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    Emerging Markets Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANEMUI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 nov 2006
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1221 1196 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 49,1 B 49,1 B 31 dic 2025
    15,9 x 15,9 x 31 dic 2025
    2,4 x 2,4 x 31 dic 2025
    14,4% 14,4% 31 dic 2025
    16,7% 16,7% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -37,8% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 27,63% 27,63% 0,00%
    TaiwanMercati emergenti 20,60% 20,60% 0,00%
    IndiaMercati emergenti 15,29% 15,29% 0,00%
    Corea del SudPacifico 13,32% 13,32% 0,00%
    BrasileMercati emergenti 4,32% 4,32% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,81% 3,81% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 2,85% 2,85% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 1,94% 1,94% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,44% 1,44% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,21% 1,21% 0,00%
    IndonesiaMercati emergenti 1,17% 1,16% 0,01%
    PoloniaEuropa 1,12% 1,12% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,69% 0,69% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,66% 0,65% 0,01%
    AltroAltro 0,61% 0,00% 0,61%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11,57179% Information Technology TW 2.184.992.533,54 USD 44.292.618
    Tencent Holdings Ltd 4,69555% Communication Services HK 886.616.658,83 USD 11.520.836
    Samsung Electronics Co Ltd 3,75303% Information Technology KR 708.649.492,42 USD 8.514.137
    Alibaba Group Holding Ltd 3,00146% Consumer Discretionary HK 566.736.956,48 USD 30.890.736
    SK hynix Inc 2,34930% Information Technology KR 443.595.571,14 USD 981.600
    HDFC Bank Ltd 1,19309% Financials IN 225.280.751,73 USD 20.427.864
    Reliance Industries Ltd 1,01300% Energy IN 191.274.756,34 USD 10.947.313
    China Construction Bank Corp 0,90049% Financials HK 170.031.049,39 USD 172.098.397
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,87815% Information Technology TW 165.812.224,12 USD 22.602.616
    Xiaomi Corp 0,82778% Information Technology HK 156.302.237,23 USD 30.956.195

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    306,04 USD
    Variazione
    +1,38 USD0,45%
    Alla chiusura 16 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    306,04 USD
    Alla chiusura 18 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    202,64 USD
    Alla chiusura 18 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    103,40 USD
    Variazione
    +33,79%
    Alla chiusura 18 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 nov 2006

    Data NAV (USD)
    16 gen 2026 306,0400 USD
    15 gen 2026 304,6578 USD
    14 gen 2026 304,8902 USD
    13 gen 2026 303,3892 USD
    12 gen 2026 302,1897 USD
    09 gen 2026 299,2806 USD
    08 gen 2026 299,2631 USD
    07 gen 2026 301,3467 USD
    06 gen 2026 302,2312 USD
    05 gen 2026 298,8931 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 dic 2025

    2,25%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEMUI
    • Citi: V127
    • ISIN: IE0031786928
    • MEX ID: VIEMST
    • SEDOL: 3178692

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.