 | 50,3324 £ | — |
| 28 ago 2026 | 50,3106 £ | 50,3700 £ |
| 27 ago 2026 | 50,4032 £ | 50,4550 £ |
| 26 ago 2026 | 50,4051 £ | 50,4350 £ |
| 25 ago 2026 | 50,4224 £ | 50,4250 £ |
| 24 ago 2026 | 50,3644 £ | 50,3850 £ |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 lug 2026
4,42%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2001 £ | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 set 2026 |
| Income | 0,1731 £ | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,1676 £ | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,2036 £ | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,1490 £ | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,2310 £ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,1813 £ | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,1596 £ | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,1738 £ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,2123 £ | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Valute quotate: GBP
Valuta base:GBP
Cambio: London Stock Exchange