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    U.S. 500 Stock Index Fund - EUR Hedged Acc (VANUSEH)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    31 ott 2006
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    Standard and Poor’s 500 Index in EUR

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 504 503 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 345,9 B 345,9 B 30 nov 2025
    28,3 x 28,3 x 30 nov 2025
    5,1 x 5,1 x 30 nov 2025
    27,0% 27,0% 30 nov 2025
    23,8% 23,8% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -48,3% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,37732% Information Technology US 1.243.820.418,00 € 7.027.234
    Apple Inc 7,06872% Information Technology US 1.191.790.957,50 € 4.273.950
    Microsoft Corp 6,24704% Information Technology US 1.053.255.647,20 € 2.140.720
    Amazon.com Inc 3,86637% Consumer Discretionary US 651.872.522,34 € 2.795.097
    Broadcom Inc 3,23750% Information Technology US 545.845.183,44 € 1.354.589
    Alphabet Inc 3,18190% Communication Services US 536.469.914,68 € 1.675.526
    Alphabet Inc 2,55311% Communication Services US 430.456.080,52 € 1.344.671
    Meta Platforms Inc 2,40060% Communication Services US 404.742.615,45 € 624.651
    Tesla Inc 2,06203% Consumer Discretionary US 347.659.952,64 € 808.192
    Berkshire Hathaway Inc 1,52689% Financials US 257.434.738,11 € 501.031

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    48,20 €
    Variazione
    -0,10 €-0,20%
    Alla chiusura 13 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    48,30 €
    Alla chiusura 14 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    35,07 €
    Alla chiusura 14 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    13,23 €
    Variazione
    +27,39%
    Alla chiusura 14 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    31 ott 2006

    Data NAV (EUR)
    13 gen 2026 48,2012 €
    12 gen 2026 48,2972 €
    09 gen 2026 48,2197 €
    08 gen 2026 47,9073 €
    07 gen 2026 47,9090 €
    06 gen 2026 48,0789 €
    05 gen 2026 47,7826 €
    02 gen 2026 47,4793 €
    31 dic 2025 47,3900 €
    30 dic 2025 47,7353 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 nov 2025

    1,13%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANUSEH
    • Citi: HRG6
    • ISIN: IE00B1G3DH73
    • MEX ID: VIUSSI
    • SEDOL: B1G3DH7

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.