Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 93 | 93 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 65,9 B | 65,9 B | 31 lug 2026 |
| 20,4 x | 20,4 x | 31 lug 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 31 lug 2026 | |
| 13,3% | 13,3% | 31 lug 2026 | |
| 4,8% | 4,8% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -28,8% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Pacifico | 63,32% | 63,32% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 17,75% | 17,75% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 17,20% | 17,20% | 0,00% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 1,73% | 1,73% | 0,00% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 9,14385% | Materials | AU | 311.767.913,42 USD | 8.468.257 |
| Commonwealth Bank of Australia | 8,86431% | Financials | AU | 302.236.664,30 USD | 2.788.864 |
| DBS Group Holdings Ltd | 5,05008% | Financials | SG | 172.186.952,39 USD | 3.436.007 |
| AIA Group Ltd | 4,51160% | Financials | HK | 153.827.176,82 USD | 17.512.332 |
| Westpac Banking Corp | 3,86471% | Financials | AU | 131.770.854,36 USD | 5.700.015 |
| National Australia Bank Ltd | 3,78286% | Financials | AU | 128.980.211,09 USD | 5.112.221 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,35548% | Financials | AU | 114.408.039,57 USD | 5.023.232 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3,15531% | Financials | SG | 107.583.180,63 USD | 5.455.151 |
| Wesfarmers Ltd | 3,02694% | Consumer Discretionary | AU | 103.206.395,78 USD | 1.891.975 |
| Macquarie Group Ltd | 2,73425% | Financials | AU | 93.226.758,76 USD | 603.417 |
-
Data del lancio
22 lug 2005
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 04 set 2026 | 441,6149 USD |
| 03 set 2026 | 440,6308 USD |
| 02 set 2026 | 436,9329 USD |
| 01 set 2026 | 437,5275 USD |
| 31 ago 2026 | 440,0823 USD |
| 28 ago 2026 | 440,3507 USD |
| 27 ago 2026 | 438,3526 USD |
| 26 ago 2026 | 440,5726 USD |
| 25 ago 2026 | 442,1288 USD |
| 24 ago 2026 | 438,9570 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 lug 2026
3,24%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base:USD