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    • Emerging Markets Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEMSI)

    Disponibile in altre classi di azioni
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    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    —
    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    07 giu 2006
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1233 1204 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 48,7 B 48,7 B 28 feb 2026
    17,6 x 17,6 x 28 feb 2026
    2,7 x 2,7 x 28 feb 2026
    16,0% 16,0% 28 feb 2026
    17,8% 17,8% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -37,8% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 23,95% 23,97% -0,02%
    TaiwanMercati emergenti 22,49% 22,48% 0,01%
    Corea del SudPacifico 18,05% 18,05% 0,00%
    IndiaMercati emergenti 12,83% 12,83% 0,00%
    BrasileMercati emergenti 4,56% 4,56% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,93% 3,93% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 2,56% 2,55% 0,01%
    MessicoMercati emergenti 1,97% 1,97% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,39% 1,39% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,12% 1,12% 0,00%
    PoloniaEuropa 1,06% 1,06% 0,00%
    IndonesiaMercati emergenti 0,94% 0,94% 0,00%
    AltroAltro 0,62% 0,00% 0,62%
    KuwaitMercati emergenti 0,58% 0,58% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,57% 0,57% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13,18308% Information Technology TW 2.878.922.107,91 € 45.039.618
    Samsung Electronics Co Ltd 5,96687% Information Technology KR 1.303.044.493,92 € 8.657.873
    Tencent Holdings Ltd 3,54052% Communication Services HK 773.179.707,37 € 11.675.536
    SK hynix Inc 3,37138% Information Technology KR 736.242.540,84 € 998.195
    Alibaba Group Holding Ltd 2,62898% Consumer Discretionary HK 574.116.248,65 € 31.426.336
    HDFC Bank Ltd 0,93021% Financials IN 203.138.784,79 € 20.817.578
    China Construction Bank Corp 0,82140% Financials HK 179.376.653,74 € 175.608.397
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,81902% Information Technology TW 178.858.277,15 € 22.972.616
    MediaTek Inc 0,79492% Information Technology TW 173.594.194,51 € 2.785.629
    Reliance Industries Ltd 0,78113% Energy IN 170.582.318,48 € 11.133.467

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    264,95 €
    Variazione
    -7,03 €-2,58%
    Alla chiusura 19 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    282,85 €
    Alla chiusura 20 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    183,57 €
    Alla chiusura 20 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    99,27 €
    Variazione
    +35,10%
    Alla chiusura 20 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    07 giu 2006

    Data NAV (EUR)
    19 mar 2026 264,9452 €
    18 mar 2026 271,9723 €
    17 mar 2026 268,1992 €
    16 mar 2026 266,1466 €
    13 mar 2026 264,7481 €
    12 mar 2026 267,3057 €
    11 mar 2026 270,5844 €
    10 mar 2026 266,5972 €
    09 mar 2026 258,9648 €
    06 mar 2026 267,1484 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 28 feb 2026

    1,98%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEMSI
    • Citi: V128
    • ISIN: IE0031786142
    • MEX ID: VIEMSI
    • SEDOL: 3178614

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.