Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da società.
Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index Hedged in USD
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 mar 2026
Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
—
3 anni
—
5 anni
—
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di obbligazioni
3433
4047
31 mar 2026
3,8%
3,8%
31 mar 2026
3,0%
2,9%
31 mar 2026
5,2 Anni
5,3 Anni
31 mar 2026
A-
A-
31 mar 2026
4,5 Anni
4,5 Anni
31 mar 2026
Investimenti cash
0,3%
—
31 mar 2026
Ripartizione di mercato
Al 31 mar 2026
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Stati Uniti d'America
Nord America
22,51%
22,39%
0,12%
Francia
Europa
18,97%
18,81%
0,16%
Germania
Europa
12,63%
12,81%
-0,18%
Regno Unito
Europa
8,29%
8,03%
0,26%
Spagna
Europa
5,69%
5,70%
-0,01%
Italia
Europa
5,48%
5,48%
0,00%
Paesi Bassi
Europa
4,82%
5,18%
-0,36%
Svezia
Europa
2,79%
2,75%
0,04%
Belgio
Europa
2,23%
2,02%
0,21%
Svizzera
Europa
2,08%
2,08%
0,00%
Danimarca
Europa
2,06%
2,10%
-0,04%
Australia
Pacifico
1,90%
1,74%
0,16%
Giappone
Pacifico
1,85%
2,03%
-0,18%
Finlandia
Europa
1,19%
1,29%
-0,10%
Austria
Europa
1,16%
1,24%
-0,08%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 mar 2026
Rating del credito
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
AAA
0,29%
0,36%
-0,08%
AA
7,15%
7,21%
-0,06%
A
42,61%
42,70%
-0,10%
BBB
49,64%
49,73%
-0,09%
Non valutato
0,32%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 mar 2026
Emittenti
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Corporate-Industrials
48,72%
49,00%
-0,28%
Istituzioni Finanziarie Aziendali
42,41%
42,48%
-0,08%
Utilità aziendali
8,55%
8,51%
0,04%
Cash
0,32%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 mar 2026
Scadenza
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Meno di 1 anno
0,33%
—
—
1 - 5 anni
49,33%
49,80%
-0,48%
5 - 10 anni
36,92%
36,48%
0,44%
10 - 15 anni
6,63%
6,80%
-0,17%
15 - 20 anni
2,13%
2,16%
-0,03%
20 - 25 anni
1,01%
1,09%
-0,08%
Oltre 25 anni
3,66%
3,66%
-0,00%
Totale
100,00%
99,99%
Dati delle partecipazioni
Al 31 mar 2026
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Valore di mercato
Face amount
Cedola/Rendimento
Data di scadenza
Anheuser-Busch InBev SA/NV
0,12984%
6.965.682,19 USD
7.112.000
2,00%
17 mar 2028
JPMorgan Chase & Co
0,12399%
6.651.786,62 USD
6.950.000
1,96%
23 mar 2030
Sky Ltd
0,12155%
6.520.848,97 USD
6.600.000
2,75%
27 nov 2029
Morgan Stanley
0,12048%
6.463.368,58 USD
6.328.000
4,66%
02 mar 2029
Motability Operations Group PLC
0,11650%
6.249.700,94 USD
6.200.000
4,00%
17 gen 2030
Anheuser-Busch InBev SA/NV
0,11089%
5.949.007,50 USD
6.550.000
2,75%
17 mar 2036
Siemens Financieringsmaatschappij NV
0,10812%
5.800.420,04 USD
5.800.000
3,38%
24 ago 2031
AXA SA
0,10793%
5.790.382,19 USD
5.900.000
3,25%
28 mag 2049
Novartis Finance SA
0,10261%
5.504.714,79 USD
5.950.000
0,00%
23 set 2028
NatWest Group PLC
0,09865%
5.292.435,02 USD
5.350.000
3,58%
12 set 2032
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
52,78 USD
Variazione
-0,02 USD-0,04%
Alla chiusura 22 apr 2026
Valore di mercato (USD)
52,82 USD
Variazione
-0,02 USD-0,03%
Alla chiusura 22 apr 2026
NAV massimo 52 settimane
53,20 USD
Alla chiusura 23 apr 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
53,19 USD
Alla chiusura 23 apr 2026
NAV Minimo 52 settimane
50,50 USD
Alla chiusura 23 apr 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
50,55 USD
Alla chiusura 23 apr 2026
NAV Differenza 52 settimane
2,70 USD
Variazione
+5,07%
Alla chiusura 23 apr 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
2,64 USD
Variazione
+4,96%
Alla chiusura 23 apr 2026
Azioni residue
2339
Alla chiusura 31 mar 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
08 apr 2025
Data quotazione
10 apr 2025
Data
NAV (USD)
Prezzo di mercato (USD)
22 apr 2026
52,7768 USD
52,8170 USD
21 apr 2026
52,7996 USD
52,8320 USD
20 apr 2026
52,8672 USD
52,9575 USD
17 apr 2026
52,9306 USD
53,0060 USD
16 apr 2026
52,7110 USD
52,7525 USD
15 apr 2026
52,6536 USD
52,7220 USD
14 apr 2026
52,6400 USD
52,7340 USD
13 apr 2026
52,4237 USD
52,5100 USD
10 apr 2026
52,5197 USD
52,6050 USD
09 apr 2026
52,5367 USD
52,6250 USD
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores
Codici fondo
Citi: WVYM
ISIN: IE00BGYWT510
MEX ID: VRAAKD
Ticker iNav Bloomberg: iVECUMXN
Bloomberg: VECUN MM
Ticker di borsa: VECU
ISIN: IE00BGYWT510
Reuters: VECU.MX
SEDOL: BTPFH78
Ticker iNav Bloomberg: IVECUUSD
Bloomberg: VECU LN
ISIN: IE00BGYWT510
Reuters: VECU.L
SEDOL: BSY1TV8
Ticker di borsa: VECU
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Il rendimento effettivo a scadenza (Effective YTM) è il tasso di rendimento percepito dagli investitori che detengono i titoli a reddito fisso fino alla data di scadenza.
La cedola media è il tasso d’interesse medio pagato sui titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, espresso come percentuale del valore nominale.
La durata media è il periodo di tempo medio fino alla scadenza e al rimborso dei titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, ferma restando la possibilità che l’emittente effettui il rimborso anticipato dell’obbligazione.
La qualità media è un indicatore del rischio del credito. Si tratta della media dei rating attribuiti dalle agenzie di rating alle partecipazioni obbligazionarie di un fondo. La qualità è espressa secondo una scala in cui Aaa o AAA indicano massima affidabilità creditizia dell’emittente obbligazionario.
La durata media è una stima della misura in cui il valore delle obbligazioni detenute da un fondo fluttuerà a seguito di una variazione dei tassi d’interesse.