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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 87 | 90 | 31 mag 2026 |
| 4,2% | 4,2% | 31 mag 2026 | |
| 3,4% | 3,4% | 31 mag 2026 | |
| 4,8 Anni | 4,8 Anni | 31 mag 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 mag 2026 | |
| 4,3 Anni | 4,3 Anni | 31 mag 2026 | |
| Investimenti cash | -0,2% | — | 31 mag 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | — | — |
Al 31 mag 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 100,23% | 100,00% | 0,23% |
| Non valutato | -0,23% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 100,23% | 100,00% | 0,23% |
| Cash | -0,23% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | -0,23% | — | — |
| 1 - 5 anni | 61,46% | 61,19% | 0,27% |
| 5 - 10 anni | 38,77% | 38,81% | -0,04% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,13246% | 588.017,97 USD | 590.000 | 4,00% | 28 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,00342% | 552.435,47 USD | 639.000 | 1,25% | 15 ago 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,00217% | 552.090,63 USD | 556.000 | 4,13% | 15 nov 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,95793% | 539.892,58 USD | 625.000 | 1,38% | 15 nov 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,93478% | 533.508,44 USD | 614.000 | 0,88% | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,92624% | 531.153,75 USD | 556.000 | 3,50% | 15 feb 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,92514% | 530.851,56 USD | 571.000 | 2,88% | 15 mag 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,88029% | 518.482,50 USD | 584.000 | 1,63% | 15 mag 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,87864% | 518.027,50 USD | 587.000 | 1,88% | 15 feb 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,84438% | 508.580,47 USD | 587.000 | 0,63% | 15 ago 2030 |
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Data del lancio
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 09 lug 2026 | 100,2576 USD | 87,7200 € |
| 08 lug 2026 | 100,1092 USD | 87,7400 € |
| 07 lug 2026 | 100,2496 USD | 87,8900 € |
| 06 lug 2026 | 100,5605 USD | 88,0000 € |
| 03 lug 2026 | 100,3939 USD | 87,8200 € |
| 02 lug 2026 | 100,3845 USD | 87,8900 € |
| 01 lug 2026 | 100,3557 USD | 88,2000 € |
| 30 giu 2026 | 100,4744 USD | 88,0800 € |
| 29 giu 2026 | 100,7584 USD | 88,1700 € |
| 26 giu 2026 | 100,7576 USD | 88,3900 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores