EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da governi dei paesi membri dell’Eurozona.
Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

08 apr 2025

Data quotazione

10 apr 2025

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

H02004US

Benchmark

Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index Hedged in USD

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta

—

R²

—

1 anno

3 anni

—

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	518	584	31 mag 2026
	3,1%	3,1%	31 mag 2026
	2,6%	2,6%	31 mag 2026
	8,6 Anni	8,7 Anni	31 mag 2026
	A+	A+	31 mag 2026
	7,0 Anni	7,0 Anni	31 mag 2026
Investimenti cash	0,4%	—	31 mag 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Francia	Europa	23,98%	—	—
Italia	Europa	21,92%	—	—
Germania	Europa	18,81%	—	—
Spagna	Europa	13,98%	—	—
Belgio	Europa	5,17%	—	—
Paesi Bassi	Europa	4,21%	—	—
Austria	Europa	3,48%	—	—
Portogallo	Europa	1,98%	—	—
Finlandia	Europa	1,86%	—	—
Irlanda	Europa	1,46%	—	—
Grecia	Europa	1,09%	—	—
Slovacchia	Europa	0,73%	—	—
Slovenia	Europa	0,29%	—	—
Lituania	Europa	0,25%	—	—
Bulgaria	Mercati emergenti	0,23%	—	—

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AAA	23,38%	23,13%	0,25%
AA	7,47%	7,48%	-0,01%
A	45,76%	46,22%	-0,47%
BBB	21,62%	22,20%	-0,58%
Non valutato	1,78%	0,97%	0,81%
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Tesoreria/Federale	99,73%	100,00%	-0,27%
Cash	0,27%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,27%	—	—
1 - 5 anni	41,83%	41,62%	0,21%
5 - 10 anni	30,66%	31,15%	-0,49%
10 - 15 anni	11,19%	11,36%	-0,16%
15 - 20 anni	5,47%	5,35%	0,11%
20 - 25 anni	4,59%	4,43%	0,16%
Oltre 25 anni	5,99%	6,09%	-0,10%
Totale	100,00%	100,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
French Republic Government Bond OAT	1,27760%	63.468.221,50 USD	65.879.016	0,75%	25 mag 2028
French Republic Government Bond OAT	1,04681%	52.003.151,47 USD	52.159.498	2,75%	25 feb 2030
French Republic Government Bond OAT	1,00689%	50.020.010,66 USD	56.864.754	0,00%	25 nov 2030
French Republic Government Bond OAT	0,86431%	42.936.809,41 USD	43.226.000	2,40%	24 set 2028
French Republic Government Bond OAT	0,84569%	42.012.169,12 USD	41.476.175	3,50%	25 nov 2033
French Republic Government Bond OAT	0,83027%	41.246.116,96 USD	48.319.000	1,25%	25 mag 2034
French Republic Government Bond OAT	0,82196%	40.833.004,61 USD	43.604.000	0,50%	25 mag 2029
French Republic Government Bond OAT	0,81707%	40.590.416,71 USD	44.682.647	0,00%	25 nov 2029
Spain Government Bond	0,81287%	40.381.746,28 USD	40.404.000	2,70%	31 gen 2030
French Republic Government Bond OAT	0,75991%	37.750.786,68 USD	44.462.008	0,00%	25 nov 2031

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

26,18 USD

Variazione

+0,04 USD0,14%

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato (USD)

26,18 USD

Variazione

+0,02 USD0,06%

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

26,38 USD

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

26,39 USD

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

25,29 USD

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

25,29 USD

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

1,09 USD

Variazione

+4,13%

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

1,10 USD

Variazione

+4,16%

Alla chiusura 17 giu 2026

Azioni residue

166.238

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (USD)
16 giu 2026	26,1838 USD	26,1815 USD
15 giu 2026	26,1468 USD	26,1655 USD
12 giu 2026	26,0594 USD	26,0600 USD
11 giu 2026	25,9989 USD	26,0200 USD
10 giu 2026	25,9157 USD	25,9180 USD
09 giu 2026	25,9484 USD	25,9375 USD
08 giu 2026	25,9303 USD	25,9425 USD
05 giu 2026	25,9766 USD	25,9770 USD
04 giu 2026	26,0034 USD	26,0045 USD
03 giu 2026	25,9848 USD	25,9845 USD

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Dati del fondo

Performance

Rischio e volatilità

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Ripartizione di mercato

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Dati delle partecipazioni

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

Prezzi storici

Storico distribuzioni

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Codici fondo