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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 92 | 96 | 30 giu 2026 |
| 4,2% | 4,2% | 30 giu 2026 | |
| 3,2% | 3,1% | 30 giu 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 30 giu 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 giu 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,78% | 100,00% | -0,22% |
| Non valutato | 0,22% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,78% | 100,00% | -0,22% |
| Cash | 0,22% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,22% | — | — |
| 1 - 2 anni | 55,75% | 56,03% | -0,28% |
| 2 - 3 anni | 44,03% | 43,97% | 0,06% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,18461% | 1.226.222,81 USD | 1.239.000 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,44429% | 810.681,68 USD | 813.000 | 4,00% | 31 mag 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,40182% | 786.839,84 USD | 785.000 | 4,25% | 30 giu 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,39461% | 782.792,19 USD | 785.000 | 3,88% | 31 lug 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38604% | 777.987,19 USD | 771.000 | 4,50% | 31 mag 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38462% | 777.186,53 USD | 781.000 | 3,88% | 31 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37921% | 774.152,34 USD | 775.000 | 4,13% | 31 mar 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37647% | 772.610,35 USD | 781.000 | 3,38% | 30 nov 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37543% | 772.030,71 USD | 781.000 | 3,38% | 31 dic 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37402% | 771.237,50 USD | 781.000 | 3,38% | 29 feb 2028 |
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Data del lancio
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 24 lug 2026 | 98,8234 USD | 86,8580 € |
| 23 lug 2026 | 98,7737 USD | 86,9120 € |
| 22 lug 2026 | 98,8398 USD | 86,6500 € |
| 21 lug 2026 | 98,9036 USD | 86,7360 € |
| 20 lug 2026 | 98,9849 USD | 86,7500 € |
| 17 lug 2026 | 99,0140 USD | 86,6200 € |
| 16 lug 2026 | 99,0339 USD | 86,5560 € |
| 15 lug 2026 | 99,3130 USD | 86,8480 € |
| 14 lug 2026 | 99,2252 USD | 86,7460 € |
| 13 lug 2026 | 99,0688 USD | 86,9780 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2733 USD | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,3070 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,2950 USD | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,2094 USD | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,3632 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,3459 USD | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,2479 USD | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,3915 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0442 USD | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Valute quotate: USD, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores