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    Emerging Markets Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEMSI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    07 giu 2006
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1221 1196 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 41,8 B 41,8 B 31 dic 2025
    15,9 x 15,9 x 31 dic 2025
    2,4 x 2,4 x 31 dic 2025
    14,4% 14,4% 31 dic 2025
    16,7% 16,7% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -37,8% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 27,63% 27,63% 0,00%
    TaiwanMercati emergenti 20,60% 20,60% 0,00%
    IndiaMercati emergenti 15,29% 15,29% 0,00%
    Corea del SudPacifico 13,32% 13,32% 0,00%
    BrasileMercati emergenti 4,32% 4,32% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,81% 3,81% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 2,85% 2,85% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 1,94% 1,94% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,44% 1,44% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,21% 1,21% 0,00%
    IndonesiaMercati emergenti 1,17% 1,16% 0,01%
    PoloniaEuropa 1,12% 1,12% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,69% 0,69% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,66% 0,65% 0,01%
    AltroAltro 0,61% 0,00% 0,61%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11,57179% Information Technology TW 2.184.992.533,54 € 44.292.618
    Tencent Holdings Ltd 4,69555% Communication Services HK 886.616.658,83 € 11.520.836
    Samsung Electronics Co Ltd 3,75303% Information Technology KR 708.649.492,42 € 8.514.137
    Alibaba Group Holding Ltd 3,00146% Consumer Discretionary HK 566.736.956,48 € 30.890.736
    SK hynix Inc 2,34930% Information Technology KR 443.595.571,14 € 981.600
    HDFC Bank Ltd 1,19309% Financials IN 225.280.751,73 € 20.427.864
    Reliance Industries Ltd 1,01300% Energy IN 191.274.756,34 € 10.947.313
    China Construction Bank Corp 0,90049% Financials HK 170.031.049,39 € 172.098.397
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,87815% Information Technology TW 165.812.224,12 € 22.602.616
    Xiaomi Corp 0,82778% Information Technology HK 156.302.237,23 € 30.956.195

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    263,94 €
    Variazione
    +1,35 €0,51%
    Alla chiusura 16 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    263,94 €
    Alla chiusura 19 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    183,57 €
    Alla chiusura 19 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    80,37 €
    Variazione
    +30,45%
    Alla chiusura 19 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    07 giu 2006

    Data NAV (EUR)
    16 gen 2026 263,9400 €
    15 gen 2026 262,5895 €
    14 gen 2026 261,4826 €
    13 gen 2026 260,3963 €
    12 gen 2026 258,6784 €
    09 gen 2026 257,0906 €
    08 gen 2026 256,5136 €
    07 gen 2026 257,7914 €
    06 gen 2026 258,4043 €
    05 gen 2026 255,3647 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 dic 2025

    2,25%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEMSI
    • Citi: V128
    • ISIN: IE0031786142
    • MEX ID: VIEMSI
    • SEDOL: 3178614

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.