Pacific ex-Japan Stock Index Fund

Pacific ex-Japan Stock Index Fund - USD Acc (VAPEJSI)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
22 lug 2005
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Pacific ex Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 93 93 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 58,5 B 58,5 B 30 giu 2026
19,7 x 19,7 x 30 giu 2026
2,1 x 2,1 x 30 giu 2026
13,0% 13,0% 30 giu 2026
5,0% 5,0% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -28,8% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
AustraliaPacifico 64,53% 64,53% 0,00%
Hong KongPacifico 17,07% 17,07% 0,00%
SingaporePacifico 16,64% 16,64% 0,00%
Nuova ZelandaPacifico 1,76% 1,76% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
BHP Group Ltd 9,49611% Materials AU 302.384.032,63 USD 8.400.880
Commonwealth Bank of Australia 8,66714% Financials AU 275.987.137,72 USD 2.766.678
DBS Group Holdings Ltd 4,73404% Financials SG 150.745.661,17 USD 3.408.607
AIA Group Ltd 4,34798% Financials HK 138.452.416,43 USD 17.373.532
Westpac Banking Corp 3,78889% Financials AU 120.649.564,07 USD 5.654.733
National Australia Bank Ltd 3,65399% Financials AU 116.353.737,61 USD 5.071.683
ANZ Group Holdings Ltd 3,35228% Financials AU 106.746.585,53 USD 4.983.299
Wesfarmers Ltd 3,22917% Consumer Discretionary AU 102.826.289,05 USD 1.877.103
Macquarie Group Ltd 2,85148% Financials AU 90.799.550,88 USD 598.677
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 2,84894% Financials SG 90.718.622,85 USD 5.411.651

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
418,35 USD
Variazione
+0,90 USD0,22%
Alla chiusura 21 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
425,69 USD
Alla chiusura 22 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
357,25 USD
Alla chiusura 22 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
68,44 USD
Variazione
+16,08%
Alla chiusura 22 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

22 lug 2005

Data NAV (USD)
21 lug 2026 418,3459 USD
20 lug 2026 417,4474 USD
17 lug 2026 416,5577 USD
16 lug 2026 419,0974 USD
15 lug 2026 419,4907 USD
14 lug 2026 415,9019 USD
13 lug 2026 412,8981 USD
10 lug 2026 412,7274 USD
09 lug 2026 409,6780 USD
08 lug 2026 408,3389 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 30 giu 2026

3,44%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Valuta

Valuta base: USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VAPEJSI
  • Citi:V126
  • ISIN:IE0007218849
  • MEX ID:VIPEXJ
  • SEDOL:0721884