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    • Emerging Markets Stock Index Fund

    Emerging Markets Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEMSI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    07 giu 2006
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1205 1178 31 mag 2026
    Capitalizzazione media di mercato 79,3 B 79,3 B 31 mag 2026
    17,8 x 17,9 x 31 mag 2026
    2,9 x 2,9 x 31 mag 2026
    16,0% 16,0% 31 mag 2026
    18,8% 18,8% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -36,4% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mag 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    TaiwanMercati emergenti 26,61% 26,65% -0,04%
    Corea del SudPacifico 23,25% 23,28% -0,03%
    CinaMercati emergenti 20,22% 20,26% -0,04%
    IndiaMercati emergenti 10,73% 10,74% -0,01%
    BrasileMercati emergenti 3,84% 3,84% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,07% 3,08% -0,01%
    Arabia SauditaMercati emergenti 2,43% 2,43% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 1,69% 1,68% 0,01%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,08% 1,07% 0,01%
    PoloniaEuropa 1,05% 1,05% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 0,92% 0,93% -0,01%
    ThailandiaMercati emergenti 0,70% 0,96% -0,26%
    KuwaitMercati emergenti 0,54% 0,53% 0,01%
    GreciaEuropa 0,51% 0,50% 0,01%
    QatarMercati emergenti 0,50% 0,49% 0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14,63555% Information Technology TW 3.283.236.193,84 € 43.672.618
    Samsung Electronics Co Ltd 7,77574% Information Technology KR 1.744.354.027,87 € 8.292.560
    SK hynix Inc 6,75715% Information Technology KR 1.515.850.881,88 € 979.163
    Tencent Holdings Ltd 2,65726% Communication Services HK 596.110.957,61 € 10.936.236
    Alibaba Group Holding Ltd 2,04270% Consumer Discretionary HK 458.244.783,01 € 29.705.936
    MediaTek Inc 1,57110% Information Technology TW 352.448.356,45 € 2.561.629
    Delta Electronics Inc 1,20096% Information Technology TW 269.415.264,56 € 3.451.766
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,89507% Information Technology TW 200.794.050,34 € 21.764.616
    Samsung Electronics Co Ltd 0,84980% Information Technology KR 190.637.154,94 € 1.418.717
    China Construction Bank Corp 0,72808% Financials HK 163.333.323,62 € 150.778.397

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    319,59 €
    Variazione
    +1,85 €0,58%
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    319,59 €
    Alla chiusura 18 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    209,24 €
    Alla chiusura 18 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    110,35 €
    Variazione
    +34,53%
    Alla chiusura 18 giu 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    07 giu 2006

    Data NAV (EUR)
    17 giu 2026 319,5882 €
    16 giu 2026 317,7366 €
    15 giu 2026 315,8327 €
    12 giu 2026 308,1534 €
    11 giu 2026 300,3628 €
    10 giu 2026 299,6798 €
    09 giu 2026 307,4420 €
    08 giu 2026 297,7238 €
    05 giu 2026 308,4030 €
    04 giu 2026 313,9666 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mag 2026

    1,85%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg:VANEMSI
    • Citi:V128
    • ISIN:IE0031786142
    • MEX ID:VIEMSI
    • SEDOL:3178614

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.