U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VLDS)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

The Fund employs a passive management – or indexing – investment approach, through physical acquisition of securities, and seeks to track the performance of the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (the “Index”).
The Fund invests in a portfolio of fixed-rate, 7-10 Year US Dollar- denominated US Treasury securities that so far as possible and practicable consists of a representative sample of the component securities of the Index.
The Index is designed to reflect the universe of US Dollar-denominated, fixed rate, nominal debt issued by the US Treasury with maturities of between seven and up to, but not including, ten years and which have a par amount (i.e. the amount of money that issuers agree to repay to the purchaser at the bond’s maturity) outstanding greater than or equal to USD300 million.
To a lesser extent the Fund may invest in similar types of government bonds outside the Index.
The Fund attempts to remain fully invested except in extraordinary market, political or similar conditions where the Fund may temporarily depart from this investment policy to avoid losses.
While the Fund is expected to track the Index as closely as possible, it typically will not match the performance of the targeted Index exactly, due to various factors such as expenses to be paid by the Fund and regulatory constraints. Details of these factors and the anticipated tracking error of the Fund are set out in the Prospectus.
Information on the Fund's portfolio can be found at https://www.ie.vanguard/products. The Indicative Net Asset Value for the Fund is calculated throughout the trading day and is published on Bloomberg or Reuters.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

04 nov 2025

Data quotazione

06 nov 2025

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I00058US

Benchmark

Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	13	13	31 mag 2026
	4,4%	4,4%	31 mag 2026
	4,2%	4,2%	31 mag 2026
	8,5 Anni	8,5 Anni	31 mag 2026
	AA+	AA+	31 mag 2026
	7,0 Anni	7,0 Anni	31 mag 2026
Investimenti cash	0,0%	—	31 mag 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	100,00%	—	—

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AA	99,99%	100,00%	-0,01%
Non valutato	0,01%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Tesoreria/Federale	99,99%	100,00%	-0,01%
Cash	0,01%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,01%	—	—
5 - 10 anni	99,99%	100,00%	-0,01%
Totale	100,00%	100,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond	9,03933%	1.054.985,47 USD	1.037.000	4,63%	15 feb 2035
United States Treasury Note/Bond	8,91464%	1.040.432,81 USD	1.038.000	4,38%	15 mag 2034
United States Treasury Note/Bond	8,82586%	1.030.071,09 USD	1.039.000	4,25%	15 nov 2034
United States Treasury Note/Bond	8,80360%	1.027.473,59 USD	1.039.000	4,25%	15 mag 2035
United States Treasury Note/Bond	8,78540%	1.025.349,38 USD	1.038.000	4,25%	15 ago 2035
United States Treasury Note/Bond	8,68676%	1.013.836,72 USD	1.039.000	4,13%	15 feb 2036
United States Treasury Note/Bond	8,66149%	1.010.887,34 USD	1.033.000	4,00%	15 feb 2034
United States Treasury Note/Bond	8,61164%	1.005.070,16 USD	1.039.000	4,00%	15 nov 2035
United States Treasury Note/Bond	8,59229%	1.002.811,41 USD	1.037.000	3,88%	15 ago 2034
United States Treasury Note/Bond	8,54857%	997.708,75 USD	986.000	4,50%	15 nov 2033

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

100,08 USD

Variazione

+0,26 USD0,26%

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato (EUR)

86,20 €

Variazione

+0,09 €0,10%

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

102,38 USD

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

87,70 €

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

98,26 USD

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

83,57 €

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

4,12 USD

Variazione

+4,03%

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

4,13 €

Variazione

+4,71%

Alla chiusura 17 giu 2026

Azioni residue

102.801

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
16 giu 2026	100,0802 USD	86,2000 €
15 giu 2026	99,8237 USD	86,1100 €
12 giu 2026	99,6953 USD	86,1300 €
11 giu 2026	99,8812 USD	86,3100 €
10 giu 2026	99,2079 USD	86,0200 €
09 giu 2026	99,3051 USD	85,7900 €
08 giu 2026	99,0280 USD	85,9000 €
05 giu 2026	99,1303 USD	85,9200 €
04 giu 2026	99,6561 USD	85,8400 €
03 giu 2026	99,5293 USD	85,7600 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, EUR, MXN

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VLDS)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Dati del fondo

Performance

Rischio e volatilità

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Ripartizione di mercato

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Dati delle partecipazioni

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

Prezzi storici

Storico distribuzioni

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Codici fondo