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    • Emerging Markets Stock Index Fund

    Emerging Markets Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANEMUI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 nov 2006
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1205 1178 31 mag 2026
    Capitalizzazione media di mercato 92,3 B 92,3 B 31 mag 2026
    17,8 x 17,9 x 31 mag 2026
    2,9 x 2,9 x 31 mag 2026
    16,0% 16,0% 31 mag 2026
    18,8% 18,8% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -36,4% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mag 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    TaiwanMercati emergenti 26,61% 26,65% -0,04%
    Corea del SudPacifico 23,25% 23,28% -0,03%
    CinaMercati emergenti 20,22% 20,26% -0,04%
    IndiaMercati emergenti 10,73% 10,74% -0,01%
    BrasileMercati emergenti 3,84% 3,84% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,07% 3,08% -0,01%
    Arabia SauditaMercati emergenti 2,43% 2,43% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 1,69% 1,68% 0,01%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,08% 1,07% 0,01%
    PoloniaEuropa 1,05% 1,05% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 0,92% 0,93% -0,01%
    ThailandiaMercati emergenti 0,70% 0,96% -0,26%
    KuwaitMercati emergenti 0,54% 0,53% 0,01%
    GreciaEuropa 0,51% 0,50% 0,01%
    QatarMercati emergenti 0,50% 0,49% 0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14,63555% Information Technology TW 3.283.236.193,84 USD 43.672.618
    Samsung Electronics Co Ltd 7,77574% Information Technology KR 1.744.354.027,87 USD 8.292.560
    SK hynix Inc 6,75715% Information Technology KR 1.515.850.881,88 USD 979.163
    Tencent Holdings Ltd 2,65726% Communication Services HK 596.110.957,61 USD 10.936.236
    Alibaba Group Holding Ltd 2,04270% Consumer Discretionary HK 458.244.783,01 USD 29.705.936
    MediaTek Inc 1,57110% Information Technology TW 352.448.356,45 USD 2.561.629
    Delta Electronics Inc 1,20096% Information Technology TW 269.415.264,56 USD 3.451.766
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,89507% Information Technology TW 200.794.050,34 USD 21.764.616
    Samsung Electronics Co Ltd 0,84980% Information Technology KR 190.637.154,94 USD 1.418.717
    China Construction Bank Corp 0,72808% Financials HK 163.333.323,62 USD 150.778.397

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    366,60 USD
    Variazione
    +9,93 USD2,78%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    371,36 USD
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    240,25 USD
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    131,11 USD
    Variazione
    +35,30%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 nov 2006

    Data NAV (USD)
    15 giu 2026 366,6046 USD
    12 giu 2026 356,6740 USD
    11 giu 2026 345,9596 USD
    10 giu 2026 346,2068 USD
    09 giu 2026 355,4663 USD
    08 giu 2026 343,6345 USD
    05 giu 2026 356,4847 USD
    04 giu 2026 365,1607 USD
    03 giu 2026 371,0694 USD
    02 giu 2026 371,3606 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mag 2026

    1,85%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg:VANEMUI
    • Citi:V127
    • ISIN:IE0031786928
    • MEX ID:VIEMST
    • SEDOL:3178692

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.