U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF
U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VLDS)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- The Fund employs a passive management – or indexing – investment approach, through physical acquisition of securities, and seeks to track the performance of the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (the “Index”).
- The Fund invests in a portfolio of fixed-rate, 7-10 Year US Dollar- denominated US Treasury securities that so far as possible and practicable consists of a representative sample of the component securities of the Index.
- The Index is designed to reflect the universe of US Dollar-denominated, fixed rate, nominal debt issued by the US Treasury with maturities of between seven and up to, but not including, ten years and which have a par amount (i.e. the amount of money that issuers agree to repay to the purchaser at the bond’s maturity) outstanding greater than or equal to USD300 million.
- To a lesser extent the Fund may invest in similar types of government bonds outside the Index.
- The Fund attempts to remain fully invested except in extraordinary market, political or similar conditions where the Fund may temporarily depart from this investment policy to avoid losses.
- While the Fund is expected to track the Index as closely as possible, it typically will not match the performance of the targeted Index exactly, due to various factors such as expenses to be paid by the Fund and regulatory constraints. Details of these factors and the anticipated tracking error of the Fund are set out in the Prospectus.
- Information on the Fund's portfolio can be found at https://www.ie.vanguard/products. The Indicative Net Asset Value for the Fund is calculated throughout the trading day and is published on Bloomberg or Reuters.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I00058US
Benchmark
Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 13 | 13 | 31 ago 2026 |
| 4,7% | 4,7% | 31 ago 2026 | |
| 4,3% | 4,3% | 31 ago 2026 | |
| 8,5 Anni | 8,5 Anni | 31 ago 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 ago 2026 | |
| 7,0 Anni | 7,0 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,99% | 100,00% | -0,01% |
| Altro | Altro | 0,01% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,99% |
| Non valutato | 0,01% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,99% |
| Liquidità | 0,01% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,01% |
| 5 - 10 anni | 99,99% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 8,93320% | 2.266.682,34 USD | 2.277.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,81789% | 2.237.423,13 USD | 2.278.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,73297% | 2.215.875,00 USD | 2.280.000 | 4,38% | 15 mag 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,72696% | 2.214.352,03 USD | 2.281.000 | 4,25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,69787% | 2.206.968,75 USD | 2.280.000 | 4,25% | 15 mag 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,68383% | 2.203.406,25 USD | 2.280.000 | 4,25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,57807% | 2.176.572,97 USD | 2.281.000 | 4,13% | 15 feb 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,57498% | 2.175.788,68 USD | 2.267.000 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,50787% | 2.158.760,94 USD | 2.278.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,50552% | 2.158.162,50 USD | 2.280.000 | 4,00% | 15 nov 2035 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
96,04 USD
USDVariazione
+0,34 USD0,36% Alla chiusura 08 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
85,38 €
Variazione
-0,01 €-0,01% Alla chiusura 08 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
102,38 USD
Alla chiusura 09 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
88,34 €
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
95,45 USD
Alla chiusura 09 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
83,57 €
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
6,92 USD
Variazione
+6,76% Alla chiusura 09 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
4,77 €
Variazione
+5,40% Alla chiusura 09 ott 2026
Azioni residue
241.009
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 08 ott 2026 | 96,0412 USD | 85,3800 € |
| 07 ott 2026 | 95,6968 USD | 85,3900 € |
| 06 ott 2026 | 95,6878 USD | 85,0900 € |
| 05 ott 2026 | 95,4540 USD | 85,0600 € |
| 02 ott 2026 | 95,5979 USD | 85,0800 € |
| 01 ott 2026 | 95,8738 USD | 85,0400 € |
| 30 set 2026 | 95,5732 USD | 84,1700 € |
| 29 set 2026 | 95,7093 USD | 84,2800 € |
| 28 set 2026 | 95,7933 USD | 84,1300 € |
| 25 set 2026 | 96,2584 USD | 84,1900 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, EUR, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores