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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 87 | 90 | 31 lug 2026 |
| 4,4% | 4,4% | 31 lug 2026 | |
| 3,5% | 3,4% | 31 lug 2026 | |
| 4,8 Anni | 4,8 Anni | 31 lug 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 lug 2026 | |
| 4,3 Anni | 4,3 Anni | 31 lug 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 lug 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,98% | 100,00% | -0,02% |
| Altro | Altro | 0,02% | — | — |
Al 31 lug 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,98% |
| Non valutato | 0,02% |
Al 31 lug 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,98% |
| Liquidità | 0,02% |
Al 31 lug 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,02% |
| 1 - 5 anni | 64,26% |
| 5 - 10 anni | 35,72% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,10694% | 620.444,38 USD | 628.000 | 4,00% | 28 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,04635% | 602.602,81 USD | 703.000 | 1,25% | 15 ago 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,94176% | 571.802,50 USD | 662.000 | 0,88% | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,93003% | 568.348,44 USD | 610.000 | 3,38% | 15 mag 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,91779% | 564.742,97 USD | 615.000 | 2,88% | 15 mag 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,91723% | 564.579,30 USD | 655.000 | 0,63% | 15 ago 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,91605% | 564.230,24 USD | 641.000 | 1,63% | 15 mag 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,90750% | 561.712,81 USD | 574.000 | 4,13% | 15 nov 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,88039% | 553.730,63 USD | 588.000 | 3,50% | 15 feb 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,86914% | 550.418,05 USD | 643.000 | 1,38% | 15 nov 2031 |
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Data del lancio
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 99,8795 USD | 86,0100 € |
| 03 set 2026 | 99,9524 USD | 86,1200 € |
| 02 set 2026 | 99,8738 USD | 86,0900 € |
| 01 set 2026 | 99,7906 USD | 86,1900 € |
| 31 ago 2026 | 100,0229 USD | 86,1000 € |
| 28 ago 2026 | 100,0261 USD | 86,3200 € |
| 27 ago 2026 | 100,3980 USD | 86,2700 € |
| 26 ago 2026 | 100,4746 USD | 86,2400 € |
| 25 ago 2026 | 100,6157 USD | 86,1500 € |
| 24 ago 2026 | 100,2972 USD | 85,9900 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, EUR, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores