Global Government Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l’"Indice").
Il Fondo investirà in un portafoglio di titoli di Stato in valuta locale (comprese le obbligazioni callable) di paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'indice), costituiti, per quanto possibile, da un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
L'indice è concepito per riflettere l'universo del debito governativo in valuta locale, investment grade, a tasso fisso rettificato in base al flottante dei paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'indice). Le obbligazioni devono avere una scadenza di almeno un anno.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie analoghe di obbligazioni non comprese nell'Indice, ma le cui caratteristiche di rischio e rendimento siano molto simili a quelle dei suoi componenti o dell'Indice nel suo complesso.
Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di base. I movimenti dei tassi di cambio possono influire sul rendimento degli investimenti. Le tecniche di copertura valutaria sono utilizzate per ridurre al minimo i rischi associati ai movimenti dei tassi di cambio, laddove il Fondo investa in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di quotazione; tuttavia tali rischi non possono essere completamente eliminati. Poiché il presente documento fa riferimento a una classe di azioni rispetto alla quale vengono utilizzate tali tecniche, il rendimento (vedere "Performance") di questa classe di azioni viene qui rapportato a quello della versione con copertura valutaria dell'Indice.
Il Fondo intende restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente la performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e di vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

25 mar 2025

Data quotazione

27 mar 2025

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

H38855US

Benchmark

Bloomberg Glbl Trsy Dev Countries FlAdj Ix Hgd USD

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 apr 2026

Beta

—

R²

—

1 anno

3 anni

—

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	984	1398	30 apr 2026
	3,8%	3,8%	30 apr 2026
	3,0%	2,8%	30 apr 2026
	8,7 Anni	8,7 Anni	30 apr 2026
	AA	AA	30 apr 2026
	6,6 Anni	6,6 Anni	30 apr 2026
Investimenti cash	1,2%	—	30 apr 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 30 apr 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	47,20%	0,00%	47,20%
Giappone	Pacifico	9,79%	0,00%	9,79%
Francia	Europa	7,31%	0,00%	7,31%
Italia	Europa	6,95%	0,00%	6,95%
Germania	Europa	6,48%	0,00%	6,48%
Regno Unito	Europa	5,86%	0,00%	5,86%
Spagna	Europa	4,49%	0,00%	4,49%
Canada	Nord America	2,11%	0,00%	2,11%
Australia	Pacifico	1,68%	0,00%	1,68%
Belgio	Europa	1,59%	0,00%	1,59%
Paesi Bassi	Europa	1,25%	0,00%	1,25%
Austria	Europa	1,18%	0,00%	1,18%
Portogallo	Europa	0,62%	0,00%	0,62%
Finlandia	Europa	0,53%	0,00%	0,53%
Irlanda	Europa	0,45%	0,00%	0,45%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 mar 2026

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AAA	12,89%	12,75%	0,14%
AA	56,80%	57,25%	-0,45%
A	22,50%	22,83%	-0,33%
BBB	6,93%	6,85%	0,09%
Non valutato	0,88%	0,32%	0,56%
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 mar 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Tesoreria/Federale	99,43%	99,99%	-0,55%
Altri	1,33%	0,01%	1,32%
Cash	-0,77%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 mar 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,57%	0,01%	0,55%
1 - 5 anni	46,56%	47,14%	-0,58%
5 - 10 anni	26,63%	26,65%	-0,02%
10 - 15 anni	6,60%	6,74%	-0,14%
15 - 20 anni	7,41%	7,55%	-0,14%
20 - 25 anni	4,15%	4,00%	0,15%
Oltre 25 anni	8,08%	7,91%	0,17%
Totale	100,00%	100,00%

Dati delle partecipazioni

Al 30 apr 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
Spain Government Bond	0,73891%	1.108.526,53 USD	940.000	3,10%	30 lug 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,59975%	899.755,13 USD	760.000	3,45%	15 lug 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,59708%	895.749,43 USD	800.000	0,25%	15 mar 2028
United States Treasury Note/Bond	0,57360%	860.527,27 USD	879.000	4,13%	15 feb 2036
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,57176%	857.762,94 USD	725.000	3,45%	15 lug 2027
French Republic Government Bond OAT	0,55016%	825.350,71 USD	780.000	0,00%	25 nov 2029
United Kingdom Gilt	0,54705%	820.688,90 USD	610.000	4,13%	22 lug 2029
United States Treasury Note/Bond	0,48609%	729.240,47 USD	734.000	3,50%	31 gen 2028
French Republic Government Bond OAT	0,47681%	715.310,49 USD	610.000	2,75%	25 ott 2027
United States Treasury Note/Bond	0,46707%	700.710,94 USD	700.000	4,00%	28 feb 2030

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

5,18 USD

Variazione

+0,01 USD0,16%

Alla chiusura 29 mag 2026

Valore di mercato (USD)

5,18 USD

Variazione

+0,01 USD0,22%

Alla chiusura 29 mag 2026

NAV massimo 52 settimane

5,26 USD

Alla chiusura 30 mag 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

5,26 USD

Alla chiusura 30 mag 2026

NAV Minimo 52 settimane

5,04 USD

Alla chiusura 30 mag 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

5,04 USD

Alla chiusura 30 mag 2026

NAV Differenza 52 settimane

0,22 USD

Variazione

+4,15%

Alla chiusura 30 mag 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

0,22 USD

Variazione

+4,16%

Alla chiusura 30 mag 2026

Azioni residue

1.299.875

Alla chiusura 30 apr 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (USD)
29 mag 2026	5,1791 USD	5,1840 USD
28 mag 2026	5,1709 USD	5,1725 USD
27 mag 2026	5,1633 USD	5,1670 USD
26 mag 2026	5,1598 USD	5,1640 USD
25 mag 2026	5,1547 USD	—
22 mag 2026	5,1395 USD	5,1430 USD
21 mag 2026	5,1305 USD	5,1290 USD
20 mag 2026	5,1255 USD	5,1360 USD
19 mag 2026	5,0996 USD	5,0955 USD
18 mag 2026	5,1100 USD	5,1095 USD

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

Global Government Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Dati del fondo

Performance

Rischio e volatilità

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Ripartizione di mercato

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Dati delle partecipazioni

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

Prezzi storici

Storico distribuzioni

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Codici fondo