EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

NAV Prezzi ()
Valore di mercato ()
Partecipazioni

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
  • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da governi dei paesi membri dell’Eurozona.
  • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 apr 2025
Data quotazione
10 apr 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H02004US
Benchmark
Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index Hedged in USD
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 518 584 31 mag 2026
3,1% 3,1% 31 mag 2026
2,6% 2,6% 31 mag 2026
8,6 Anni 8,7 Anni 31 mag 2026
A+ A+ 31 mag 2026
7,0 Anni 7,0 Anni 31 mag 2026
Investimenti cash 0,4% 31 mag 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 23,98%
ItaliaEuropa 21,92%
GermaniaEuropa 18,81%
SpagnaEuropa 13,98%
BelgioEuropa 5,17%
Paesi BassiEuropa 4,21%
AustriaEuropa 3,48%
PortogalloEuropa 1,98%
FinlandiaEuropa 1,86%
IrlandaEuropa 1,46%
GreciaEuropa 1,09%
SlovacchiaEuropa 0,73%
SloveniaEuropa 0,29%
LituaniaEuropa 0,25%
BulgariaMercati emergenti 0,23%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 mag 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 mag 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 mag 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
French Republic Government Bond OAT 1,27760% 63.468.221,50 USD 65.879.016 0,75% 25 mag 2028
French Republic Government Bond OAT 1,04681% 52.003.151,47 USD 52.159.498 2,75% 25 feb 2030
French Republic Government Bond OAT 1,00689% 50.020.010,66 USD 56.864.754 0,00% 25 nov 2030
French Republic Government Bond OAT 0,86431% 42.936.809,41 USD 43.226.000 2,40% 24 set 2028
French Republic Government Bond OAT 0,84569% 42.012.169,12 USD 41.476.175 3,50% 25 nov 2033
French Republic Government Bond OAT 0,83027% 41.246.116,96 USD 48.319.000 1,25% 25 mag 2034
French Republic Government Bond OAT 0,82196% 40.833.004,61 USD 43.604.000 0,50% 25 mag 2029
French Republic Government Bond OAT 0,81707% 40.590.416,71 USD 44.682.647 0,00% 25 nov 2029
Spain Government Bond 0,81287% 40.381.746,28 USD 40.404.000 2,70% 31 gen 2030
French Republic Government Bond OAT 0,75991% 37.750.786,68 USD 44.462.008 0,00% 25 nov 2031

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
26,20 USD
Variazione
-0,01 USD-0,03%
Alla chiusura 06 lug 2026
Valore di mercato (USD)
26,21 USD
Variazione
-0,01 USD-0,03%
Alla chiusura 06 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
26,38 USD
Alla chiusura 07 lug 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
26,39 USD
Alla chiusura 07 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
25,29 USD
Alla chiusura 07 lug 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
25,29 USD
Alla chiusura 07 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,09 USD
Variazione
+4,13%
Alla chiusura 07 lug 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,10 USD
Variazione
+4,16%
Alla chiusura 07 lug 2026
Azioni residue
229.437
Alla chiusura 30 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 apr 2025

Data quotazione

10 apr 2025

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
06 lug 2026 26,2019 USD 26,2060 USD
03 lug 2026 26,2098 USD 26,2150 USD
02 lug 2026 26,2564 USD 26,2670 USD
01 lug 2026 26,2825 USD 26,2925 USD
30 giu 2026 26,3111 USD 26,3135 USD
29 giu 2026 26,3248 USD 26,3220 USD
26 giu 2026 26,3293 USD 26,3335 USD
25 giu 2026 26,3150 USD 26,3245 USD
24 giu 2026 26,3101 USD 26,3140 USD
23 giu 2026 26,2348 USD 26,2340 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

Codici fondo