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    • Japan Stock Index Fund - Investor JPY Acc (VANSIJI)

    Disponibile in altre classi di azioni
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    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    21 mar 2007
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000 JPY
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 178 179 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 8976,0 B 8976,0 B 31 mar 2026
    17,3 x 17,3 x 31 mar 2026
    1,7 x 1,7 x 31 mar 2026
    11,1% 11,1% 31 mar 2026
    18,8% 18,8% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -30,9% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 4,06661% Consumer Discretionary JP 179.439.987 JPY 10.402.270
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,97808% Financials JP 175.533.343 JPY 12.375.337
    Hitachi Ltd 2,77553% Industrials JP 122.470.777 JPY 5.028.970
    Sony Group Corp 2,67821% Consumer Discretionary JP 118.176.303 JPY 6.750.430
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,48953% Financials JP 109.851.036 JPY 4.022.389
    Mitsubishi Corp 2,32579% Industrials JP 102.625.945 JPY 3.538.028
    Tokyo Electron Ltd 2,26377% Information Technology JP 99.889.047 JPY 491.808
    Advantest Corp 2,11386% Information Technology JP 93.274.433 JPY 841.000
    Mizuho Financial Group Inc 2,05673% Financials JP 90.753.611 JPY 2.732.948
    Mitsui & Co Ltd 1,99740% Industrials JP 88.135.536 JPY 2.711.118

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (JPY)
    64.473,18 JPY
    Variazione
    +0,79 JPY0,00%
    Alla chiusura 04 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    67.134,13 JPY
    Alla chiusura 05 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    45.435,51 JPY
    Alla chiusura 05 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    21.698,61 JPY
    Variazione
    +32,32%
    Alla chiusura 05 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    21 mar 2007

    Data NAV (JPY)
    04 mag 2026 64.473,1821 JPY
    01 mag 2026 64.472,3955 JPY
    30 apr 2026 64.409,0852 JPY
    29 apr 2026 65.246,4928 JPY
    28 apr 2026 65.231,8355 JPY
    27 apr 2026 64.803,4399 JPY
    24 apr 2026 64.342,4195 JPY
    23 apr 2026 64.329,2633 JPY
    22 apr 2026 64.787,6336 JPY
    21 apr 2026 65.106,1759 JPY

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mar 2026

    2,04%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: JPY

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANSIJI
    • Citi: D2K1
    • ISIN: IE0033862800
    • MEX ID: VIJASI
    • SEDOL: 3386280

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.