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U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VITD)
Informazioni correlate
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Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, investendo direttamente nei titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg US Treasury 3-7 Year (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un portafoglio di titoli del Tesoro statunitensi da 3 a 7 anni, a tasso fisso denominati in dollari USA che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
- L'Indice è concepito per riflettere l’universo del debito nominale a tasso fisso denominato in dollari statunitensi, emesso dal Tesoro degli Stati Uniti, con scadenze comprese tra tre e un massimo di sette anni (escluso) e con un importo nominale (ossia l'importo di denaro che gli emittenti accettano di rimborsare all'acquirente alla scadenza dell'obbligazione) in circolazione superiore o pari a USD 300 milioni.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di titoli di Stato analoghe, non incluse nell'Indice.
- Il Fondo mira a rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
- Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente alla performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e i vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
- Per informazioni sul portafoglio del Fondo, si rimanda al sito https://www.ie.vanguard/products. Il Valore patrimoniale netto indicativo del Fondo è calcolato durante tutto il giorno di negoziazione ed è pubblicato su Bloomberg o Reuters.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I15682US
Benchmark
Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 87 | 91 | 30 nov 2025 |
| 3,6% | 3,6% | 30 nov 2025 | |
| 3,3% | 3,3% | 30 nov 2025 | |
| 4,8 Anni | 4,8 Anni | 30 nov 2025 | |
| AA+ | AA+ | 30 nov 2025 | |
| 4,4 Anni | 4,4 Anni | 30 nov 2025 | |
| Investimenti cash | -0,2% | — | 30 nov 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,20% | 100,00% | 0,20% |
| Altro | Altro | -0,20% | 0,00% | -0,20% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 100,20% | 100,00% | 0,20% |
| Non valutato | -0,20% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 100,20% | 100,00% | 0,20% |
| Cash | -0,20% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | -0,20% | — | — |
| 1 - 5 anni | 60,85% | 60,65% | 0,20% |
| 5 - 10 anni | 39,35% | 39,35% | -0,00% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,15059% | 109.822,50 USD | 108.000 | 4,00% | 28 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,03892% | 104.119,69 USD | 102.000 | 4,13% | 15 nov 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,00636% | 102.457,27 USD | 117.000 | 1,25% | 15 ago 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,97347% | 100.777,73 USD | 115.000 | 1,38% | 15 nov 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,95806% | 99.990,47 USD | 114.000 | 0,88% | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,95399% | 99.782,81 USD | 105.000 | 2,88% | 15 mag 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,89895% | 96.972,19 USD | 108.000 | 1,88% | 15 feb 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,88693% | 96.358,52 USD | 107.000 | 1,63% | 15 mag 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,88685% | 96.354,30 USD | 109.000 | 1,13% | 15 feb 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,84492% | 94.213,13 USD | 108.000 | 0,63% | 15 ago 2030 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
100,06 USD
Variazione
-0,15 USD-0,15% Alla chiusura 19 dic 2025
Valore di mercato (EUR)
85,42 €
Alla chiusura 19 dic 2025
NAV massimo 52 settimane
100,73 USD
Alla chiusura 21 dic 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
87,34 €
Alla chiusura 21 dic 2025
NAV Minimo 52 settimane
99,72 USD
Alla chiusura 21 dic 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
85,30 €
Alla chiusura 21 dic 2025
NAV Differenza 52 settimane
1,01 USD
Variazione
+1,00% Alla chiusura 21 dic 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
2,03 €
Variazione
+2,33% Alla chiusura 21 dic 2025
Azioni residue
26.000
Alla chiusura 30 nov 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 dic 2025 | 100,0560 USD | 85,4240 € |
| 18 dic 2025 | 100,2036 USD | 85,4240 € |
| 17 dic 2025 | 100,4254 USD | 85,4060 € |
| 16 dic 2025 | 100,4278 USD | 85,3080 € |
| 15 dic 2025 | 100,2556 USD | 85,3040 € |
| 12 dic 2025 | 100,1592 USD | 85,3680 € |
| 11 dic 2025 | 100,2698 USD | 85,4100 € |
| 10 dic 2025 | 100,2359 USD | 85,9040 € |
| 09 dic 2025 | 99,9731 USD | 85,9400 € |
| 08 dic 2025 | 100,0929 USD | 86,0360 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3860 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0452 USD | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam
Codici fondo
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