U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VITD)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, investendo direttamente nei titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg US Treasury 3-7 Year (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un portafoglio di titoli del Tesoro statunitensi da 3 a 7 anni, a tasso fisso denominati in dollari USA che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
L'Indice è concepito per riflettere l’universo del debito nominale a tasso fisso denominato in dollari statunitensi, emesso dal Tesoro degli Stati Uniti, con scadenze comprese tra tre e un massimo di sette anni (escluso) e con un importo nominale (ossia l'importo di denaro che gli emittenti accettano di rimborsare all'acquirente alla scadenza dell'obbligazione) in circolazione superiore o pari a USD 300 milioni.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di titoli di Stato analoghe, non incluse nell'Indice.
Il Fondo mira a rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente alla performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e i vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
Per informazioni sul portafoglio del Fondo, si rimanda al sito https://www.ie.vanguard/products. Il Valore patrimoniale netto indicativo del Fondo è calcolato durante tutto il giorno di negoziazione ed è pubblicato su Bloomberg o Reuters.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

04 nov 2025

Data quotazione

06 nov 2025

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I15682US

Benchmark

Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	87	90	31 mag 2026
	4,2%	4,2%	31 mag 2026
	3,4%	3,4%	31 mag 2026
	4,8 Anni	4,8 Anni	31 mag 2026
	AA+	AA+	31 mag 2026
	4,3 Anni	4,3 Anni	31 mag 2026
Investimenti cash	-0,2%	—	31 mag 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	100,00%	—	—

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AA	99,98%	100,00%	-0,02%
Non valutato	0,02%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Tesoreria/Federale	99,98%	100,00%	-0,02%
Cash	0,02%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,02%	—	—
1 - 5 anni	63,01%	63,10%	-0,09%
5 - 10 anni	36,97%	36,90%	0,07%
Totale	100,00%	100,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond	2,13246%	588.017,97 USD	590.000	4,00%	28 feb 2030
United States Treasury Note/Bond	2,00342%	552.435,47 USD	639.000	1,25%	15 ago 2031
United States Treasury Note/Bond	2,00217%	552.090,63 USD	556.000	4,13%	15 nov 2032
United States Treasury Note/Bond	1,95793%	539.892,58 USD	625.000	1,38%	15 nov 2031
United States Treasury Note/Bond	1,93478%	533.508,44 USD	614.000	0,88%	15 nov 2030
United States Treasury Note/Bond	1,92624%	531.153,75 USD	556.000	3,50%	15 feb 2033
United States Treasury Note/Bond	1,92514%	530.851,56 USD	571.000	2,88%	15 mag 2032
United States Treasury Note/Bond	1,88029%	518.482,50 USD	584.000	1,63%	15 mag 2031
United States Treasury Note/Bond	1,87864%	518.027,50 USD	587.000	1,88%	15 feb 2032
United States Treasury Note/Bond	1,84438%	508.580,47 USD	587.000	0,63%	15 ago 2030

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

98,01 USD

Variazione

-0,50 USD-0,51%

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato (EUR)

84,96 €

Variazione

+0,11 €0,13%

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

100,93 USD

Alla chiusura 18 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

87,34 €

Alla chiusura 18 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

97,80 USD

Alla chiusura 18 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

83,23 €

Alla chiusura 18 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

3,14 USD

Variazione

+3,11%

Alla chiusura 18 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

4,11 €

Variazione

+4,70%

Alla chiusura 18 giu 2026

Azioni residue

8660

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
17 giu 2026	98,0069 USD	84,9620 €
16 giu 2026	98,5091 USD	84,8540 €
15 giu 2026	98,3803 USD	84,8760 €
12 giu 2026	98,2632 USD	84,9180 €
11 giu 2026	98,3866 USD	85,1560 €
10 giu 2026	97,9735 USD	84,8980 €
09 giu 2026	98,0062 USD	84,8020 €
08 giu 2026	97,8424 USD	84,8360 €
05 giu 2026	97,8471 USD	84,8320 €
04 giu 2026	98,2512 USD	—

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,2801 USD	18 giu 2026	19 giu 2026	01 lug 2026
Income	0,3892 USD	21 mag 2026	22 mag 2026	03 giu 2026
Income	0,2688 USD	16 apr 2026	17 apr 2026	29 apr 2026
Income	0,2695 USD	19 mar 2026	20 mar 2026	01 apr 2026
Income	0,3369 USD	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Income	0,2961 USD	15 gen 2026	16 gen 2026	28 gen 2026
Income	0,3860 USD	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,0452 USD	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, EUR, MXN

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VITD)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Dati del fondo

Performance

Rischio e volatilità

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Ripartizione di mercato

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Dati delle partecipazioni

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

Prezzi storici

Storico distribuzioni

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Codici fondo