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    • Emerging Markets Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEMSI)

    Disponibile in altre classi di azioni
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    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    07 giu 2006
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria,Germany,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1226 1203 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 39,6 B 40,5 B 31 mar 2026
    15,8 x 15,8 x 31 mar 2026
    2,4 x 2,4 x 31 mar 2026
    16,0% 16,0% 31 mar 2026
    15,7% 15,7% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -36,4% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 25,49% 25,48% 0,01%
    TaiwanMercati emergenti 22,53% 22,53% 0,00%
    Corea del SudPacifico 15,48% 15,48% 0,00%
    IndiaMercati emergenti 12,58% 12,58% 0,00%
    BrasileMercati emergenti 5,15% 5,15% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,65% 3,65% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 3,07% 3,07% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 2,08% 2,08% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,32% 1,32% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,23% 1,22% 0,01%
    PoloniaEuropa 1,14% 1,14% 0,00%
    IndonesiaMercati emergenti 0,90% 0,90% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,65% 0,65% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,60% 0,60% 0,00%
    AltroAltro 0,57% 0,00% 0,57%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13,15719% Information Technology TW 2.385.805.682,83 € 43.337.618
    Samsung Electronics Co Ltd 5,01524% Information Technology KR 909.418.773,74 € 8.330.809
    Tencent Holdings Ltd 3,82368% Communication Services HK 693.351.575,73 € 11.231.436
    SK hynix Inc 2,79076% Information Technology KR 506.051.409,26 € 960.463
    Alibaba Group Holding Ltd 2,53079% Consumer Discretionary HK 458.911.428,79 € 30.234.936
    China Construction Bank Corp 0,99997% Financials HK 181.324.674,22 € 169.442.397
    HDFC Bank Ltd 0,85217% Financials IN 154.523.999,47 € 20.034.732
    Reliance Industries Ltd 0,83710% Energy IN 151.791.559,44 € 10.713.029
    Delta Electronics Inc 0,81573% Information Technology TW 147.917.956,83 € 3.426.766
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,71507% Information Technology TW 129.664.232,09 € 22.108.616

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    277,63 €
    Variazione
    +3,51 €1,28%
    Alla chiusura 15 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    282,85 €
    Alla chiusura 16 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    189,36 €
    Alla chiusura 16 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    93,49 €
    Variazione
    +33,05%
    Alla chiusura 16 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    07 giu 2006

    Data NAV (EUR)
    15 apr 2026 277,6295 €
    14 apr 2026 274,1162 €
    13 apr 2026 271,2955 €
    10 apr 2026 272,9748 €
    09 apr 2026 270,6427 €
    08 apr 2026 272,5448 €
    07 apr 2026 261,0266 €
    06 apr 2026 260,0445 €
    02 apr 2026 257,0234 €
    01 apr 2026 259,5596 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mar 2026

    2,28%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEMSI
    • Citi: V128
    • ISIN: IE0031786142
    • MEX ID: VIEMSI
    • SEDOL: 3178614

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.