USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar 1-3 Year (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni appartenenti all’Indice per corrispondere allo stesso in termini di rendimento da capitale e da reddito.
L’Indice misura la performance di un ampio ventaglio di obbligazioni denominate in dollari USA con un tasso d’interesse fisso ed emesse da società.
Le obbligazioni dell’Indice hanno scadenze tra uno e tre anni e in genere sono investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni non dell’Indice se molto simili per rischio e rendimento a quelle che lo compongono.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

02 apr 2024

Data quotazione

04 apr 2024

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria,Italy,Switzerland,United Kingdom rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

H33680GB

Benchmark

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in GBP

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mar 2026

Beta

—

R²

—

1 anno

3 anni

—

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	2024	2353	31 mar 2026
	4,6%	4,6%	31 mar 2026
	4,4%	4,4%	31 mar 2026
	2,0 Anni	2,0 Anni	31 mar 2026
	A-	A-	31 mar 2026
	1,8 Anni	1,8 Anni	31 mar 2026
Investimenti cash	0,1%	—	31 mar 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 mar 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	70,83%	70,13%	0,70%
Regno Unito	Europa	5,54%	5,65%	-0,11%
Canada	Nord America	3,32%	3,40%	-0,08%
Giappone	Pacifico	2,79%	2,98%	-0,19%
Germania	Europa	2,41%	2,36%	0,05%
Francia	Europa	2,25%	2,16%	0,09%
Australia	Pacifico	1,99%	2,05%	-0,06%
Corea del Sud	Pacifico	1,66%	1,61%	0,05%
Spagna	Europa	1,02%	1,09%	-0,07%
Irlanda	Europa	0,87%	0,95%	-0,08%
Svizzera	Europa	0,85%	0,97%	-0,12%
Paesi Bassi	Europa	0,84%	0,89%	-0,05%
Cina	Mercati emergenti	0,66%	0,82%	-0,16%
Italia	Europa	0,52%	0,44%	0,08%
Nuova Zelanda	Pacifico	0,46%	0,41%	0,05%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 mar 2026

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di BBB	0,03%	—	—
AAA	0,12%	0,23%	-0,11%
AA	10,07%	9,55%	0,51%
A	47,65%	48,53%	-0,88%
BBB	41,99%	41,68%	0,30%
Non valutato	0,14%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 mar 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Istituzioni Finanziarie Aziendali	46,17%	46,81%	-0,64%
Corporate-Industrials	46,07%	46,71%	-0,64%
Utilità aziendali	6,44%	6,45%	-0,00%
Tesoreria/Federale	1,16%	—	—
Cash	0,14%	—	—
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,01%	0,03%	-0,02%
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 mar 2026

Scadenza	Fondo
Oltre 5 anni	1,53%
Meno di 1 anno	0,17%
1 - 2 anni	41,80%
2 - 3 anni	45,74%
3 - 4 anni	10,28%
4 - 5 anni	0,49%
Totale	100,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mar 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond	0,65174%	19.502.425,00 £	19.472.000	3,88%	31 mar 2028
United States Treasury Note/Bond	0,49689%	14.868.750,00 £	15.000.000	3,50%	15 mar 2029
Bank of America Corp	0,32079%	9.599.321,38 £	9.771.000	3,42%	20 dic 2028
RTX Corp	0,28477%	8.521.261,48 £	8.555.000	4,13%	16 nov 2028
CVS Health Corp	0,25596%	7.659.164,26 £	7.685.000	4,30%	25 mar 2028
Wells Fargo & Co	0,24963%	7.469.904,46 £	7.305.000	5,57%	25 lug 2029
Truist Financial Corp	0,23256%	6.958.971,00 £	6.550.000	7,16%	30 ott 2029
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	0,23055%	6.898.906,49 £	6.860.000	4,45%	19 mag 2028
Citigroup Inc	0,22867%	6.842.724,21 £	6.844.000	4,45%	29 set 2027
T-Mobile USA Inc	0,21514%	6.437.821,86 £	6.477.000	3,75%	15 apr 2027

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)

50,63 £

Variazione

+0,02 £0,04%

Alla chiusura 22 apr 2026

Valore di mercato (GBP)

50,66 £

Alla chiusura 22 apr 2026

NAV massimo 52 settimane

51,18 £

Alla chiusura 23 apr 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

51,21 £

Alla chiusura 23 apr 2026

NAV Minimo 52 settimane

50,38 £

Alla chiusura 23 apr 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

50,44 £

Alla chiusura 23 apr 2026

NAV Differenza 52 settimane

0,80 £

Variazione

+1,57%

Alla chiusura 23 apr 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

0,77 £

Variazione

+1,51%

Alla chiusura 23 apr 2026

Azioni residue

870.813

Alla chiusura 31 mar 2026

Prezzi storici

Data	NAV (GBP)	Prezzo di mercato (GBP)
22 apr 2026	50,6349 £	50,6600 £
21 apr 2026	50,6153 £	50,6600 £
20 apr 2026	50,6735 £	50,6850 £
17 apr 2026	50,6737 £	50,6850 £
16 apr 2026	50,6006 £	50,6400 £
15 apr 2026	50,7625 £	50,7650 £
14 apr 2026	50,7668 £	50,7600 £
13 apr 2026	50,7249 £	50,7050 £
10 apr 2026	50,6776 £	50,7300 £
09 apr 2026	50,6878 £	50,7050 £

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,1490 £	16 apr 2026	17 apr 2026	29 apr 2026
Income	0,2310 £	19 mar 2026	20 mar 2026	01 apr 2026
Income	0,1813 £	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Income	0,1596 £	15 gen 2026	16 gen 2026	28 gen 2026
Income	0,1738 £	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,2123 £	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025
Income	0,1844 £	16 ott 2025	17 ott 2025	29 ott 2025
Income	0,1967 £	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,1917 £	21 ago 2025	22 ago 2025	03 set 2025
Income	0,2290 £	17 lug 2025	18 lug 2025	30 lug 2025

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP

Valuta base: GBP

Cambio: London Stock Exchange

USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Dati del fondo

Performance

Rischio e volatilità

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Ripartizione di mercato

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Dati delle partecipazioni

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

Prezzi storici

Storico distribuzioni

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Codici fondo