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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 92 | 96 | 31 lug 2026 |
| 4,3% | 4,3% | 31 lug 2026 | |
| 3,2% | 3,2% | 31 lug 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 31 lug 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 lug 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 31 lug 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 31 lug 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,79% | 100,00% | -0,21% |
| Altro | Altro | 0,21% | — | — |
Al 31 lug 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,79% |
| Non valutato | 0,21% |
Al 31 lug 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,79% |
| Liquidità | 0,21% |
Al 31 lug 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,21% |
| 1 - 2 anni | 55,81% |
| 2 - 3 anni | 43,98% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,17538% | 2.338.605,46 USD | 2.364.000 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38631% | 1.490.323,59 USD | 1.479.000 | 4,63% | 30 apr 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38130% | 1.484.946,88 USD | 1.499.000 | 4,00% | 31 lug 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36884% | 1.471.542,97 USD | 1.475.000 | 4,25% | 30 giu 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36030% | 1.462.370,00 USD | 1.456.000 | 4,50% | 31 mag 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,35179% | 1.453.213,28 USD | 1.460.000 | 4,00% | 31 mag 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34982% | 1.451.103,13 USD | 1.460.000 | 3,88% | 31 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34669% | 1.447.738,28 USD | 1.460.000 | 3,75% | 30 apr 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34208% | 1.442.776,57 USD | 1.460.000 | 3,38% | 31 dic 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34054% | 1.441.120,97 USD | 1.457.000 | 3,38% | 30 nov 2027 |
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Data del lancio
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 101,7385 USD | 87,5900 € |
| 03 set 2026 | 101,7763 USD | 87,6300 € |
| 02 set 2026 | 101,7072 USD | 87,7300 € |
| 01 set 2026 | 101,6541 USD | 87,7400 € |
| 31 ago 2026 | 101,7398 USD | 87,6000 € |
| 28 ago 2026 | 101,6963 USD | 87,7100 € |
| 27 ago 2026 | 101,8942 USD | 87,5100 € |
| 26 ago 2026 | 101,9123 USD | 87,4800 € |
| 25 ago 2026 | 101,9583 USD | 87,3500 € |
| 24 ago 2026 | 101,8436 USD | 87,2800 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, EUR, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores