- Citi: UBTX
- ISIN: IE00BGYWSZ44
- MEX ID: VRAACM
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 2021 | 2330 | 28 feb 2026 |
| 4,1% | 4,1% | 28 feb 2026 | |
| 4,3% | 4,3% | 28 feb 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 28 feb 2026 | |
| A- | A- | 28 feb 2026 | |
| 1,8 Anni | 1,8 Anni | 28 feb 2026 | |
| Investimenti cash | -0,1% | — | 28 feb 2026 |
Al 28 feb 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 70,47% | 69,81% | 0,66% |
| Regno Unito | Europa | 5,65% | 5,71% | -0,06% |
| Canada | Nord America | 3,45% | 3,64% | -0,19% |
| Giappone | Pacifico | 2,94% | 2,98% | -0,04% |
| Francia | Europa | 2,37% | 2,33% | 0,04% |
| Germania | Europa | 2,36% | 2,32% | 0,04% |
| Australia | Pacifico | 1,96% | 2,11% | -0,15% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,70% | 1,71% | -0,01% |
| Spagna | Europa | 1,13% | 1,09% | 0,04% |
| Irlanda | Europa | 0,89% | 0,85% | 0,04% |
| Paesi Bassi | Europa | 0,87% | 0,98% | -0,11% |
| Svizzera | Europa | 0,78% | 0,92% | -0,14% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,69% | 0,81% | -0,12% |
| Italia | Europa | 0,52% | 0,45% | 0,07% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 0,45% | 0,42% | 0,03% |
Al 28 feb 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,20% | 0,32% | -0,12% |
| AA | 9,71% | 9,71% | 0,00% |
| A | 47,67% | 48,36% | -0,69% |
| BBB | 42,47% | 41,61% | 0,86% |
| Non valutato | -0,05% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 28 feb 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 47,31% | 47,42% | -0,11% |
| Corporate-Industrials | 45,72% | 46,22% | -0,50% |
| Utilità aziendali | 6,25% | 6,33% | -0,08% |
| Tesoreria/Federale | 0,76% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,01% | 0,03% | -0,02% |
| Altri | -0,00% | — | — |
| Cash | -0,05% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 28 feb 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Oltre 5 anni | 1,62% | — | — |
| Meno di 1 anno | 0,04% | 0,11% | -0,07% |
| 1 - 2 anni | 39,12% | — | — |
| 2 - 3 anni | 47,89% | — | — |
| 3 - 4 anni | 11,05% | — | — |
| 4 - 5 anni | 0,29% | — | — |
| Totale | 100,00% | 0,11% |
Al 28 feb 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,45399% | 13.376.864,13 £ | 13.380.000 | 3,38% | 29 feb 2028 |
| Bank of America Corp | 0,31816% | 9.374.371,74 £ | 9.471.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| RTX Corp | 0,29208% | 8.606.142,90 £ | 8.555.000 | 4,13% | 16 nov 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,28981% | 8.539.265,04 £ | 8.512.000 | 3,50% | 15 feb 2029 |
| CVS Health Corp | 0,25582% | 7.537.668,29 £ | 7.495.000 | 4,30% | 25 mar 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,24638% | 7.259.541,29 £ | 7.015.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| Truist Financial Corp | 0,23914% | 7.046.263,96 £ | 6.550.000 | 7,16% | 30 ott 2029 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0,22577% | 6.652.125,49 £ | 6.560.000 | 4,45% | 19 mag 2028 |
| Citigroup Inc | 0,21965% | 6.471.920,07 £ | 6.434.000 | 4,45% | 29 set 2027 |
| T-Mobile USA Inc | 0,21956% | 6.469.189,06 £ | 6.477.000 | 3,75% | 15 apr 2027 |
-
Data del lancio
02 apr 2024
Data quotazione
04 apr 2024
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (GBP) |
|---|---|---|
| 02 apr 2026 | 50,6006 £ | 50,6300 £ |
| 01 apr 2026 | 50,5750 £ | 50,6250 £ |
| 31 mar 2026 | 50,5591 £ | 50,5500 £ |
| 30 mar 2026 | 50,5042 £ | 50,5250 £ |
| 27 mar 2026 | 50,4298 £ | 50,4450 £ |
| 26 mar 2026 | 50,3813 £ | 50,4350 £ |
| 25 mar 2026 | 50,4871 £ | 50,5100 £ |
| 24 mar 2026 | 50,4386 £ | 50,4800 £ |
| 23 mar 2026 | 50,4891 £ | 50,4650 £ |
| 20 mar 2026 | 50,4139 £ | 50,4600 £ |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 28 feb 2026
4,29%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2310 £ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,1813 £ | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,1596 £ | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,1738 £ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,2123 £ | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,1844 £ | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,1967 £ | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,1917 £ | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,2290 £ | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,1751 £ | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
Valute quotate: GBP
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange