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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 nov 2006
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1.213 1.189 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 51,7 B 51,7 B 31 ott 2025
    15,8 x 15,9 x 31 ott 2025
    2,4 x 2,5 x 31 ott 2025
    14,4% 14,4% 31 ott 2025
    17,2% 17,2% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -39,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 28,77% 28,80% -0,03%
    TaiwanMercati emergenti 20,50% 20,51% -0,01%
    IndiaMercati emergenti 15,19% 15,19% 0,00%
    Corea del SudPacifico 12,92% 12,93% -0,01%
    BrasileMercati emergenti 4,17% 4,17% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,38% 3,38% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 3,20% 3,20% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 1,90% 1,90% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,45% 1,45% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,14% 1,14% 0,00%
    IndonesiaMercati emergenti 1,12% 1,12% 0,00%
    PoloniaEuropa 1,02% 1,02% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,70% 0,70% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,67% 0,66% 0,01%
    AltroAltro 0,64% 0,00% 0,64%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11,75134% Information Technology TW 2.163.297.452,91 USD 44.334.618
    Tencent Holdings Ltd 5,07561% Communication Services HK 934.365.976,69 USD 11.545.436
    Alibaba Group Holding Ltd 3,56629% Consumer Discretionary HK 656.515.534,03 USD 30.905.936
    Samsung Electronics Co Ltd 3,49302% Information Technology KR 643.027.764,52 USD 8.522.361
    SK hynix Inc 2,09430% Information Technology KR 385.538.739,43 USD 982.641
    HDFC Bank Ltd 1,23348% Financials IN 227.069.930,14 USD 20.416.572
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1,02387% Information Technology TW 188.483.332,36 USD 22.501.616
    Reliance Industries Ltd 0,99674% Energy IN 183.489.318,50 USD 10.958.407
    PDD Holdings Inc 0,93579% Consumer Discretionary US 172.269.316,13 USD 1.277.299
    Xiaomi Corp 0,93190% Information Technology HK 171.552.696,02 USD 30.864.395

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    281,97 USD
    Variazione
    +3,66 USD1,31%
    Alla chiusura 26 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    291,11 USD
    Alla chiusura 27 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    202,64 USD
    Alla chiusura 27 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    88,48 USD
    Variazione
    +30,39%
    Alla chiusura 27 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 nov 2006

    Data NAV (USD)
    26 nov 2025 281,9745 USD
    25 nov 2025 278,3170 USD
    24 nov 2025 275,8909 USD
    21 nov 2025 274,1712 USD
    20 nov 2025 281,9325 USD
    19 nov 2025 279,6585 USD
    18 nov 2025 279,9179 USD
    17 nov 2025 285,2696 USD
    14 nov 2025 284,8084 USD
    13 nov 2025 289,7747 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 ott 2025

    2,22%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEMUI
    • Citi: V127
    • ISIN: IE0031786928
    • MEX ID: VIEMST
    • SEDOL: 3178692

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.