EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

NAV Prezzi ()
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Partecipazioni

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
  • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da governi dei paesi membri dell’Eurozona.
  • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 apr 2025
Data quotazione
10 apr 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H02004US
Benchmark
Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index Hedged in USD
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 518 585 31 lug 2026
3,4% 3,4% 31 lug 2026
2,6% 2,6% 31 lug 2026
8,5 Anni 8,6 Anni 31 lug 2026
A+ A+ 31 lug 2026
6,8 Anni 6,8 Anni 31 lug 2026
Investimenti cash 0,0% 31 lug 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 24,07% 24,05% 0,02%
ItaliaEuropa 21,86% 21,87% -0,01%
GermaniaEuropa 19,47% 19,23% 0,24%
SpagnaEuropa 13,95% 13,85% 0,10%
BelgioEuropa 5,00% 4,93% 0,07%
Paesi BassiEuropa 3,95% 3,97% -0,02%
AustriaEuropa 3,50% 3,41% 0,09%
PortogalloEuropa 1,92% 1,93% -0,01%
FinlandiaEuropa 1,84% 1,76% 0,08%
IrlandaEuropa 1,41% 1,36% 0,05%
GreciaEuropa 1,06% 1,03% 0,03%
SlovacchiaEuropa 0,69% 0,78% -0,09%
SloveniaEuropa 0,28% 0,37% -0,09%
BulgariaMercati emergenti 0,24% 0,27% -0,03%
LituaniaEuropa 0,23% 0,26% -0,03%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 giu 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 giu 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 giu 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
French Republic Government Bond OAT 1,17835% 63.369.897,73 USD 65.879.016 0,75% 25 mag 2028
French Republic Government Bond OAT 0,96906% 52.114.479,11 USD 52.474.000 2,75% 25 feb 2029
French Republic Government Bond OAT 0,95721% 51.477.421,28 USD 52.159.498 2,75% 25 feb 2030
French Republic Government Bond OAT 0,91564% 49.241.802,56 USD 52.804.000 0,50% 25 mag 2029
French Republic Government Bond OAT 0,90212% 48.514.750,32 USD 52.941.575 2,00% 25 nov 2032
French Republic Government Bond OAT 0,88032% 47.341.998,76 USD 54.277.754 0,00% 25 nov 2030
French Republic Government Bond OAT 0,87135% 46.859.647,08 USD 56.045.000 1,25% 25 mag 2034
French Republic Government Bond OAT 0,80785% 43.444.646,83 USD 51.762.008 0,00% 25 nov 2031
Spain Government Bond 0,80123% 43.088.957,22 USD 43.501.000 2,70% 31 gen 2030
French Republic Government Bond OAT 0,77627% 41.746.445,74 USD 42.251.000 2,40% 24 set 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
25,89 USD
Variazione
-0,04 USD-0,14%
Alla chiusura 17 ago 2026
Valore di mercato (USD)
25,88 USD
Variazione
-0,04 USD-0,15%
Alla chiusura 17 ago 2026
NAV massimo 52 settimane
26,38 USD
Alla chiusura 18 ago 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
26,39 USD
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Minimo 52 settimane
25,29 USD
Alla chiusura 18 ago 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
25,29 USD
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,09 USD
Variazione
+4,13%
Alla chiusura 18 ago 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,10 USD
Variazione
+4,16%
Alla chiusura 18 ago 2026
Azioni residue
557.026
Alla chiusura 31 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 apr 2025

Data quotazione

10 apr 2025

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
17 ago 2026 25,8850 USD 25,8750 USD
14 ago 2026 25,9206 USD 25,9130 USD
13 ago 2026 26,0288 USD 26,0270 USD
12 ago 2026 25,9804 USD 25,9850 USD
11 ago 2026 25,9899 USD 25,9870 USD
10 ago 2026 25,9539 USD 25,9695 USD
07 ago 2026 26,0352 USD 26,0510 USD
06 ago 2026 26,0407 USD 26,0420 USD
05 ago 2026 26,0629 USD 26,0690 USD
04 ago 2026 26,0407 USD 26,0680 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

Codici fondo