Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da governi dei paesi membri dell’Eurozona.
Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
08 apr 2025
Data quotazione
10 apr 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H02004US
Benchmark
Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index Hedged in USD
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di obbligazioni
492
572
28 feb 2026
2,7%
2,7%
28 feb 2026
2,5%
2,6%
28 feb 2026
8,8 Anni
8,8 Anni
28 feb 2026
A+
A+
28 feb 2026
7,1 Anni
7,1 Anni
28 feb 2026
Investimenti cash
0,2%
—
28 feb 2026
Ripartizione di mercato
Al 28 feb 2026
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Francia
Europa
23,68%
23,73%
-0,05%
Italia
Europa
21,95%
21,85%
0,10%
Germania
Europa
18,83%
18,78%
0,05%
Spagna
Europa
14,37%
14,31%
0,06%
Belgio
Europa
5,17%
5,11%
0,06%
Paesi Bassi
Europa
3,89%
3,96%
-0,07%
Austria
Europa
3,62%
3,59%
0,03%
Portogallo
Europa
2,01%
1,98%
0,03%
Finlandia
Europa
1,79%
1,74%
0,05%
Irlanda
Europa
1,51%
1,44%
0,07%
Grecia
Europa
1,17%
1,08%
0,09%
Slovacchia
Altro
0,71%
0,80%
-0,09%
Slovenia
Altro
0,29%
0,41%
-0,12%
Croazia
Mercati emergenti
0,27%
0,39%
-0,12%
Altro
Altro
0,22%
0,00%
0,22%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 28 feb 2026
Rating del credito
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
AAA
22,87%
22,93%
-0,05%
AA
12,09%
11,87%
0,21%
A
41,50%
42,05%
-0,55%
BBB
21,91%
22,17%
-0,25%
Non valutato
1,62%
0,99%
0,64%
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 28 feb 2026
Emittenti
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Tesoreria/Federale
99,78%
100,00%
-0,22%
Cash
0,22%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 28 feb 2026
Scadenza
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Meno di 1 anno
0,22%
—
—
1 - 5 anni
41,90%
41,35%
0,55%
5 - 10 anni
30,63%
30,99%
-0,35%
10 - 15 anni
10,71%
10,55%
0,16%
15 - 20 anni
5,52%
6,25%
-0,74%
20 - 25 anni
4,92%
4,56%
0,36%
Oltre 25 anni
6,10%
6,29%
-0,19%
Totale
100,00%
99,99%
Dati delle partecipazioni
Al 28 feb 2026
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Valore di mercato
Face amount
Cedola/Rendimento
Data di scadenza
French Republic Government Bond OAT
1,00765%
45.719.009,91 USD
51.364.754
0,00%
25 nov 2030
French Republic Government Bond OAT
0,95750%
43.443.783,39 USD
43.226.000
2,40%
24 set 2028
French Republic Government Bond OAT
0,92684%
42.052.693,10 USD
43.358.000
0,75%
25 mag 2028
French Republic Government Bond OAT
0,83494%
37.882.994,12 USD
37.374.498
2,75%
25 feb 2030
French Republic Government Bond OAT
0,80877%
36.695.437,46 USD
42.119.000
1,25%
25 mag 2034
French Republic Government Bond OAT
0,79878%
36.242.296,26 USD
38.346.000
0,50%
25 mag 2029
French Republic Government Bond OAT
0,75120%
34.083.330,86 USD
41.351.353
1,25%
25 mag 2036
Spain Government Bond
0,74165%
33.650.179,29 USD
32.372.000
3,50%
31 mag 2029
French Republic Government Bond OAT
0,74138%
33.637.742,61 USD
32.436.175
3,50%
25 nov 2033
French Republic Government Bond OAT
0,73278%
33.247.864,53 USD
34.148.000
0,75%
25 feb 2028
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
25,79 USD
Variazione
-0,00 USD-0,01%
Alla chiusura 02 apr 2026
Valore di mercato (USD)
25,82 USD
Variazione
+0,02 USD0,07%
Alla chiusura 02 apr 2026
NAV massimo 52 settimane
26,38 USD
Alla chiusura 03 apr 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
26,39 USD
Alla chiusura 03 apr 2026
NAV Minimo 52 settimane
25,00 USD
Alla chiusura 03 apr 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
25,10 USD
Alla chiusura 03 apr 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,38 USD
Variazione
+5,23%
Alla chiusura 03 apr 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,29 USD
Variazione
+4,89%
Alla chiusura 03 apr 2026
Azioni residue
111.689
Alla chiusura 31 mar 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
08 apr 2025
Data quotazione
10 apr 2025
Data
NAV (USD)
Prezzo di mercato (USD)
02 apr 2026
25,7939 USD
25,8150 USD
01 apr 2026
25,7955 USD
25,7980 USD
31 mar 2026
25,7241 USD
25,7530 USD
30 mar 2026
25,6562 USD
25,6585 USD
27 mar 2026
25,5207 USD
25,5475 USD
26 mar 2026
25,6169 USD
25,6065 USD
25 mar 2026
25,7864 USD
25,8070 USD
24 mar 2026
25,6613 USD
25,6550 USD
23 mar 2026
25,6980 USD
25,6915 USD
20 mar 2026
25,6416 USD
25,6390 USD
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores
Codici fondo
Citi: U4YU
ISIN: IE00BH04GM46
MEX ID: VRAAKC
Ticker iNav Bloomberg: iVGEDMXN
Bloomberg: VGEDN MM
Ticker di borsa: VGED
ISIN: IE00BH04GM46
Reuters: VGED.MX
SEDOL: BTPFH56
Ticker iNav Bloomberg: IVGEDUSD
Bloomberg: VGED LN
ISIN: IE00BH04GM46
Reuters: VGED.L
SEDOL: BSZBM52
Ticker di borsa: VGED
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Il rendimento effettivo a scadenza (Effective YTM) è il tasso di rendimento percepito dagli investitori che detengono i titoli a reddito fisso fino alla data di scadenza.
La cedola media è il tasso d’interesse medio pagato sui titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, espresso come percentuale del valore nominale.
La durata media è il periodo di tempo medio fino alla scadenza e al rimborso dei titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, ferma restando la possibilità che l’emittente effettui il rimborso anticipato dell’obbligazione.
La qualità media è un indicatore del rischio del credito. Si tratta della media dei rating attribuiti dalle agenzie di rating alle partecipazioni obbligazionarie di un fondo. La qualità è espressa secondo una scala in cui Aaa o AAA indicano massima affidabilità creditizia dell’emittente obbligazionario.
La durata media è una stima della misura in cui il valore delle obbligazioni detenute da un fondo fluttuerà a seguito di una variazione dei tassi d’interesse.