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NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 gen 2010
Investimento minimo iniziale
£1,000,000.00
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team
Benchmark
MSCI World Small Cap Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale

-

Crescita di 10.000

Visualizzazione 30 set 2021 - 30 set 2022

TickerISINBloombergNome del fondoClasse di azioni

Rischio e volatilità

Al 27 set 2022

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Al 31 ago 2022

FondamentaliFondoBenchmark
Numero di titoli 4,569 4,539
Capitalizzazione media di mercato 2.7 B 2.8 B
11.3 x 11.3 x
1.7 x 1.7 x
8.9% 8.9%
11.7% 11.7%
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 giu 2022 ) -24.6%

Capitalizzazione di mercato

Al 31 ago 2022

Esposizione per regione

Al 31 ago 2022

Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2022

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 60.7% 60.8% -0.1%
GiapponePacifico 10.9% 10.8% 0.1%
Regno UnitoEuropa 5.5% 5.5% 0.0%
CanadaNord America 4.1% 4.1% 0.0%
AustraliaPacifico 3.9% 3.9% 0.0%
SveziaEuropa 1.9% 1.9% 0.0%
SvizzeraEuropa 1.7% 1.7% 0.0%
GermaniaEuropa 1.5% 1.5% 0.0%
IsraeleMedio Oriente 1.2% 1.2% 0.0%
FranciaEuropa 1.2% 1.2% 0.0%
ItaliaEuropa 1.0% 1.0% 0.0%
SingaporePacifico 0.8% 0.8% 0.0%
NorvegiaEuropa 0.8% 0.8% 0.0%
DanimarcaEuropa 0.7% 0.7% 0.0%
Hong KongPacifico 0.7% 0.7% 0.0%

Esposizione ponderata

Al 31 ago 2022

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2022

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Carlisle Cos. Inc. 0.22336% Diversified Industrials US $6,961,906.02 23,547
Wolfspeed Inc. 0.20426% Semiconductors US $6,366,574.76 56,108
Ovintiv Inc. 0.19897% Oil: Crude Producers US $6,201,544.28 116,702
Darling Ingredients Inc. 0.17906% Food Products US $5,581,130.68 73,378
First Solar Inc. 0.17788% Renewable Energy Equipment US $5,544,343.40 43,468
First Horizon Corp. 0.17550% Banks US $5,470,126.74 241,827
Texas Pacific Land Corp. 0.17437% Oil: Crude Producers US $5,434,878.38 2,953
Reliance Steel & Aluminum Co. 0.16772% Iron and Steel US $5,227,535.82 27,809
Repligen Corp. 0.16652% Medical Equipment US $5,190,294.20 23,660
Lamb Weston Holdings Inc. 0.16548% Food Products US $5,157,918.15 64,855

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
£366.57
Variazione
+£3.771.04%
Alla chiusura 03 ott 2022
NAV massimo 52 settimane
£429.31
Alla chiusura 03 ott 2022
NAV Minimo 52 settimane
£342.73
Alla chiusura 03 ott 2022
NAV Differenza 52 settimane
£86.58
Variazione
+20.17%
Alla chiusura 03 ott 2022

Analisi dei prezzi

-

Prezzi storici

-

Data del lancio

11 gen 2010

Data NAV (GBP)
03 ott 2022 £366.5677
30 set 2022 £362.8013
29 set 2022 £367.2997
28 set 2022 £382.5525
27 set 2022 £374.7126
26 set 2022 £374.0700
23 set 2022 £377.2219
22 set 2022 £374.8942
21 set 2022 £379.9608
20 set 2022 £381.6619

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 ago 2022

1.50%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

  • Bloomberg: VANGMSA
  • Citi: I2X3
  • ISIN: IE00B3X1NT05
  • MEX ID: VIGSCA
  • SEDOL: B3X1NT0

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9158
Product Type: mf
Author Environment: true