Emerging Markets Stock Index Fund

Emerging Markets Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEMSI)

Chiuso a nuovi investitori.
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Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
07 giu 2006
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Emerging Markets Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1200 1177 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 78,6 B 81,1 B 30 giu 2026
17,8 x 17,9 x 30 giu 2026
2,9 x 2,9 x 30 giu 2026
16,0% 16,0% 30 giu 2026
15,2% 15,2% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -34,5% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
TaiwanMercati emergenti 27,34% 27,34% 0,00%
Corea del SudPacifico 23,72% 23,72% 0,00%
CinaMercati emergenti 19,04% 19,03% 0,01%
IndiaMercati emergenti 11,09% 11,10% -0,01%
BrasileMercati emergenti 3,77% 3,77% 0,00%
SudafricaMercati emergenti 2,92% 2,92% 0,00%
Arabia SauditaMercati emergenti 2,39% 2,40% -0,01%
MessicoMercati emergenti 1,66% 1,66% 0,00%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,13% 1,13% 0,00%
PoloniaEuropa 1,01% 1,00% 0,01%
MalesiaMercati emergenti 0,90% 0,90% 0,00%
ThailandiaMercati emergenti 0,70% 0,96% -0,26%
KuwaitMercati emergenti 0,52% 0,52% 0,00%
GreciaEuropa 0,51% 0,51% 0,00%
QatarMercati emergenti 0,48% 0,48% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14,90453% Information Technology TW 3.282.273.613,86 € 43.386.618
Samsung Electronics Co Ltd 8,06346% Information Technology KR 1.775.733.539,02 € 8.236.958
SK hynix Inc 7,55494% Information Technology KR 1.663.749.467,50 € 972.697
Tencent Holdings Ltd 2,69945% Communication Services HK 594.472.638,25 € 10.846.636
Alibaba Group Holding Ltd 1,58509% Consumer Discretionary HK 349.068.971,46 € 29.482.136
MediaTek Inc 1,53793% Information Technology TW 338.681.747,99 € 2.541.629
Delta Electronics Inc 0,95361% Information Technology TW 210.004.039,99 € 3.430.766
Samsung Electronics Co Ltd 0,87786% Information Technology KR 193.322.434,65 € 1.412.804
SK Square Co Ltd 0,80893% Industrials KR 178.142.829,67 € 162.638
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,77018% Information Technology TW 169.609.989,04 € 21.526.616

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
295,05 €
Variazione
-7,73 €-2,55%
Alla chiusura 17 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
327,40 €
Alla chiusura 18 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
217,50 €
Alla chiusura 18 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
109,90 €
Variazione
+33,57%
Alla chiusura 18 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

07 giu 2006

Data NAV (EUR)
17 lug 2026 295,0496 €
16 lug 2026 302,7815 €
15 lug 2026 307,3396 €
14 lug 2026 300,7468 €
13 lug 2026 301,0789 €
10 lug 2026 308,2084 €
09 lug 2026 305,2787 €
08 lug 2026 306,1215 €
07 lug 2026 307,1135 €
06 lug 2026 313,7640 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 30 giu 2026

1,89%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEMSI
  • Citi:V128
  • ISIN:IE0031786142
  • MEX ID:VIEMSI
  • SEDOL:3178614