SRI European Stock Fund - USD Acc (VGSEIUS)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio d’investimento a gestione passiva – o indicizzato – e si propone di ottenere la crescita del capitale a lungo termine cercando di realizzare la performance del FTSE Developed Europe Index (l’ “Indice”).
  • L’Indice è costituito da titoli di società di grandi e medie dimensioni in mercati sviluppati in Europa.
  • Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali escludendo dal portafoglio le società sulla base degli effetti dei loro comportamenti o dei loro prodotti sulla società e/o sull’ambiente. A tal fine vengono esclusi titoli di società presenti nell’Indice che non soddisfano determinati criteri “socialmente responsabili”.
  • Il Fondo si propone di: 1. Riprodurre l’esposizione dell’Indice ai fattori di rischio, investendo in un campione rappresentativo dei titoli che costituiscono l’Indice ed escludendo eventualmente quelli che non soddisfano criteri d’investimento socialmente responsabile. I criteri prendono in considerazione fattori ambientali, sociali ed etici stabiliti dal fornitore dell’Indice ed escludono i titoli di società che violano i princìpi del Global Compact delle Nazioni Unite (“UNGC”) e quelli di società che hanno a che fare con la produzione di armi controverse e di derivati dal tabacco. 2. Mantenere il capitale completamente investito tranne in presenza di condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
  • Il processo di screening SRI, che esclude dall’Indice società che svolgono o hanno svolto attività che comportano gravi violazioni dell’UNGC, è coerente con le caratteristiche promosse dal Fondo.
  • Il processo di screening SRI può anche utilizzare altri criteri se necessario per sviluppare parametri di selezione “socialmente responsabili”, tra cui - a scanso di equivoci - il possesso di titoli di società che hanno a che fare con la produzione di armi controverse, ad esempio munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi biochimiche e nucleari e quelle coinvolte nella produzione e distribuzione di derivati dal tabacco, o che (a giudizio del fornitore dell’Indice) realizzano ricavi da tali attività.
  • Il processo di screening SRI consiste in una metodologia prestabilita, basata su regole, applicata oggettivamente all’Indice dal fornitore dell’Indice stesso, da cui deriva un elenco di esclusione - basato sui criteri SRI - delle società che non hanno superato il processo di screening. L’elenco di esclusione SRI viene quindi fornito al Gestore degli investimenti. Il Gestore degli investimenti elimina i titoli di società che figurano nell’elenco di esclusione SRI dall’elenco dei titoli dell’Indice nei quali il Fondo può investire. Nel caso in cui il Fondo detenga titoli di una società presente nell’elenco di esclusione SRI, il Gestore degli investimenti tende a vendere i titoli non idonei quanto prima possibile, tenendo conto del superiore interesse degli Azionisti.
  • I prodotti e i comportamenti delle società vengono monitorati annualmente dal fornitore dell’Indice e man mano che si rendono disponibili nuovi dati.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
02 Sep 2014
Investimento minimo iniziale
$1,000,000.00
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team
Benchmark
FTSE Developed Europe Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

  • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
  • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rendimento totale

-

Rischio e volatilità

Al 31 Jan 2023

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Al 31 Dec 2022

FondamentaliFondoBenchmark
Numero di titoli 564 570
Capitalizzazione media di mercato 45.5 B 50.0 B
11.9 x 11.9 x
1.7 x 1.7 x
12.8% 13.3%
8.6% 8.7%
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 31 Dec 2022 ) -20.0%
Ripartizione di mercato

Al 31 Dec 2022

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Regno UnitoEuropa 24.6% 25.1% -0.5%
FranciaEuropa 16.7% 17.2% -0.5%
SvizzeraEuropa 15.0% 15.1% -0.1%
GermaniaEuropa 12.8% 12.5% 0.3%
Paesi BassiEuropa 6.9% 6.7% 0.2%
SveziaEuropa 5.0% 4.8% 0.2%
DanimarcaEuropa 4.2% 4.4% -0.2%
SpagnaEuropa 3.9% 3.7% 0.2%
ItaliaEuropa 3.8% 3.7% 0.1%
FinlandiaEuropa 2.1% 2.1% 0.0%
BelgioEuropa 1.6% 1.6% 0.0%
NorvegiaEuropa 1.5% 1.3% 0.2%
IrlandaEuropa 0.5% 0.4% 0.1%
PoloniaEuropa 0.4% 0.4% 0.0%
PortogalloEuropa 0.4% 0.3% 0.1%
Dati delle partecipazioni

Al 31 Dec 2022

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Nestle SA 3.39519% Food Products CH $15,011,995.38 138,353
ASML Holding NV 2.30630% Production Technology Equipment NL $10,197,415.80 20,241
Roche Holding AG 2.27686% Pharmaceuticals CH $10,067,268.46 34,219
AstraZeneca plc 2.25468% Pharmaceuticals GB $9,969,157.12 78,846
Shell plc 2.25449% Integrated Oil and Gas GB $9,968,340.30 380,233
Novo Nordisk A/S Class B 2.21641% Pharmaceuticals DK $9,799,983.70 77,694
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.00900% Clothing and Accessories FR $8,882,893.50 13,065
Novartis AG 1.92197% Pharmaceuticals CH $8,498,090.42 100,385
TotalEnergies SE 1.56380% Integrated Oil and Gas FR $6,914,424.45 117,893
Unilever plc 1.38726% Personal Products GB $6,133,826.29 130,132

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
$136.68
Variazione
-$0.54-0.39%
Alla chiusura 03 Feb 2023
NAV massimo 52 settimane
$143.99
Alla chiusura 05 Feb 2023
NAV Minimo 52 settimane
$101.36
Alla chiusura 05 Feb 2023
NAV Differenza 52 settimane
$42.63
Variazione
+29.61%
Alla chiusura 05 Feb 2023
Prezzi storici

-

Data del lancio

02 Sep 2014

Data NAV (USD)
03 Feb 2023 $136.6827
02 Feb 2023 $137.2183
01 Feb 2023 $135.1669
31 Jan 2023 $134.4608
30 Jan 2023 $134.9148
27 Jan 2023 $134.7775
26 Jan 2023 $134.5870
25 Jan 2023 $134.5858
24 Jan 2023 $134.5949
23 Jan 2023 $134.7991

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 Dec 2022

3.28%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: USD

Codici fondo

  • Bloomberg: VGSEIUS
  • Citi: KO9C
  • ISIN: IE00B4Z8LP80
  • MEX ID: VIVAN4
  • SEDOL: B4Z8LP8

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9352
Product Type: mf
Author Environment: true