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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 296 | 298 | 30 giu 2026 |
| 4,4% | 4,4% | 30 giu 2026 | |
| 3,4% | 3,4% | 30 giu 2026 | |
| 7,8 Anni | 7,8 Anni | 30 giu 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 giu 2026 | |
| 5,7 Anni | 5,7 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | — | — |
Al 31 mag 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 100,06% | 100,00% | 0,06% |
| Non valutato | -0,06% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 100,06% | 100,00% | 0,06% |
| Altri | -0,00% | — | — |
| Cash | -0,06% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | -0,06% | — | — |
| 1 - 5 anni | 56,38% | 56,40% | -0,02% |
| 5 - 10 anni | 22,87% | 22,73% | 0,13% |
| 10 - 15 anni | 2,02% | 2,14% | -0,12% |
| 15 - 20 anni | 7,51% | 7,46% | 0,05% |
| 20 - 25 anni | 3,87% | 3,86% | 0,01% |
| Oltre 25 anni | 7,43% | 7,41% | 0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,90761% | 26.674.699,22 € | 26.991.000 | 4,25% | 15 mag 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,87685% | 25.770.605,63 € | 26.406.000 | 4,13% | 15 feb 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84569% | 24.854.764,69 € | 24.847.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84445% | 24.818.337,19 € | 24.429.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83378% | 24.504.751,88 € | 25.332.000 | 4,00% | 15 nov 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82254% | 24.174.518,44 € | 24.411.000 | 4,25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81977% | 24.093.162,19 € | 24.402.000 | 4,25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80710% | 23.720.657,80 € | 24.278.300 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80124% | 23.548.590,31 € | 24.379.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79607% | 23.396.608,38 € | 23.640.400 | 3,50% | 31 gen 2028 |
-
Data del lancio
04 mar 2025
Data quotazione
06 mar 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 17 lug 2026 | 23,7685 € | 23,8050 € |
| 16 lug 2026 | 23,7542 € | 23,7450 € |
| 15 lug 2026 | 23,8381 € | 23,8450 € |
| 14 lug 2026 | 23,7995 € | 23,8250 € |
| 13 lug 2026 | 23,7529 € | 23,7750 € |
| 10 lug 2026 | 23,8163 € | 23,8400 € |
| 09 lug 2026 | 23,8303 € | 23,8400 € |
| 08 lug 2026 | 23,8029 € | 23,7850 € |
| 07 lug 2026 | 23,8369 € | 23,8850 € |
| 06 lug 2026 | 23,9344 € | 23,9150 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 giu 2026
4,26%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0763 € | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,0783 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0931 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0773 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0788 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0948 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0772 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0755 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0976 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0798 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Borsa Italiana S.p.A.