Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, investendo direttamente nei titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg US Treasury 3-7 Year (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un portafoglio di titoli del Tesoro statunitensi da 3 a 7 anni, a tasso fisso denominati in dollari USA che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
L'Indice è concepito per riflettere l’universo del debito nominale a tasso fisso denominato in dollari statunitensi, emesso dal Tesoro degli Stati Uniti, con scadenze comprese tra tre e un massimo di sette anni (escluso) e con un importo nominale (ossia l'importo di denaro che gli emittenti accettano di rimborsare all'acquirente alla scadenza dell'obbligazione) in circolazione superiore o pari a USD 300 milioni.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di titoli di Stato analoghe, non incluse nell'Indice.
Il Fondo mira a rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente alla performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e i vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
Per informazioni sul portafoglio del Fondo, si rimanda al sito https://www.ie.vanguard/products. Il Valore patrimoniale netto indicativo del Fondo è calcolato durante tutto il giorno di negoziazione ed è pubblicato su Bloomberg o Reuters.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I15682US
Benchmark
Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di obbligazioni
87
90
28 feb 2026
3,5%
3,5%
28 feb 2026
3,3%
3,3%
28 feb 2026
4,8 Anni
4,8 Anni
28 feb 2026
AA+
AA+
28 feb 2026
4,4 Anni
4,4 Anni
28 feb 2026
Investimenti cash
-0,2%
—
28 feb 2026
Ripartizione di mercato
Al 28 feb 2026
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Stati Uniti d'America
Nord America
100,15%
100,00%
0,15%
Altro
Altro
-0,15%
0,00%
-0,15%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 gen 2026
Rating del credito
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
AA
100,21%
100,00%
0,21%
Non valutato
-0,21%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 gen 2026
Emittenti
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Tesoreria/Federale
100,21%
100,00%
0,21%
Cash
-0,21%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 gen 2026
Scadenza
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Meno di 1 anno
-0,21%
—
—
1 - 5 anni
60,68%
60,58%
0,09%
5 - 10 anni
39,54%
39,42%
0,12%
Totale
100,00%
100,00%
Dati delle partecipazioni
Al 28 feb 2026
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Valore di mercato
Face amount
Cedola/Rendimento
Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond
2,33784%
161.135,31 USD
158.000
4,00%
28 feb 2030
United States Treasury Note/Bond
2,23069%
153.750,00 USD
150.000
4,13%
15 nov 2032
United States Treasury Note/Bond
2,20888%
152.246,88 USD
172.000
1,25%
15 ago 2031
United States Treasury Note/Bond
2,17073%
149.617,81 USD
169.000
1,38%
15 nov 2031
United States Treasury Note/Bond
2,13709%
147.298,59 USD
154.000
2,88%
15 mag 2032
United States Treasury Note/Bond
2,13521%
147.169,38 USD
166.000
0,88%
15 nov 2030
United States Treasury Note/Bond
2,09023%
144.068,91 USD
159.000
1,88%
15 feb 2032
United States Treasury Note/Bond
2,08335%
143.594,84 USD
158.000
1,63%
15 mag 2031
United States Treasury Note/Bond
2,04642%
141.049,45 USD
149.000
2,75%
15 ago 2032
United States Treasury Note/Bond
1,96823%
135.660,00 USD
152.000
1,13%
15 feb 2031
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
99,24 USD
Variazione
-0,33 USD-0,33%
Alla chiusura 19 mar 2026
Valore di mercato (EUR)
85,99 €
Variazione
-0,73 €-0,84%
Alla chiusura 19 mar 2026
NAV massimo 52 settimane
100,93 USD
Alla chiusura 19 mar 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
87,34 €
Alla chiusura 19 mar 2026
NAV Minimo 52 settimane
99,45 USD
Alla chiusura 19 mar 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
83,23 €
Alla chiusura 19 mar 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,49 USD
Variazione
+1,47%
Alla chiusura 19 mar 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
4,11 €
Variazione
+4,70%
Alla chiusura 19 mar 2026
Azioni residue
9646
Alla chiusura 28 feb 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
Data
NAV (USD)
Prezzo di mercato (EUR)
19 mar 2026
99,2427 USD
85,9880 €
18 mar 2026
99,5677 USD
86,7180 €
17 mar 2026
99,9299 USD
86,7880 €
16 mar 2026
99,8366 USD
86,8880 €
13 mar 2026
99,5354 USD
87,0500 €
12 mar 2026
99,5466 USD
86,4960 €
11 mar 2026
99,8571 USD
86,3240 €
10 mar 2026
100,0857 USD
86,0840 €
09 mar 2026
100,2559 USD
86,3660 €
06 mar 2026
100,0881 USD
86,3760 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico
—
Tipo
Percentuale di distribuzione (per unità)
Data ex-dividendo
Data di registrazione
Data di scadenza
Income
0,2695 USD
19 mar 2026
20 mar 2026
01 apr 2026
Income
0,3369 USD
19 feb 2026
20 feb 2026
04 mar 2026
Income
0,2961 USD
15 gen 2026
16 gen 2026
28 gen 2026
Income
0,3860 USD
18 dic 2025
19 dic 2025
31 dic 2025
Income
0,0452 USD
20 nov 2025
21 nov 2025
03 dic 2025
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IVITDEUR
Bloomberg: VITD GY
Citi: BWQWC
Ticker di borsa: VITD
ISIN: IE000128BSS1
MEX ID: VRAAKT
Reuters: VITD.DE
SEDOL: BV6NC69
Ticker iNav Bloomberg: IVITDEUR
Bloomberg: VITD NA
Ticker di borsa: VITD
ISIN: IE000128BSS1
Reuters: VITD.AS
SEDOL: BV6NCP8
Ticker iNav Bloomberg: IVITDEUR
Bloomberg: VITD GY
Ticker di borsa: VITD
ISIN: IE000128BSS1
Reuters: VITD.DE
SEDOL: BV6NC69
Ticker iNav Bloomberg: iVITDMXN
Bloomberg: VITDN MM
Ticker di borsa: VITD
ISIN: IE000128BSS1
Reuters: VITD.MX
SEDOL: BWBWDZ4
Ticker iNav Bloomberg: IVITDUSD
Bloomberg: VITD LN
ISIN: IE000128BSS1
Reuters: VITD.L
SEDOL: BV6ND11
Ticker di borsa: VITD
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Al 28 feb 2026
Al 31 dic 2025
Il rendimento effettivo a scadenza (Effective YTM) è il tasso di rendimento percepito dagli investitori che detengono i titoli a reddito fisso fino alla data di scadenza.
La cedola media è il tasso d’interesse medio pagato sui titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, espresso come percentuale del valore nominale.
La durata media è il periodo di tempo medio fino alla scadenza e al rimborso dei titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, ferma restando la possibilità che l’emittente effettui il rimborso anticipato dell’obbligazione.
La qualità media è un indicatore del rischio del credito. Si tratta della media dei rating attribuiti dalle agenzie di rating alle partecipazioni obbligazionarie di un fondo. La qualità è espressa secondo una scala in cui Aaa o AAA indicano massima affidabilità creditizia dell’emittente obbligazionario.
La durata media è una stima della misura in cui il valore delle obbligazioni detenute da un fondo fluttuerà a seguito di una variazione dei tassi d’interesse.