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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 92 | 96 | 31 lug 2026 |
| 4,3% | 4,3% | 31 lug 2026 | |
| 3,2% | 3,2% | 31 lug 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 31 lug 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 lug 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 31 lug 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 31 lug 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,79% | 100,00% | -0,21% |
| Altro | Altro | 0,21% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,78% |
| Non valutato | 0,22% |
Al 30 giu 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,78% |
| Liquidità | 0,22% |
Al 30 giu 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,22% |
| 1 - 2 anni | 55,75% |
| 2 - 3 anni | 44,03% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,17538% | 2.338.605,46 USD | 2.364.000 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38631% | 1.490.323,59 USD | 1.479.000 | 4,63% | 30 apr 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38130% | 1.484.946,88 USD | 1.499.000 | 4,00% | 31 lug 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36884% | 1.471.542,97 USD | 1.475.000 | 4,25% | 30 giu 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36030% | 1.462.370,00 USD | 1.456.000 | 4,50% | 31 mag 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,35179% | 1.453.213,28 USD | 1.460.000 | 4,00% | 31 mag 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34982% | 1.451.103,13 USD | 1.460.000 | 3,88% | 31 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34669% | 1.447.738,28 USD | 1.460.000 | 3,75% | 30 apr 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34208% | 1.442.776,57 USD | 1.460.000 | 3,38% | 31 dic 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34054% | 1.441.120,97 USD | 1.457.000 | 3,38% | 30 nov 2027 |
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Data del lancio
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 17 ago 2026 | 101,8537 USD | 87,9600 € |
| 14 ago 2026 | 101,8432 USD | 88,0100 € |
| 13 ago 2026 | 101,8727 USD | 88,3500 € |
| 12 ago 2026 | 101,7585 USD | 88,2100 € |
| 11 ago 2026 | 101,7011 USD | 88,1400 € |
| 10 ago 2026 | 101,6557 USD | 88,0600 € |
| 07 ago 2026 | 101,7184 USD | 88,0200 € |
| 06 ago 2026 | 101,6089 USD | 88,2100 € |
| 05 ago 2026 | 101,7124 USD | 88,0600 € |
| 04 ago 2026 | 101,6702 USD | 88,2800 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores