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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    22 lug 2005
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 96 96 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 56,6 B 56,6 B 31 ott 2025
    19,6 x 19,6 x 31 ott 2025
    2,0 x 2,0 x 31 ott 2025
    11,7% 11,7% 31 ott 2025
    5,6% 5,6% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -27,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 62,60% 62,60% 0,00%
    Hong KongPacifico 19,19% 19,19% 0,00%
    SingaporePacifico 16,52% 16,51% 0,01%
    Nuova ZelandaPacifico 1,70% 1,70% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Commonwealth Bank of Australia 8,66598% Financials AU 267.458.629,46 USD 2.747.325
    BHP Group Ltd 6,65421% Materials AU 205.369.286,26 USD 8.333.312
    AIA Group Ltd 4,75580% Financials HK 146.778.615,30 USD 17.451.332
    DBS Group Holdings Ltd 4,06438% Financials SG 125.439.176,23 USD 3.493.907
    National Australia Bank Ltd 4,03102% Financials AU 124.409.457,31 USD 5.028.514
    Westpac Banking Corp 3,99965% Financials AU 123.441.356,80 USD 5.617.887
    ANZ Group Holdings Ltd 3,29894% Financials AU 101.815.275,11 USD 4.897.911
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 3,02538% Financials HK 93.372.471,35 USD 1.977.370
    Wesfarmers Ltd 2,87592% Consumer Discretionary AU 88.759.834,12 USD 1.862.984
    Sea Ltd 2,75472% Consumer Discretionary US 85.019.114,97 USD 628.026

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    372,10 USD
    Variazione
    +2,12 USD0,57%
    Alla chiusura 11 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    384,23 USD
    Alla chiusura 12 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    282,16 USD
    Alla chiusura 12 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    102,07 USD
    Variazione
    +26,56%
    Alla chiusura 12 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    22 lug 2005

    Data NAV (USD)
    11 dic 2025 372,1001 USD
    10 dic 2025 369,9803 USD
    09 dic 2025 370,6213 USD
    08 dic 2025 370,7781 USD
    05 dic 2025 373,3974 USD
    04 dic 2025 373,0132 USD
    03 dic 2025 371,0720 USD
    02 dic 2025 369,7815 USD
    01 dic 2025 368,2438 USD
    28 nov 2025 369,1460 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 ott 2025

    3,39%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAPEJSI
    • Citi: V126
    • ISIN: IE0007218849
    • MEX ID: VIPEXJ
    • SEDOL: 0721884

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.