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Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 88 | 106 | 30 giu 2026 |
| 2,6% | 2,6% | 30 giu 2026 | |
| 2,1% | 2,2% | 30 giu 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 30 giu 2026 | |
| A+ | A+ | 30 giu 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 26,29% | — | — |
| Germania | Europa | 22,31% | — | — |
| Italia | Europa | 21,39% | — | — |
| Spagna | Europa | 14,56% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 3,43% | — | — |
| Belgio | Europa | 3,36% | — | — |
| Austria | Europa | 3,05% | — | — |
| Finlandia | Europa | 1,51% | — | — |
| Portogallo | Europa | 1,33% | — | — |
| Irlanda | Europa | 1,05% | — | — |
| Grecia | Europa | 0,79% | — | — |
| Slovacchia | Europa | 0,59% | — | — |
| Lettonia | Mercati emergenti | 0,20% | — | — |
| Lituania | Europa | 0,10% | — | — |
| Cipro | Europa | 0,03% | — | — |
Al 31 mag 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 25,95% | 26,06% | -0,11% |
| AA | 5,55% | 5,47% | 0,08% |
| A | 46,25% | 46,48% | -0,22% |
| BBB | 22,04% | 21,99% | 0,04% |
| Non valutato | 0,21% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,79% | 100,00% | -0,21% |
| Cash | 0,21% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,21% | — | — |
| 1 - 5 anni | 99,79% | 100,00% | -0,21% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4,18625% | 6.700.590,47 € | 6.700.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,95504% | 6.330.515,94 € | 6.630.000 | 0,75% | 25 nov 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,66277% | 5.862.702,44 € | 6.250.000 | 0,50% | 25 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,49745% | 5.598.084,83 € | 5.803.484 | 0,75% | 25 mag 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,45337% | 5.527.534,58 € | 5.520.000 | 2,75% | 25 ott 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,83169% | 4.532.460,57 € | 4.563.000 | 2,40% | 24 set 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,50732% | 4.013.263,36 € | 4.020.000 | 2,50% | 24 set 2027 |
| Bundesobligation | 2,35646% | 3.771.802,48 € | 3.781.822 | 2,40% | 19 ott 2028 |
| Spain Government Bond | 2,07824% | 3.326.471,85 € | 3.250.000 | 3,50% | 31 mag 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,03333% | 3.254.594,33 € | 3.100.000 | 6,50% | 01 nov 2027 |
-
Data del lancio
11 mar 2025
Data quotazione
13 mar 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 17 lug 2026 | 5,1081 € | 5,1090 € |
| 16 lug 2026 | 5,1090 € | 5,1100 € |
| 15 lug 2026 | 5,1111 € | 5,1120 € |
| 14 lug 2026 | 5,1115 € | 5,1130 € |
| 13 lug 2026 | 5,1117 € | 5,1130 € |
| 10 lug 2026 | 5,1166 € | 5,1190 € |
| 09 lug 2026 | 5,1160 € | 5,1190 € |
| 08 lug 2026 | 5,1111 € | 5,1110 € |
| 07 lug 2026 | 5,1220 € | 5,1220 € |
| 06 lug 2026 | 5,1263 € | 5,1260 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, CHF
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores