Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, e mira a conseguire la performance del Bloomberg MSCI Global Corporate Float Adjusted Bond Screened Index (l'"Indice").
Il Fondo investe in un portafoglio multivalutario di obbligazioni societarie a tasso fisso investment grade di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti che consiste in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
L'Indice è costruito a partire dal Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (l'"Indice principale") che rappresenta un universo di investimento simile, il quale viene poi analizzato da Bloomberg in qualità di sponsor dell'Indice, indipendente da Vanguard, alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) (i "criteri di screening").
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio delle obbligazioni emesse da emittenti societari sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della condotta o dei prodotti dell'emittente societario pertinente sulla società e/o sull'ambiente.
La metodologia dell'Indice esclude le obbligazioni di emittenti societari che MSCI ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in parti specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinati segmenti di business di attività correlante alle seguenti voci: (i) intrattenimento per adulti, (ii) alcol, (iii) gioco d'azzardo, (iv) tabacco, (v) armi nucleari, (vi) armi controverse, (vii) armi convenzionali, (viii) armi da fuoco civili, (ix) energia nucleare o (x) combustibili fossili (che includono carbone termico, petrolio o gas, sabbie bituminose, petrolio artico o gas artico). Il fornitore dell'indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
Investimento minimo iniziale
Struttura d'investimento
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Asset Class
Domicilio
Fiscalità
Gestore degli investimenti
Benchmark
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di obbligazioni
—
—
—
—
—
—
Investimenti cash
—
Ripartizione di mercato
Al 28 feb 2026
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Stati Uniti d'America
Nord America
60,88%
60,86%
0,02%
Regno Unito
Europa
7,76%
7,71%
0,05%
Francia
Europa
6,22%
6,24%
-0,02%
Canada
Nord America
4,44%
4,48%
-0,04%
Germania
Europa
3,74%
3,94%
-0,20%
Giappone
Pacifico
2,88%
2,48%
0,40%
Spagna
Europa
2,56%
2,54%
0,02%
Paesi Bassi
Europa
2,01%
2,19%
-0,18%
Australia
Pacifico
1,70%
1,65%
0,05%
Italia
Europa
1,16%
1,05%
0,11%
Svezia
Europa
1,09%
1,14%
-0,05%
Svizzera
Europa
1,05%
1,04%
0,01%
Danimarca
Europa
0,71%
0,67%
0,04%
Irlanda
Europa
0,62%
0,62%
0,00%
Belgio
Europa
0,53%
0,41%
0,12%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 gen 2026
Rating del credito
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
AAA
0,80%
0,91%
-0,10%
AA
7,89%
7,76%
0,13%
A
46,21%
46,79%
-0,59%
BBB
43,78%
43,78%
-0,00%
Non valutato
1,32%
0,76%
0,56%
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 gen 2026
Emittenti
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Corporate-Industrials
48,59%
49,06%
-0,47%
Istituzioni Finanziarie Aziendali
47,79%
48,28%
-0,49%
Utilità aziendali
2,41%
2,50%
-0,09%
Cash
1,45%
—
—
Tesoreria/Federale
0,16%
—
—
Gov-Related-Provincials/Municipals
0,14%
0,16%
-0,02%
Altri
-0,53%
0,01%
-0,54%
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 gen 2026
Scadenza
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Meno di 1 anno
0,95%
0,02%
0,93%
1 - 5 anni
41,62%
43,29%
-1,67%
5 - 10 anni
34,24%
33,15%
1,09%
10 - 15 anni
6,98%
7,21%
-0,23%
15 - 20 anni
4,88%
4,77%
0,12%
20 - 25 anni
4,44%
4,71%
-0,26%
Oltre 25 anni
6,89%
6,85%
0,04%
Totale
100,00%
100,00%
Dati delle partecipazioni
Al 28 feb 2026
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Valore di mercato
Face amount
Cedola/Rendimento
Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond
0,20880%
964.773,83 CHF
965.000
3,38%
29 feb 2028
NTT Finance Corp
0,19252%
889.547,92 CHF
800.000
0,40%
13 dic 2028
Bank of America Corp
0,16629%
768.363,59 CHF
750.000
5,20%
25 apr 2029
Bridgestone Corp
0,13694%
632.758,59 CHF
100.000.000
0,30%
21 apr 2027
Daiichi Sankyo Co Ltd
0,13612%
628.976,63 CHF
100.000.000
1,88%
08 ott 2032
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd
0,13428%
620.474,05 CHF
100.000.000
0,54%
25 gen 2029
NTT Finance Corp
0,12906%
596.329,17 CHF
100.000.000
0,38%
20 set 2030
Huntington Bancshares Inc/OH
0,12029%
555.833,52 CHF
537.000
5,27%
15 gen 2031
Amazon.com Inc
0,10839%
500.832,39 CHF
550.000
2,10%
12 mag 2031
Athora Netherlands NV
0,10471%
483.817,43 CHF
400.000
5,38%
31 ago 2032
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (CHF)
107,41 CHF
Variazione
+0,30 CHF0,28%
Alla chiusura 16 mar 2026
NAV massimo 52 settimane
110,24 CHF
Alla chiusura 17 mar 2026
NAV Minimo 52 settimane
105,57 CHF
Alla chiusura 17 mar 2026
NAV Differenza 52 settimane
4,67 CHF
Variazione
+4,24%
Alla chiusura 17 mar 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
25 ott 2022
Data
NAV (CHF)
16 mar 2026
107,4117 CHF
13 mar 2026
107,1145 CHF
12 mar 2026
107,3650 CHF
11 mar 2026
107,8212 CHF
10 mar 2026
108,4976 CHF
09 mar 2026
108,5773 CHF
06 mar 2026
108,4330 CHF
05 mar 2026
108,7128 CHF
04 mar 2026
109,1361 CHF
03 mar 2026
108,9880 CHF
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 gen 2025
0,00%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base: CHF
Codici fondo
Bloomberg: VESGCHF
Citi: YU7L
ISIN: IE00094XDHB2
MEX ID: VIAAKW
SEDOL: BMTWZF0
Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:E049
Product Type: mf
Author Environment: true
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Il rendimento effettivo a scadenza (Effective YTM) è il tasso di rendimento percepito dagli investitori che detengono i titoli a reddito fisso fino alla data di scadenza.
La cedola media è il tasso d’interesse medio pagato sui titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, espresso come percentuale del valore nominale.
La durata media è il periodo di tempo medio fino alla scadenza e al rimborso dei titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, ferma restando la possibilità che l’emittente effettui il rimborso anticipato dell’obbligazione.
La qualità media è un indicatore del rischio del credito. Si tratta della media dei rating attribuiti dalle agenzie di rating alle partecipazioni obbligazionarie di un fondo. La qualità è espressa secondo una scala in cui Aaa o AAA indicano massima affidabilità creditizia dell’emittente obbligazionario.
La durata media è una stima della misura in cui il valore delle obbligazioni detenute da un fondo fluttuerà a seguito di una variazione dei tassi d’interesse.