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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    31 ott 2006
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Equity Index Team

    Benchmark
    Standard and Poor’s 500 Index in EUR

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 504 503 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 361,3 B 361,3 B 31 ott 2025
    28,5 x 28,5 x 31 ott 2025
    5,2 x 5,2 x 31 ott 2025
    27,0% 27,0% 31 ott 2025
    24,3% 24,3% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -48,3% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 8,41532% Information Technology US 1.398.767.306,66 € 6.907.834
    Apple Inc 6,83412% Information Technology US 1.135.946.036,50 € 4.201.450
    Microsoft Corp 6,55552% Information Technology US 1.089.637.939,20 € 2.104.320
    Amazon.com Inc 4,03701% Consumer Discretionary US 671.018.139,34 € 2.747.597
    Broadcom Inc 2,96125% Information Technology US 492.210.027,27 € 1.331.629
    Alphabet Inc 2,78561% Communication Services US 463.014.764,94 € 1.646.626
    Meta Platforms Inc 2,39534% Communication Services US 398.145.899,85 € 614.091
    Alphabet Inc 2,24191% Communication Services US 372.642.413,22 € 1.322.271
    Tesla Inc 2,18234% Consumer Discretionary US 362.742.398,72 € 794.512
    JPMorgan Chase & Co 1,45725% Financials US 242.219.987,04 € 778.542

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    46,06 €
    Variazione
    +0,16 €0,36%
    Alla chiusura 19 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    47,82 €
    Alla chiusura 20 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    35,07 €
    Alla chiusura 20 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    12,75 €
    Variazione
    +26,66%
    Alla chiusura 20 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    31 ott 2006

    Data NAV (EUR)
    19 nov 2025 46,0580 €
    18 nov 2025 45,8935 €
    17 nov 2025 46,2732 €
    14 nov 2025 46,6996 €
    13 nov 2025 46,7208 €
    12 nov 2025 47,5088 €
    11 nov 2025 47,4813 €
    10 nov 2025 47,3843 €
    07 nov 2025 46,6645 €
    06 nov 2025 46,6074 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 ott 2025

    1,12%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANUSEH
    • Citi: HRG6
    • ISIN: IE00B1G3DH73
    • MEX ID: VIUSSI
    • SEDOL: B1G3DH7

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.