- Ticker iNav Bloomberg:IVSGEEUR
- Ticker di borsa:VSGE
- Bloomberg:VSGE IM
- Citi:BLL49
- ISIN:IE000HARFTG3
- MEX ID:VRAACR
- Reuters:VSGE.MI
- SEDOL:BTCH8N0
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 86 | 105 | 31 lug 2026 |
| 2,9% | 2,9% | 31 lug 2026 | |
| 2,1% | 2,2% | 31 lug 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 31 lug 2026 | |
| A+ | A+ | 31 lug 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 31 lug 2026 | |
| Investimenti cash | 0,3% | — | 31 lug 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 25,94% | 25,98% | -0,04% |
| Italia | Europa | 21,70% | 21,62% | 0,08% |
| Germania | Europa | 21,59% | 21,69% | -0,10% |
| Spagna | Europa | 14,76% | 14,71% | 0,05% |
| Belgio | Europa | 3,61% | 3,53% | 0,08% |
| Paesi Bassi | Europa | 3,20% | 3,25% | -0,05% |
| Austria | Europa | 2,56% | 2,52% | 0,04% |
| Portogallo | Europa | 1,96% | 1,96% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 1,53% | 1,44% | 0,09% |
| Irlanda | Europa | 1,02% | 0,95% | 0,07% |
| Grecia | Europa | 0,77% | 0,78% | -0,01% |
| Slovacchia | Europa | 0,58% | 0,48% | 0,10% |
| Altro | Altro | 0,30% | — | — |
| Lettonia | Mercati emergenti | 0,20% | 0,24% | -0,04% |
| Slovenia | Europa | 0,15% | 0,25% | -0,10% |
Al 31 lug 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 24,79% |
| AA | 5,12% |
| A | 47,34% |
| BBB | 22,46% |
| Non valutato | 0,30% |
Al 31 lug 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,70% |
| Liquidità | 0,30% |
Al 31 lug 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,30% |
| 1 - 2 anni | 52,63% |
| 2 - 3 anni | 47,07% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4,08504% | 6.654.095,55 € | 6.700.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,86894% | 6.302.081,79 € | 6.630.000 | 0,75% | 25 nov 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,72124% | 6.061.505,13 € | 6.500.000 | 0,50% | 25 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,42714% | 5.582.448,10 € | 5.803.484 | 0,75% | 25 mag 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,38381% | 5.511.867,99 € | 5.520.000 | 2,75% | 25 ott 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,76784% | 4.508.509,43 € | 4.563.000 | 2,40% | 24 set 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,54931% | 4.152.545,00 € | 4.296.000 | 0,50% | 15 feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,45851% | 4.004.645,25 € | 4.020.000 | 2,50% | 24 set 2027 |
| Bundesobligation | 2,30198% | 3.749.677,38 € | 3.781.822 | 2,40% | 19 ott 2028 |
| Spain Government Bond | 2,02609% | 3.300.285,37 € | 3.250.000 | 3,50% | 31 mag 2029 |
-
Data del lancio
11 mar 2025
Data quotazione
13 mar 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 4,9585 € | 4,9595 € |
| 03 set 2026 | 4,9565 € | 4,9575 € |
| 02 set 2026 | 4,9526 € | 4,9535 € |
| 01 set 2026 | 4,9567 € | 4,9565 € |
| 31 ago 2026 | 4,9583 € | 4,9585 € |
| 28 ago 2026 | 4,9595 € | 4,9605 € |
| 27 ago 2026 | 4,9631 € | 4,9640 € |
| 26 ago 2026 | 4,9646 € | 4,9650 € |
| 25 ago 2026 | 4,9651 € | 4,9665 € |
| 24 ago 2026 | 4,9600 € | 4,9615 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 lug 2026
2,12%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0114 € | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 set 2026 |
| Income | 0,0089 € | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,0088 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0110 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0067 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0094 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0102 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0079 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0080 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0097 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Valute quotate: EUR
Valuta base:EUR
Cambio: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam