- Citi:UBTX
- ISIN:IE00BGYWSZ44
- MEX ID:VRAACM
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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 2058 | 2380 | 31 mag 2026 |
| 4,6% | 4,6% | 31 mag 2026 | |
| 4,4% | 4,4% | 31 mag 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 31 mag 2026 | |
| A- | A- | 31 mag 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 31 mag 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 mag 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 70,90% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 5,60% | — | — |
| Canada | Nord America | 3,48% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 3,05% | — | — |
| Germania | Europa | 2,44% | — | — |
| Francia | Europa | 2,19% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,97% | — | — |
| Svizzera | Europa | 1,07% | — | — |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,02% | — | — |
| Spagna | Europa | 0,94% | — | — |
| Irlanda | Europa | 0,93% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 0,84% | — | — |
| Cina | Mercati emergenti | 0,81% | — | — |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 0,46% | — | — |
| Italia | Europa | 0,45% | — | — |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,14% | 0,23% | -0,09% |
| AA | 9,32% | 9,86% | -0,54% |
| A | 48,76% | 48,52% | 0,24% |
| BBB | 41,52% | 41,39% | 0,12% |
| Non valutato | 0,27% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 46,82% | 46,83% | -0,01% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 46,33% | 46,56% | -0,24% |
| Utilità aziendali | 6,55% | 6,58% | -0,03% |
| Cash | 0,27% | — | — |
| Tesoreria/Federale | 0,02% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,01% | 0,03% | -0,02% |
| Altri | 0,00% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Oltre 5 anni | 1,55% | — | — |
| Meno di 1 anno | 0,30% | 0,04% | 0,26% |
| 1 - 2 anni | 40,06% | — | — |
| 2 - 3 anni | 46,96% | — | — |
| 3 - 4 anni | 11,02% | — | — |
| 4 - 5 anni | 0,10% | — | — |
| Totale | 100,00% | 0,04% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,31012% | 9.748.245,86 £ | 9.906.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| RTX Corp | 0,27042% | 8.500.572,83 £ | 8.555.000 | 4,13% | 16 nov 2028 |
| Bank of America Corp | 0,27024% | 8.494.749,71 £ | 8.535.000 | 4,48% | 23 apr 2030 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,26246% | 8.250.221,11 £ | 8.045.000 | 5,58% | 22 apr 2030 |
| Morgan Stanley | 0,25252% | 7.937.828,78 £ | 7.970.000 | 4,56% | 10 apr 2030 |
| Wells Fargo & Co | 0,25009% | 7.861.332,08 £ | 7.712.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| Medline Borrower LP | 0,24773% | 7.787.351,68 £ | 8.000.000 | 3,88% | 01 apr 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,24685% | 7.759.594,91 £ | 7.800.000 | 4,41% | 23 apr 2030 |
| CVS Health Corp | 0,24465% | 7.690.534,73 £ | 7.715.000 | 4,30% | 25 mar 2028 |
| Citigroup Inc | 0,22062% | 6.935.028,60 £ | 6.939.000 | 4,45% | 29 set 2027 |
-
Data del lancio
02 apr 2024
Data quotazione
04 apr 2024
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (GBP) |
|---|---|---|
| 22 giu 2026 | 50,3490 £ | 50,3750 £ |
| 19 giu 2026 | 50,3738 £ | 50,3850 £ |
| 18 giu 2026 | 50,3682 £ | 50,3600 £ |
| 17 giu 2026 | 50,4920 £ | 50,6400 £ |
| 16 giu 2026 | 50,6252 £ | 50,6250 £ |
| 15 giu 2026 | 50,6124 £ | 50,6550 £ |
| 12 giu 2026 | 50,5709 £ | 50,6000 £ |
| 11 giu 2026 | 50,5808 £ | 50,5450 £ |
| 10 giu 2026 | 50,4978 £ | 50,5350 £ |
| 09 giu 2026 | 50,4960 £ | 50,5000 £ |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 mag 2026
4,53%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,1676 £ | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,2036 £ | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,1490 £ | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,2310 £ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,1813 £ | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,1596 £ | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,1738 £ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,2123 £ | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,1844 £ | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,1967 £ | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
Valute quotate: GBP
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange