EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VSGF)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - 1-3 Year (l'"Indice").
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni comprese nell'Indice al fine di rifletterne fedelmente il rendimento sul capitale e il reddito.
L'Indice misura la performance di obbligazioni sovrane a tasso fisso denominate in euro emesse dai governi di Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'Unione monetaria europea con un importo nominale in circolazione superiore o pari a 300 milioni di euro.
Le obbligazioni incluse nell'Indice hanno scadenze tra 1 e 3 anni e in genere presentano un rating investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie analoghe di obbligazioni non comprese nell'Indice, ma le cui caratteristiche di rischio e rendimento siano molto simili a quelle dei suoi componenti o dell'Indice nel suo complesso.
Il Fondo intende restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente la performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e di vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

11 mar 2025

Data quotazione

13 mar 2025

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I02119EU

Benchmark

Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index in EUR

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta

—

R²

—

1 anno

3 anni

—

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	88	104	31 mag 2026
	2,6%	2,6%	31 mag 2026
	2,1%	2,2%	31 mag 2026
	2,0 Anni	2,0 Anni	31 mag 2026
	A+	A+	31 mag 2026
	2,0 Anni	2,0 Anni	31 mag 2026
Investimenti cash	0,2%	—	31 mag 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Francia	Europa	25,29%	—	—
Germania	Europa	22,97%	—	—
Italia	Europa	21,69%	—	—
Spagna	Europa	14,28%	—	—
Belgio	Europa	3,63%	—	—
Paesi Bassi	Europa	3,58%	—	—
Austria	Europa	2,77%	—	—
Finlandia	Europa	1,53%	—	—
Portogallo	Europa	1,35%	—	—
Irlanda	Europa	1,14%	—	—
Grecia	Europa	0,80%	—	—
Slovacchia	Europa	0,62%	—	—
Lettonia	Mercati emergenti	0,21%	—	—
Lituania	Europa	0,10%	—	—
Cipro	Europa	0,03%	—	—

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AAA	26,60%	26,22%	0,38%
AA	4,96%	5,06%	-0,10%
A	46,27%	46,55%	-0,27%
BBB	21,34%	21,17%	0,17%
Non valutato	0,82%	1,00%	-0,18%
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Tesoreria/Federale	100,05%	100,00%	0,05%
Cash	-0,05%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	-0,05%	—	—
1 - 5 anni	100,05%	100,00%	0,05%
Totale	100,00%	100,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
French Republic Government Bond OAT	4,26831%	6.702.748,14 €	6.700.000	2,75%	25 feb 2029
French Republic Government Bond OAT	4,02613%	6.322.452,40 €	6.630.000	0,75%	25 nov 2028
French Republic Government Bond OAT	3,72707%	5.852.818,06 €	6.250.000	0,50%	25 mag 2029
French Republic Government Bond OAT	3,56042%	5.591.109,74 €	5.803.484	0,75%	25 mag 2028
French Republic Government Bond OAT	3,51977%	5.527.286,29 €	5.520.000	2,75%	25 ott 2027
French Republic Government Bond OAT	2,63326%	4.135.148,70 €	4.163.000	2,40%	24 set 2028
French Republic Government Bond OAT	2,42825%	3.813.217,02 €	3.820.000	2,50%	24 set 2027
Bundesobligation	2,40147%	3.771.152,88 €	3.781.822	2,40%	19 ott 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,27375%	3.570.590,94 €	3.568.000	2,65%	01 dic 2027
Bundesschatzanweisungen	2,12058%	3.330.058,02 €	3.356.000	1,90%	16 set 2027

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

5,11 €

Variazione

-0,00 €-0,01%

Alla chiusura 18 giu 2026

Valore di mercato (EUR)

5,12 €

Variazione

-0,00 €-0,02%

Alla chiusura 18 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

5,13 €

Alla chiusura 19 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

5,13 €

Alla chiusura 19 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

5,06 €

Alla chiusura 19 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

5,06 €

Alla chiusura 19 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

0,07 €

Variazione

+1,36%

Alla chiusura 19 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

0,07 €

Variazione

+1,34%

Alla chiusura 19 giu 2026

Azioni residue

27.056.404

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
18 giu 2026	5,1148 €	5,1150 €
17 giu 2026	5,1154 €	5,1160 €
16 giu 2026	5,1156 €	5,1130 €
15 giu 2026	5,1156 €	5,1160 €
12 giu 2026	5,1098 €	5,1110 €
11 giu 2026	5,1049 €	5,1050 €
10 giu 2026	5,1004 €	5,1000 €
09 giu 2026	5,1030 €	5,1030 €
08 giu 2026	5,1002 €	5,1020 €
05 giu 2026	5,1011 €	5,1010 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, CHF

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VSGF)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Dati del fondo

Performance

Rischio e volatilità

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Ripartizione di mercato

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Dati delle partecipazioni

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

Prezzi storici

Storico distribuzioni

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Codici fondo