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    • U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF

    U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUDY)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Partecipazioni
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, investendo direttamente nei titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg US Treasury 1-3 Year (l’“Indice”).
    • Il Fondo investe in un portafoglio di titoli del Tesoro statunitensi da 1 a 3 anni, a tasso fisso denominati in dollari USA che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
    • L'Indice è concepito per riflettere l’universo del debito nominale a tasso fisso denominato in dollari statunitensi, emesso dal Tesoro degli Stati Uniti, con scadenze comprese tra uno e un massimo di tre anni (escluso) e con un importo nominale (ossia l'importo di denaro che gli emittenti accettano di rimborsare all'acquirente alla scadenza dell'obbligazione) in circolazione superiore o pari a USD 300 milioni.
    • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di titoli di Stato analoghe, non incluse nell'Indice.
    • Il Fondo mira a rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
    • Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente alla performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e i vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
    • Per informazioni sul portafoglio del Fondo, si rimanda al sito https://www.ie.vanguard/products. Il Valore patrimoniale netto indicativo del Fondo è calcolato durante tutto il giorno di negoziazione ed è pubblicato su Bloomberg o Reuters.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    04 nov 2025
    Data quotazione
    06 nov 2025
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Obbligazionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Italia, Svizzera, Regno Unito e Austria rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    I00055US
    Benchmark
    Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    -

    I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

    Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di obbligazioni 92 96 31 mag 2026
    4,0% 4,0% 31 mag 2026
    3,1% 3,1% 31 mag 2026
    2,0 Anni 2,0 Anni 31 mag 2026
    AA+ AA+ 31 mag 2026
    1,9 Anni 1,9 Anni 31 mag 2026
    Investimenti cash 0,0% — 31 mag 2026

    Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

    La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mag 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% — —

    Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

    Al 30 apr 2026

    Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

    Al 30 apr 2026

    Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

    Al 30 apr 2026

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
    United States Treasury Note/Bond 2,20954% 1.256.010,48 USD 1.266.000 3,50% 31 gen 2028
    United States Treasury Note/Bond 1,40945% 801.204,84 USD 789.000 4,63% 30 apr 2029
    United States Treasury Note/Bond 1,37830% 783.493,60 USD 774.000 4,50% 31 mag 2029
    United States Treasury Note/Bond 1,37155% 779.657,66 USD 781.000 3,75% 30 giu 2027
    United States Treasury Note/Bond 1,37096% 779.322,07 USD 781.000 3,88% 31 mar 2028
    United States Treasury Note/Bond 1,36597% 776.484,84 USD 781.000 3,50% 30 set 2027
    United States Treasury Note/Bond 1,36516% 776.027,22 USD 781.000 3,50% 31 ott 2027
    United States Treasury Note/Bond 1,36216% 774.318,79 USD 781.000 3,38% 30 nov 2027
    United States Treasury Note/Bond 1,36108% 773.708,63 USD 781.000 3,38% 31 dic 2027
    United States Treasury Note/Bond 1,35985% 773.006,96 USD 781.000 3,38% 29 feb 2028

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate. 

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    99,19 USD
    Variazione
    -0,28 USD-0,28%
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Valore di mercato (EUR)
    85,80 €
    Variazione
    +0,10 €0,12%
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    100,61 USD
    Alla chiusura 18 giu 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    87,38 €
    Alla chiusura 18 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    99,10 USD
    Alla chiusura 18 giu 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    83,56 €
    Alla chiusura 18 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    1,51 USD
    Variazione
    +1,50%
    Alla chiusura 18 giu 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    3,83 €
    Variazione
    +4,38%
    Alla chiusura 18 giu 2026
    Azioni residue
    11.607
    Alla chiusura 31 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    04 nov 2025

    Data quotazione

    06 nov 2025

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    17 giu 2026 99,1937 USD 85,7980 €
    16 giu 2026 99,4745 USD 85,6980 €
    15 giu 2026 99,4423 USD 85,7600 €
    12 giu 2026 99,3796 USD 85,8560 €
    11 giu 2026 99,4151 USD 86,2140 €
    10 giu 2026 99,2588 USD 85,9460 €
    09 giu 2026 99,2566 USD 85,9380 €
    08 giu 2026 99,1862 USD 85,9900 €
    05 giu 2026 99,1584 USD 85,9500 €
    04 giu 2026 99,3504 USD —

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Mensile

    Rendimento storico

    —

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,3070 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
    Income 0,2950 USD 21 mag 2026 22 mag 2026 03 giu 2026
    Income 0,2094 USD 16 apr 2026 17 apr 2026 29 apr 2026
    Income 0,3632 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
    Income 0,3459 USD 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
    Income 0,2479 USD 15 gen 2026 16 gen 2026 28 gen 2026
    Income 0,3915 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,0442 USD 20 nov 2025 21 nov 2025 03 dic 2025

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, EUR, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.