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    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - USD Acc (VAPEJSI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    22 lug 2005
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    —
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 94 94 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 59,2 B 59,2 B 30 nov 2025
    19,1 x 19,1 x 30 nov 2025
    2,0 x 2,0 x 30 nov 2025
    11,7% 11,7% 30 nov 2025
    5,3% 5,3% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -27,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 61,47% 61,47% 0,00%
    Hong KongPacifico 20,03% 20,03% 0,00%
    SingaporePacifico 16,77% 16,77% 0,00%
    Nuova ZelandaPacifico 1,73% 1,73% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Commonwealth Bank of Australia 7,98998% Financials AU 241.599.310,99 USD 2.803.431
    BHP Group Ltd 6,62562% Materials AU 200.343.884,86 USD 8.508.345
    AIA Group Ltd 5,19124% Financials HK 156.971.565,29 USD 17.597.132
    DBS Group Holdings Ltd 4,25146% Financials SG 128.554.686,76 USD 3.565.107
    Westpac Banking Corp 4,02492% Financials AU 121.704.625,53 USD 5.729.639
    National Australia Bank Ltd 3,84514% Financials AU 116.268.371,20 USD 5.131.091
    ANZ Group Holdings Ltd 3,23529% Financials AU 97.828.125,85 USD 4.997.794
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 3,03504% Financials HK 91.772.907,05 USD 2.017.570
    Wesfarmers Ltd 2,90869% Consumer Discretionary AU 87.952.190,40 USD 1.900.909
    CSL Ltd 2,82966% Health Care AU 85.562.765,45 USD 812.764

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    377,58 USD
    Variazione
    -2,27 USD-0,60%
    Alla chiusura 31 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    384,23 USD
    Alla chiusura 02 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    282,16 USD
    Alla chiusura 02 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    102,07 USD
    Variazione
    +26,56%
    Alla chiusura 02 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    22 lug 2005

    Data NAV (USD)
    31 dic 2025 377,5798 USD
    30 dic 2025 379,8459 USD
    29 dic 2025 379,5414 USD
    26 dic 2025 381,8348 USD
    24 dic 2025 381,5544 USD
    23 dic 2025 381,2054 USD
    22 dic 2025 376,3508 USD
    19 dic 2025 371,9431 USD
    18 dic 2025 370,6892 USD
    17 dic 2025 369,7428 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 nov 2025

    3,46%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAPEJSI
    • Citi: V126
    • ISIN: IE0007218849
    • MEX ID: VIPEXJ
    • SEDOL: 0721884

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.