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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund - USD Acc (VAPEJSI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    22 lug 2005
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 94 93 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 61,5 B 61,5 B 31 gen 2026
    20,1 x 20,1 x 31 gen 2026
    2,1 x 2,1 x 31 gen 2026
    12,3% 12,3% 31 gen 2026
    7,2% 7,2% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,8% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 62,24% 62,24% 0,00%
    Hong KongPacifico 19,47% 19,47% 0,00%
    SingaporePacifico 16,59% 16,60% -0,01%
    Nuova ZelandaPacifico 1,69% 1,69% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Commonwealth Bank of Australia 8,35805% Financials AU 255.228.586,38 USD 2.799.441
    BHP Group Ltd 7,18640% Materials AU 219.450.204,92 USD 8.496.234
    AIA Group Ltd 5,02970% Financials HK 153.591.335,21 USD 17.572.332
    DBS Group Holdings Ltd 4,35069% Financials SG 132.856.534,18 USD 3.560.307
    Westpac Banking Corp 4,10660% Financials AU 125.402.590,49 USD 5.721.707
    National Australia Bank Ltd 4,03105% Financials AU 123.095.643,77 USD 5.123.964
    ANZ Group Holdings Ltd 3,37237% Financials AU 102.981.477,95 USD 4.990.920
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,94203% Financials HK 89.840.413,57 USD 2.014.870
    Wesfarmers Ltd 2,86222% Consumer Discretionary AU 87.403.154,99 USD 1.898.306
    CSL Ltd 2,60537% Health Care AU 79.559.989,71 USD 811.586

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    410,34 USD
    Variazione
    -8,38 USD-2,00%
    Alla chiusura 13 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    418,72 USD
    Alla chiusura 15 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    282,16 USD
    Alla chiusura 15 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    136,56 USD
    Variazione
    +32,61%
    Alla chiusura 15 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    22 lug 2005

    Data NAV (USD)
    13 feb 2026 410,3367 USD
    12 feb 2026 418,7194 USD
    11 feb 2026 415,4825 USD
    10 feb 2026 409,1777 USD
    09 feb 2026 409,7984 USD
    06 feb 2026 400,6104 USD
    05 feb 2026 404,7002 USD
    04 feb 2026 407,3583 USD
    03 feb 2026 404,0191 USD
    02 feb 2026 397,7140 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 gen 2026

    3,24%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAPEJSI
    • Citi: V126
    • ISIN: IE0007218849
    • MEX ID: VIPEXJ
    • SEDOL: 0721884

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.