- Citi: U4YU
- ISIN: IE00BH04GM46
- MEX ID: VRAAKC
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating
Informazioni correlate
NAV Prezzi ()
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Partecipazioni
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Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da governi dei paesi membri dell’Eurozona.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
08 apr 2025
Data quotazione
10 apr 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H02004US
Benchmark
Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index Hedged in USD
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 492 | 569 | 31 gen 2026 |
| 2,9% | 2,9% | 31 gen 2026 | |
| 2,5% | 2,5% | 31 gen 2026 | |
| 8,6 Anni | 8,7 Anni | 31 gen 2026 | |
| A+ | A+ | 31 gen 2026 | |
| 6,9 Anni | 6,9 Anni | 31 gen 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 gen 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 23,91% | 23,84% | 0,07% |
| Italia | Europa | 22,05% | 22,04% | 0,01% |
| Germania | Europa | 18,64% | 18,89% | -0,25% |
| Spagna | Europa | 14,50% | 14,11% | 0,39% |
| Belgio | Europa | 4,92% | 4,99% | -0,07% |
| Paesi Bassi | Europa | 4,04% | 3,93% | 0,11% |
| Austria | Europa | 3,63% | 3,59% | 0,04% |
| Portogallo | Europa | 2,00% | 1,97% | 0,03% |
| Finlandia | Europa | 1,73% | 1,72% | 0,01% |
| Irlanda | Europa | 1,52% | 1,44% | 0,08% |
| Grecia | Europa | 1,15% | 1,08% | 0,07% |
| Slovacchia | Altro | 0,69% | 0,77% | -0,08% |
| Slovenia | Altro | 0,29% | 0,40% | -0,11% |
| Croazia | Mercati emergenti | 0,29% | 0,37% | -0,08% |
| Lituania | Altro | 0,24% | 0,25% | -0,01% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 dic 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 22,82% | 23,12% | -0,30% |
| AA | 11,65% | 11,57% | 0,07% |
| A | 41,61% | 41,80% | -0,19% |
| BBB | 22,40% | 22,49% | -0,09% |
| Non valutato | 1,52% | 1,01% | 0,51% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 dic 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,96% | 100,00% | -0,04% |
| Cash | 0,04% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 dic 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,04% | — | — |
| 1 - 5 anni | 42,59% | 42,04% | 0,55% |
| 5 - 10 anni | 31,80% | 31,80% | -0,00% |
| 10 - 15 anni | 9,84% | 10,04% | -0,20% |
| 15 - 20 anni | 5,42% | 6,02% | -0,60% |
| 20 - 25 anni | 4,58% | 4,26% | 0,31% |
| Oltre 25 anni | 5,74% | 5,84% | -0,10% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 gen 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,04203% | 46.106.989,68 USD | 52.316.754 | 0,00% | 25 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,00803% | 44.602.602,32 USD | 44.500.000 | 2,40% | 24 set 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,94735% | 41.917.917,36 USD | 43.358.000 | 0,75% | 25 mag 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,86230% | 38.154.383,35 USD | 37.865.498 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,80801% | 35.752.359,83 USD | 38.043.000 | 0,50% | 25 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,77080% | 34.106.007,20 USD | 39.819.000 | 1,25% | 25 mag 2034 |
| Spain Government Bond | 0,75530% | 33.420.149,20 USD | 32.249.000 | 3,50% | 31 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,75027% | 33.197.548,69 USD | 32.436.175 | 3,50% | 25 nov 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,74604% | 33.010.247,22 USD | 33.996.000 | 0,75% | 25 feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,74348% | 32.896.961,30 USD | 32.542.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
26,21 USD
Variazione
-0,00 USD-0,01% Alla chiusura 19 feb 2026
Valore di mercato (USD)
26,24 USD
Variazione
+0,02 USD0,09% Alla chiusura 20 feb 2026
NAV massimo 52 settimane
26,21 USD
Alla chiusura 20 feb 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
26,24 USD
Alla chiusura 20 feb 2026
NAV Minimo 52 settimane
25,00 USD
Alla chiusura 20 feb 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
25,10 USD
Alla chiusura 20 feb 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,21 USD
Variazione
+4,61% Alla chiusura 20 feb 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,14 USD
Variazione
+4,35% Alla chiusura 20 feb 2026
Azioni residue
118.211
Alla chiusura 31 gen 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
08 apr 2025
Data quotazione
10 apr 2025
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 20 feb 2026 | — | 26,2370 USD |
| 19 feb 2026 | 26,2050 USD | 26,2125 USD |
| 18 feb 2026 | 26,2075 USD | 26,2090 USD |
| 17 feb 2026 | 26,1998 USD | 26,1960 USD |
| 16 feb 2026 | 26,1671 USD | 26,1595 USD |
| 13 feb 2026 | 26,1665 USD | 26,1545 USD |
| 12 feb 2026 | 26,1153 USD | 26,0890 USD |
| 11 feb 2026 | 26,0761 USD | 26,0890 USD |
| 10 feb 2026 | 26,0610 USD | 26,0635 USD |
| 09 feb 2026 | 25,9967 USD | 25,9910 USD |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores
Codici fondo
- Ticker iNav Bloomberg: iVGEDMXN
- Bloomberg: VGEDN MM
- Ticker di borsa: VGED
- ISIN: IE00BH04GM46
- Reuters: VGED.MX
- SEDOL: BTPFH56
- Ticker iNav Bloomberg: IVGEDUSD
- Bloomberg: VGED LN
- ISIN: IE00BH04GM46
- Reuters: VGED.L
- SEDOL: BSZBM52
- Ticker di borsa: VGED