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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 nov 2006
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1.213 1.188 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 46,9 B 47,0 B 30 set 2025
    15,5 x 15,5 x 30 set 2025
    2,4 x 2,4 x 30 set 2025
    14,4% 14,4% 30 set 2025
    16,3% 16,2% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -39,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 31,15% 31,16% -0,01%
    TaiwanMercati emergenti 19,43% 19,43% 0,00%
    IndiaMercati emergenti 15,22% 15,22% 0,00%
    Corea del SudPacifico 10,97% 10,97% 0,00%
    BrasileMercati emergenti 4,31% 4,31% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,51% 3,51% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 3,30% 3,30% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 2,00% 2,00% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,44% 1,44% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,19% 1,18% 0,01%
    IndonesiaMercati emergenti 1,12% 1,12% 0,00%
    PoloniaEuropa 1,01% 1,01% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,73% 0,73% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,69% 0,70% -0,01%
    GreciaEuropa 0,63% 0,63% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,70419% Information Technology TW 1.852.323.200,01 USD 43.260.618
    Tencent Holdings Ltd 5,54828% Communication Services HK 960.110.645,73 USD 11.267.036
    Alibaba Group Holding Ltd 3,96512% Consumer Discretionary HK 686.149.950,13 USD 30.161.136
    Samsung Electronics Co Ltd 2,87367% Information Technology KR 497.279.285,56 USD 8.315.944
    SK hynix Inc 1,37245% Information Technology KR 237.497.259,54 USD 958.908
    HDFC Bank Ltd 1,23310% Financials IN 213.384.033,38 USD 19.922.294
    Xiaomi Corp 1,20795% Information Technology HK 209.031.686,03 USD 30.117.595
    PDD Holdings Inc 0,95222% Consumer Discretionary US 164.777.925,04 USD 1.246.712
    Reliance Industries Ltd 0,94930% Energy IN 164.272.570,25 USD 10.693.223
    China Construction Bank Corp 0,93633% Financials HK 162.028.272,27 USD 168.535.397

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    284,29 USD
    Variazione
    -2,11 USD-0,74%
    Alla chiusura 05 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    291,11 USD
    Alla chiusura 06 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    202,64 USD
    Alla chiusura 06 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    88,48 USD
    Variazione
    +30,39%
    Alla chiusura 06 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 nov 2006

    Data NAV (USD)
    05 nov 2025 284,2934 USD
    04 nov 2025 286,4048 USD
    03 nov 2025 289,9320 USD
    31 ott 2025 288,0583 USD
    30 ott 2025 290,0954 USD
    29 ott 2025 291,1142 USD
    28 ott 2025 288,2933 USD
    27 ott 2025 289,4193 USD
    24 ott 2025 285,5742 USD
    23 ott 2025 283,9308 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 set 2025

    2,31%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEMUI
    • Citi: V127
    • ISIN: IE0031786928
    • MEX ID: VIEMST
    • SEDOL: 3178692

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.