La ricerca non è attualmente disponibile
Japan Stock Index Fund

Japan Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANJIEI)

Chiuso a nuovi investitori.

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
06 ago 2008
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 167 168 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 60,7 B 60,7 B 31 ago 2026
17,4 x 17,3 x 31 ago 2026
2,0 x 2,0 x 31 ago 2026
11,1% 11,1% 31 ago 2026
18,0% 17,9% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -28,4% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,56680% Financials JP 219.685.777,51 € 11.073.937
Toyota Motor Corp 3,47792% Consumer Discretionary JP 167.305.075,16 € 9.833.770
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,94685% Financials JP 141.758.101,74 € 3.770.089
Tokyo Electron Ltd 2,91580% Information Technology JP 140.264.426,83 € 461.008
Advantest Corp 2,86515% Information Technology JP 137.828.058,39 € 758.900
Recruit Holdings Co Ltd 2,80452% Industrials JP 134.911.121,67 € 1.373.936
Hitachi Ltd 2,79395% Industrials JP 134.402.959,36 € 4.584.770
Sony Group Corp 2,71496% Consumer Discretionary JP 130.602.794,03 € 6.032.630
Mizuho Financial Group Inc 2,32511% Financials JP 111.849.178,17 € 2.406.148
SoftBank Group Corp 2,24297% Communication Services JP 107.897.966,13 € 3.849.088

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
405,60 €
EUR
Variazione
-6,85 €-1,66%
Alla chiusura 08 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
413,83 €
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
305,90 €
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
107,93 €
Variazione
+26,08%
Alla chiusura 09 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

06 ago 2008

Data NAV (EUR)
08 ott 2026 405,5959 €
07 ott 2026 412,4455 €
06 ott 2026 413,8322 €
05 ott 2026 412,2313 €
02 ott 2026 404,4966 €
01 ott 2026 408,7317 €
30 set 2026 403,3920 €
29 set 2026 395,6320 €
28 set 2026 398,5678 €
25 set 2026 400,3550 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 ago 2026

1,71%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANJIEI
  • Citi:D2K0
  • ISIN:IE0007281425
  • MEX ID:VIJSIE
  • SEDOL:0728142