Japan Stock Index Fund

Japan Stock Index Fund - Investor JPY Acc (VANSIJI)

Chiuso a nuovi investitori.
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Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
21 mar 2007
Investimento minimo iniziale
1.000.000 JPY
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 168 168 31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato 10.428,0 B 10.425,7 B 31 mag 2026
18,7 x 18,7 x 31 mag 2026
2,0 x 2,0 x 31 mag 2026
11,3% 11,3% 31 mag 2026
18,0% 18,0% 31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -31,0% 31 mar 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,93456% Financials JP 179.940.494 JPY 11.146.037
Toyota Motor Corp 3,54083% Consumer Discretionary JP 161.933.924 JPY 9.888.870
SoftBank Group Corp 3,41619% Communication Services JP 156.233.755 JPY 3.874.388
Tokyo Electron Ltd 2,88460% Information Technology JP 131.922.243 JPY 467.508
Hitachi Ltd 2,82106% Industrials JP 129.016.535 JPY 4.639.370
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,59808% Financials JP 118.818.701 JPY 3.793.189
Kioxia Holdings Corp 2,53999% Information Technology JP 116.162.027 JPY 327.700
Sony Group Corp 2,47170% Consumer Discretionary JP 113.038.837 JPY 6.097.230
Advantest Corp 2,35310% Information Technology JP 107.614.848 JPY 763.900
Mizuho Financial Group Inc 2,09044% Financials JP 95.602.478 JPY 2.468.348

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (JPY)
71.482,30 JPY
Variazione
+1082,68 JPY1,54%
Alla chiusura 18 giu 2026
NAV massimo 52 settimane
71.482,30 JPY
Alla chiusura 19 giu 2026
NAV Minimo 52 settimane
46.411,14 JPY
Alla chiusura 19 giu 2026
NAV Differenza 52 settimane
25.071,16 JPY
Variazione
+35,07%
Alla chiusura 19 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

21 mar 2007

Data NAV (JPY)
18 giu 2026 71.482,2954 JPY
17 giu 2026 70.399,6190 JPY
16 giu 2026 70.009,6196 JPY
15 giu 2026 70.050,1550 JPY
12 giu 2026 67.710,7332 JPY
11 giu 2026 66.594,5394 JPY
10 giu 2026 66.813,5565 JPY
09 giu 2026 67.826,6570 JPY
08 giu 2026 66.919,8662 JPY
05 giu 2026 68.811,4676 JPY

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 mag 2026

1,80%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: JPY

Codici fondo

  • Bloomberg:VANSIJI
  • Citi:D2K1
  • ISIN:IE0033862800
  • MEX ID:VIJASI
  • SEDOL:3386280