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    • Emerging Markets Stock Index Fund - GBP Dist (VANEMPI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    23 giu 2009
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1226 1203 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 34,6 B 35,4 B 31 mar 2026
    15,8 x 15,8 x 31 mar 2026
    2,4 x 2,4 x 31 mar 2026
    16,0% 16,0% 31 mar 2026
    15,7% 15,7% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -36,4% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 25,49% 25,48% 0,01%
    TaiwanMercati emergenti 22,53% 22,53% 0,00%
    Corea del SudPacifico 15,48% 15,48% 0,00%
    IndiaMercati emergenti 12,58% 12,58% 0,00%
    BrasileMercati emergenti 5,15% 5,15% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,65% 3,65% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 3,07% 3,07% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 2,08% 2,08% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,32% 1,32% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,23% 1,22% 0,01%
    PoloniaEuropa 1,14% 1,14% 0,00%
    IndonesiaMercati emergenti 0,90% 0,90% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,65% 0,65% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,60% 0,60% 0,00%
    AltroAltro 0,57% 0,00% 0,57%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13,15719% Information Technology TW 2.385.805.682,83 £ 43.337.618
    Samsung Electronics Co Ltd 5,01524% Information Technology KR 909.418.773,74 £ 8.330.809
    Tencent Holdings Ltd 3,82368% Communication Services HK 693.351.575,73 £ 11.231.436
    SK hynix Inc 2,79076% Information Technology KR 506.051.409,26 £ 960.463
    Alibaba Group Holding Ltd 2,53079% Consumer Discretionary HK 458.911.428,79 £ 30.234.936
    China Construction Bank Corp 0,99997% Financials HK 181.324.674,22 £ 169.442.397
    HDFC Bank Ltd 0,85217% Financials IN 154.523.999,47 £ 20.034.732
    Reliance Industries Ltd 0,83710% Energy IN 151.791.559,44 £ 10.713.029
    Delta Electronics Inc 0,81573% Information Technology TW 147.917.956,83 £ 3.426.766
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,71507% Information Technology TW 129.664.232,09 £ 22.108.616

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    272,53 £
    Variazione
    -0,19 £-0,07%
    Alla chiusura 05 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    272,73 £
    Alla chiusura 06 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    191,26 £
    Alla chiusura 06 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    81,47 £
    Variazione
    +29,87%
    Alla chiusura 06 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    23 giu 2009

    Data NAV (GBP)
    05 mag 2026 272,5320 £
    04 mag 2026 272,7258 £
    01 mag 2026 263,5416 £
    30 apr 2026 264,0153 £
    29 apr 2026 268,6506 £
    28 apr 2026 268,4820 £
    27 apr 2026 269,5259 £
    24 apr 2026 267,2549 £
    23 apr 2026 265,2266 £
    22 apr 2026 266,6830 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 31 mar 2026

    2,05%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 4,8677 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
    Income 4,7384 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 4,4481 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 5,6163 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
    Income 4,5622 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
    Income 3,4493 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
    Income 4,6405 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
    Income 4,3587 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
    Income 3,5832 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
    Income 3,4679 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEMPI
    • Citi: FPE6
    • ISIN: IE00B51KVT96
    • MEX ID: VIEMMG
    • SEDOL: B51KVT9

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.