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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 87 | 90 | 31 mag 2026 |
| 4,2% | 4,2% | 31 mag 2026 | |
| 3,4% | 3,4% | 31 mag 2026 | |
| 4,8 Anni | 4,8 Anni | 31 mag 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 mag 2026 | |
| 4,3 Anni | 4,3 Anni | 31 mag 2026 | |
| Investimenti cash | -0,2% | — | 31 mag 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | — | — |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,98% | 100,00% | -0,02% |
| Non valutato | 0,02% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,98% | 100,00% | -0,02% |
| Cash | 0,02% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,02% | — | — |
| 1 - 5 anni | 63,01% | 63,10% | -0,09% |
| 5 - 10 anni | 36,97% | 36,90% | 0,07% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,13246% | 588.017,97 USD | 590.000 | 4,00% | 28 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,00342% | 552.435,47 USD | 639.000 | 1,25% | 15 ago 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,00217% | 552.090,63 USD | 556.000 | 4,13% | 15 nov 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,95793% | 539.892,58 USD | 625.000 | 1,38% | 15 nov 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,93478% | 533.508,44 USD | 614.000 | 0,88% | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,92624% | 531.153,75 USD | 556.000 | 3,50% | 15 feb 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,92514% | 530.851,56 USD | 571.000 | 2,88% | 15 mag 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,88029% | 518.482,50 USD | 584.000 | 1,63% | 15 mag 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,87864% | 518.027,50 USD | 587.000 | 1,88% | 15 feb 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,84438% | 508.580,47 USD | 587.000 | 0,63% | 15 ago 2030 |
-
Data del lancio
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 giu 2026 | 100,2289 USD | 87,2800 € |
| 18 giu 2026 | 100,2188 USD | 87,4300 € |
| 17 giu 2026 | 99,9864 USD | 86,6900 € |
| 16 giu 2026 | 100,4987 USD | 86,5900 € |
| 15 giu 2026 | 100,3673 USD | 86,5700 € |
| 12 giu 2026 | 100,2479 USD | 86,6100 € |
| 11 giu 2026 | 100,3737 USD | 86,8600 € |
| 10 giu 2026 | 99,9523 USD | 86,6000 € |
| 09 giu 2026 | 99,9856 USD | 86,4500 € |
| 08 giu 2026 | 99,8186 USD | 86,5300 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores