- Citi:U4YU
- ISIN:IE00BH04GM46
- MEX ID:VRAAKC
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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 518 | 585 | 31 lug 2026 |
| 3,4% | 3,4% | 31 lug 2026 | |
| 2,6% | 2,6% | 31 lug 2026 | |
| 8,5 Anni | 8,6 Anni | 31 lug 2026 | |
| A+ | A+ | 31 lug 2026 | |
| 6,8 Anni | 6,8 Anni | 31 lug 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 lug 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 24,07% | 24,05% | 0,02% |
| Italia | Europa | 21,86% | 21,87% | -0,01% |
| Germania | Europa | 19,47% | 19,23% | 0,24% |
| Spagna | Europa | 13,95% | 13,85% | 0,10% |
| Belgio | Europa | 5,00% | 4,93% | 0,07% |
| Paesi Bassi | Europa | 3,95% | 3,97% | -0,02% |
| Austria | Europa | 3,50% | 3,41% | 0,09% |
| Portogallo | Europa | 1,92% | 1,93% | -0,01% |
| Finlandia | Europa | 1,84% | 1,76% | 0,08% |
| Irlanda | Europa | 1,41% | 1,36% | 0,05% |
| Grecia | Europa | 1,06% | 1,03% | 0,03% |
| Slovacchia | Europa | 0,69% | 0,78% | -0,09% |
| Slovenia | Europa | 0,28% | 0,37% | -0,09% |
| Bulgaria | Mercati emergenti | 0,24% | 0,27% | -0,03% |
| Lituania | Europa | 0,23% | 0,26% | -0,03% |
Al 30 giu 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 23,45% |
| AA | 6,71% |
| A | 46,33% |
| BBB | 23,36% |
| Non valutato | 0,16% |
Al 30 giu 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,84% |
| Liquidità | 0,16% |
Al 30 giu 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,16% |
| 1 - 5 anni | 41,72% |
| 5 - 10 anni | 31,99% |
| 10 - 15 anni | 10,31% |
| 15 - 20 anni | 5,36% |
| 20 - 25 anni | 4,31% |
| Oltre 25 anni | 6,15% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,17835% | 63.369.897,73 USD | 65.879.016 | 0,75% | 25 mag 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,96906% | 52.114.479,11 USD | 52.474.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,95721% | 51.477.421,28 USD | 52.159.498 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,91564% | 49.241.802,56 USD | 52.804.000 | 0,50% | 25 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,90212% | 48.514.750,32 USD | 52.941.575 | 2,00% | 25 nov 2032 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,88032% | 47.341.998,76 USD | 54.277.754 | 0,00% | 25 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,87135% | 46.859.647,08 USD | 56.045.000 | 1,25% | 25 mag 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,80785% | 43.444.646,83 USD | 51.762.008 | 0,00% | 25 nov 2031 |
| Spain Government Bond | 0,80123% | 43.088.957,22 USD | 43.501.000 | 2,70% | 31 gen 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,77627% | 41.746.445,74 USD | 42.251.000 | 2,40% | 24 set 2028 |
-
Data del lancio
08 apr 2025
Data quotazione
10 apr 2025
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 17 ago 2026 | 25,8850 USD | 25,8750 USD |
| 14 ago 2026 | 25,9206 USD | 25,9130 USD |
| 13 ago 2026 | 26,0288 USD | 26,0270 USD |
| 12 ago 2026 | 25,9804 USD | 25,9850 USD |
| 11 ago 2026 | 25,9899 USD | 25,9870 USD |
| 10 ago 2026 | 25,9539 USD | 25,9695 USD |
| 07 ago 2026 | 26,0352 USD | 26,0510 USD |
| 06 ago 2026 | 26,0407 USD | 26,0420 USD |
| 05 ago 2026 | 26,0629 USD | 26,0690 USD |
| 04 ago 2026 | 26,0407 USD | 26,0680 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores