Emerging Markets Stock Index Fund

Emerging Markets Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEMSI)

Chiuso a nuovi investitori.
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Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
07 giu 2006
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Emerging Markets Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1200 1177 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 66,4 B 66,7 B 31 lug 2026
14,7 x 14,7 x 31 lug 2026
2,7 x 2,7 x 31 lug 2026
16,0% 16,0% 31 lug 2026
19,0% 19,0% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -34,5% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
TaiwanMercati emergenti 26,62% 26,63% -0,01%
CinaMercati emergenti 21,38% 21,38% 0,00%
Corea del SudPacifico 20,32% 20,33% -0,01%
IndiaMercati emergenti 11,66% 11,66% 0,00%
BrasileMercati emergenti 4,15% 4,15% 0,00%
SudafricaMercati emergenti 3,00% 3,00% 0,00%
Arabia SauditaMercati emergenti 2,45% 2,46% -0,01%
MessicoMercati emergenti 1,74% 1,74% 0,00%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,18% 1,18% 0,00%
PoloniaEuropa 1,14% 1,14% 0,00%
MalesiaMercati emergenti 0,97% 0,97% 0,00%
ThailandiaMercati emergenti 0,71% 1,00% -0,29%
GreciaEuropa 0,57% 0,57% 0,00%
KuwaitMercati emergenti 0,56% 0,56% 0,00%
IndonesiaMercati emergenti 0,49% 0,49% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15,15559% Information Technology TW 3.292.881.080,79 € 43.885.618
Samsung Electronics Co Ltd 7,06056% Information Technology KR 1.534.060.715,79 € 8.331.849
SK hynix Inc 5,45726% Information Technology KR 1.185.709.205,30 € 983.973
Tencent Holdings Ltd 3,06060% Communication Services HK 664.982.818,20 € 10.973.336
Alibaba Group Holding Ltd 2,04834% Consumer Discretionary HK 445.045.464,19 € 29.827.936
MediaTek Inc 1,30193% Information Technology TW 282.872.028,68 € 2.571.629
Samsung Electronics Co Ltd 0,88136% Information Technology KR 191.493.944,73 € 1.429.387
China Construction Bank Corp 0,81178% Financials HK 176.375.912,62 € 150.170.397
Delta Electronics Inc 0,81060% Information Technology TW 176.121.050,78 € 3.470.766
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,77685% Information Technology TW 168.787.472,01 € 21.776.616

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
307,76 €
Variazione
+1,38 €0,45%
Alla chiusura 17 ago 2026
NAV massimo 52 settimane
327,40 €
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Minimo 52 settimane
220,79 €
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Differenza 52 settimane
106,61 €
Variazione
+32,56%
Alla chiusura 18 ago 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

07 giu 2006

Data NAV (EUR)
17 ago 2026 307,7613 €
14 ago 2026 306,3846 €
13 ago 2026 306,2975 €
12 ago 2026 303,9073 €
11 ago 2026 300,8082 €
10 ago 2026 301,4002 €
07 ago 2026 299,1170 €
06 ago 2026 299,6449 €
05 ago 2026 304,3165 €
04 ago 2026 298,5963 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 lug 2026

1,97%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEMSI
  • Citi:V128
  • ISIN:IE0031786142
  • MEX ID:VIEMSI
  • SEDOL:3178614