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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund - USD Acc (VAPEJSI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    22 lug 2005
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 93 93 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 61,5 B 61,5 B 31 gen 2026
    20,1 x 20,1 x 31 gen 2026
    2,1 x 2,1 x 31 gen 2026
    12,3% 12,3% 31 gen 2026
    7,2% 7,2% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,8% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 62,52% 62,52% 0,00%
    Hong KongPacifico 19,54% 19,54% 0,00%
    SingaporePacifico 16,25% 16,25% 0,00%
    Nuova ZelandaPacifico 1,70% 1,70% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    BHP Group Ltd 7,95481% Materials AU 255.137.599,90 USD 8.567.648
    Commonwealth Bank of Australia 7,74136% Financials AU 248.291.586,27 USD 2.822.980
    AIA Group Ltd 5,37263% Financials HK 172.318.436,08 USD 17.719.732
    DBS Group Holdings Ltd 4,38938% Financials SG 140.782.364,56 USD 3.590.107
    National Australia Bank Ltd 4,11440% Financials AU 131.962.684,75 USD 5.167.040
    Westpac Banking Corp 4,11237% Financials AU 131.897.614,19 USD 5.769.810
    ANZ Group Holdings Ltd 3,39128% Financials AU 108.769.797,03 USD 5.032.947
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,94687% Financials HK 94.516.089,39 USD 2.031.770
    Wesfarmers Ltd 2,92973% Consumer Discretionary AU 93.966.212,28 USD 1.914.230
    CSL Ltd 2,72599% Health Care AU 87.431.733,29 USD 818.397

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    406,75 USD
    Variazione
    -2,78 USD-0,68%
    Alla chiusura 06 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    425,69 USD
    Alla chiusura 07 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    282,16 USD
    Alla chiusura 07 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    143,52 USD
    Variazione
    +33,72%
    Alla chiusura 07 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    22 lug 2005

    Data NAV (USD)
    06 mar 2026 406,7516 USD
    05 mar 2026 409,5285 USD
    04 mar 2026 407,4873 USD
    03 mar 2026 412,7611 USD
    02 mar 2026 419,6978 USD
    27 feb 2026 425,6858 USD
    26 feb 2026 422,6613 USD
    25 feb 2026 421,3193 USD
    24 feb 2026 416,2905 USD
    23 feb 2026 417,7274 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 gen 2026

    3,24%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAPEJSI
    • Citi: V126
    • ISIN: IE0007218849
    • MEX ID: VIPEXJ
    • SEDOL: 0721884

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.