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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo punta a generare una crescita del capitale nel lungo termine.
    • Il Fondo adotta una strategia di ”gestione attiva” al fine di investire principalmente in azioni degli Stati Uniti, con particolare attenzione alle società ritenute in possesso di prospettive di rapida crescita degli utili. Il Subgestore degli investimenti del Fondo, PRIMECAP Management Company (“PRIMECAP”), ricorre alla ricerca fondamentale per identificare le azioni che, stando alle previsioni, dovrebbero sovraperformare il mercato in un arco di tempo compreso tra tre e cinque anni e che sono disponibili a prezzi interessanti in relazione ai loro valori fondamentali. Il Fondo ha la flessibilità di investire in società di qualsiasi dimensione, tuttavia investe principalmente in azioni di imprese a bassa e media capitalizzazione.
    • Il Fondo può misurare la propria performance in riferimento al Russell 3000 Index (l’”Indice”), un indice del mercato azionario ponderato per capitalizzazione di mercato composto dalle prime 3.000 società statunitensi quotate pubblicamente, classificate per capitalizzazione di mercato o per valore totale in dollari di tutte le azioni circolanti. Il Fondo non è altrimenti vincolato o gestito con riferimento all’Indice. L’Indice non definisce l’universo d’investimento del Fondo e la composizione del Fondo può discostarsi significativamente da quella dell’Indice.
    • La politica del Fondo consiste nel restare sostanzialmente investito in azioni ordinarie quotate o negoziate sulle borse valori o sui mercati statunitensi.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    04 dic 2006
    Investimento minimo iniziale
    100.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Attiva
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    PRIMECAP Management Company

    Benchmark
    Russell 3000 Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 229 2.969 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 23,3 B 234,1 B 31 ott 2025
    28,1 x 27,5 x 31 ott 2025
    4,0 x 4,6 x 31 ott 2025
    11,2% 24,0% 31 ott 2025
    16,5% 23,4% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio 16,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 89,60% 99,33% -9,73%
    CinaMercati emergenti 5,37% 0,00% 5,37%
    AltroAltro 2,97% 0,38% 2,59%
    CanadaNord America 1,03% 0,00% 1,03%
    SvizzeraEuropa 0,36% 0,00% 0,36%
    GermaniaEuropa 0,28% 0,00% 0,28%
    Regno UnitoEuropa 0,17% 0,00% 0,17%
    FranciaEuropa 0,15% 0,00% 0,15%
    IsraeleMedio Oriente 0,07% 0,00% 0,07%
    SingaporePacifico 0,00% 0,00% 0,00%
    SveziaEuropa 0,00% 0,16% -0,16%
    PerùMercati emergenti 0,00% 0,02% -0,02%
    PanamáMercati emergenti 0,00% 0,00% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,00% 0,00% 0,00%
    BrasileMercati emergenti 0,00% 0,10% -0,10%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Eli Lilly & Co 3,64680% Health Care US 48.437.529,00 € 63.483
    Micron Technology Inc 3,31171% Information Technology US 43.986.754,80 € 262.890
    Xometry Inc 3,19097% Industrials US 42.383.107,00 € 778.100
    Flex Ltd 2,99371% Information Technology US 39.763.072,25 € 685.925
    NEXTracker Inc 2,60331% Industrials US 34.577.672,71 € 467.329
    Alibaba Group Holding Ltd 2,33872% Consumer Discretionary US 31.063.274,00 € 173.800
    Alphabet Inc 2,17528% Communication Services US 28.892.435,00 € 118.850
    BeOne Medicines Ltd 2,09347% Health Care US 27.805.889,80 € 81.614
    Raymond James Financial Inc 1,87050% Financials US 24.844.389,20 € 143.942
    Rhythm Pharmaceuticals Inc 1,85218% Health Care US 24.600.962,02 € 243.598

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    2.048,40 €
    Variazione
    +11,12 €0,55%
    Alla chiusura 02 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    2.072,99 €
    Alla chiusura 03 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    1.395,20 €
    Alla chiusura 03 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    677,79 €
    Variazione
    +32,70%
    Alla chiusura 03 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    04 dic 2006

    Data NAV (EUR)
    02 dic 2025 2.048,4044 €
    01 dic 2025 2.037,2800 €
    28 nov 2025 2.071,4274 €
    27 nov 2025 2.059,6237 €
    26 nov 2025 2.060,4574 €
    25 nov 2025 2.051,7041 €
    24 nov 2025 2.022,6323 €
    21 nov 2025 1.986,5443 €
    20 nov 2025 1.945,7909 €
    19 nov 2025 1.995,9157 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 ott 2025

    0,57%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGUOE
    • Citi: HRG4
    • ISIN: IE00B03HCV24
    • MEX ID: VIUSOP
    • SEDOL: B03HCV2

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.