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    U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VLDP)

    Disponibile in altre classi di azioni
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • The Fund employs a passive management – or indexing – investment approach, through physical acquisition of securities, and seeks to track the performance of the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (the “Index”).
    • The Fund invests in a portfolio of fixed-rate, 7-10 Year US Dollar- denominated US Treasury securities that so far as possible and practicable consists of a representative sample of the component securities of the Index.
    • The Index is designed to reflect the universe of US Dollar-denominated, fixed rate, nominal debt issued by the US Treasury with maturities of between seven and up to, but not including, ten years and which have a par amount (i.e. the amount of money that issuers agree to repay to the purchaser at the bond’s maturity) outstanding greater than or equal to USD300 million.
    • To a lesser extent the Fund may invest in similar types of government bonds outside the Index.
    • The Fund attempts to remain fully invested except in extraordinary market, political or similar conditions where the Fund may temporarily depart from this investment policy to avoid losses.
    • While the Fund is expected to track the Index as closely as possible, it typically will not match the performance of the targeted Index exactly, due to various factors such as expenses to be paid by the Fund and regulatory constraints. Details of these factors and the anticipated tracking error of the Fund are set out in the Prospectus.
    • Information on the Fund's portfolio can be found at https://www.ie.vanguard/products. The Indicative Net Asset Value for the Fund is calculated throughout the trading day and is published on Bloomberg or Reuters.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    04 nov 2025
    Data quotazione
    06 nov 2025
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Obbligazionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    I00058US
    Benchmark
    Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    -

    I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

    Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di obbligazioni 12 12 30 nov 2025
    3,9% 3,9% 30 nov 2025
    4,1% 4,1% 30 nov 2025
    8,6 Anni 8,6 Anni 30 nov 2025
    AA+ AA+ 30 nov 2025
    7,1 Anni 7,1 Anni 30 nov 2025
    Investimenti cash 0,0% — 30 nov 2025

    Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

    La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 99,97% 100,00% -0,03%
    AltroAltro 0,03% 0,00% 0,03%

    Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

    Al 30 nov 2025

    Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

    Al 30 nov 2025

    Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

    Al 30 nov 2025

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
    United States Treasury Note/Bond 9,46886% 488.685,94 USD 465.000 4,63% 15 feb 2035
    United States Treasury Note/Bond 9,29959% 479.950,00 USD 464.000 4,38% 15 mag 2034
    United States Treasury Note/Bond 9,21546% 475.607,81 USD 465.000 4,25% 15 nov 2034
    United States Treasury Note/Bond 9,19997% 474.808,59 USD 465.000 4,25% 15 mag 2035
    United States Treasury Note/Bond 9,19012% 474.300,00 USD 465.000 4,25% 15 ago 2035
    United States Treasury Note/Bond 9,02592% 465.825,94 USD 462.000 4,00% 15 feb 2034
    United States Treasury Note/Bond 8,95683% 462.260,00 USD 464.000 3,88% 15 ago 2034
    United States Treasury Note/Bond 8,92006% 460.362,66 USD 441.000 4,50% 15 nov 2033
    United States Treasury Note/Bond 8,09754% 417.912,19 USD 417.000 3,88% 15 ago 2033
    United States Treasury Note/Bond 7,25945% 374.658,44 USD 382.000 3,50% 15 feb 2033

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate. 

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    99,75 USD
    Variazione
    -0,25 USD-0,25%
    Alla chiusura 19 dic 2025
    Valore di mercato (EUR)
    85,19 €
    Variazione
    -0,07 €-0,08%
    Alla chiusura 19 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    101,04 USD
    Alla chiusura 21 dic 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    87,34 €
    Alla chiusura 21 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    99,51 USD
    Alla chiusura 21 dic 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    85,03 €
    Alla chiusura 21 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    1,52 USD
    Variazione
    +1,51%
    Alla chiusura 21 dic 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    2,31 €
    Variazione
    +2,65%
    Alla chiusura 21 dic 2025
    Azioni residue
    25.000
    Alla chiusura 30 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    04 nov 2025

    Data quotazione

    06 nov 2025

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    19 dic 2025 99,7469 USD 85,1880 €
    18 dic 2025 100,0008 USD 85,2580 €
    17 dic 2025 100,1551 USD 85,1680 €
    16 dic 2025 100,1686 USD 85,0340 €
    15 dic 2025 99,9091 USD 85,0300 €
    12 dic 2025 99,7947 USD 85,0440 €
    11 dic 2025 100,0699 USD 85,3080 €
    10 dic 2025 100,0559 USD 85,7600 €
    09 dic 2025 99,7488 USD 85,7480 €
    08 dic 2025 99,8823 USD 85,8300 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Mensile

    Rendimento storico

    —

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,4080 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,0488 USD 20 nov 2025 21 nov 2025 03 dic 2025

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, EUR

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVLDPEUR
    • Bloomberg: VLDP GY
    • Citi: BWQWE
    • Ticker di borsa: VLDP
    • ISIN: IE000U882CN5
    • MEX ID: VRAAKR
    • Reuters: VLDP.DE
    • SEDOL: BV6NC81
    • Ticker iNav Bloomberg: IVLDPEUR
    • Bloomberg: VLDP NA
    • Ticker di borsa: VLDP
    • ISIN: IE000U882CN5
    • Reuters: VLDP.AS
    • SEDOL: BV6NCV4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVLDPEUR
    • Bloomberg: VLDP GY
    • Ticker di borsa: VLDP
    • ISIN: IE000U882CN5
    • Reuters: VLDP.DE
    • SEDOL: BV6NC81
    • Ticker iNav Bloomberg: IVLDPUSD
    • Bloomberg: VLDP LN
    • ISIN: IE000U882CN5
    • Reuters: VLDP.L
    • SEDOL: BV6ND33
    • Ticker di borsa: VLDP

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.