Emerging Markets Stock Index Fund

Emerging Markets Stock Index Fund - GBP Dist (VANEMPI)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
23 giu 2009
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Emerging Markets Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1205 1178 31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato 68,7 B 68,7 B 31 mag 2026
17,8 x 17,9 x 31 mag 2026
2,9 x 2,9 x 31 mag 2026
16,0% 16,0% 31 mag 2026
18,8% 18,8% 31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -36,4% 31 mar 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
TaiwanMercati emergenti 26,61% 26,65% -0,04%
Corea del SudPacifico 23,25% 23,28% -0,03%
CinaMercati emergenti 20,22% 20,26% -0,04%
IndiaMercati emergenti 10,73% 10,74% -0,01%
BrasileMercati emergenti 3,84% 3,84% 0,00%
SudafricaMercati emergenti 3,07% 3,08% -0,01%
Arabia SauditaMercati emergenti 2,43% 2,43% 0,00%
MessicoMercati emergenti 1,69% 1,68% 0,01%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,08% 1,07% 0,01%
PoloniaEuropa 1,05% 1,05% 0,00%
MalesiaMercati emergenti 0,92% 0,93% -0,01%
ThailandiaMercati emergenti 0,70% 0,96% -0,26%
KuwaitMercati emergenti 0,54% 0,53% 0,01%
GreciaEuropa 0,51% 0,50% 0,01%
QatarMercati emergenti 0,50% 0,49% 0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14,63555% Information Technology TW 3.283.236.193,84 £ 43.672.618
Samsung Electronics Co Ltd 7,77574% Information Technology KR 1.744.354.027,87 £ 8.292.560
SK hynix Inc 6,75715% Information Technology KR 1.515.850.881,88 £ 979.163
Tencent Holdings Ltd 2,65726% Communication Services HK 596.110.957,61 £ 10.936.236
Alibaba Group Holding Ltd 2,04270% Consumer Discretionary HK 458.244.783,01 £ 29.705.936
MediaTek Inc 1,57110% Information Technology TW 352.448.356,45 £ 2.561.629
Delta Electronics Inc 1,20096% Information Technology TW 269.415.264,56 £ 3.451.766
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,89507% Information Technology TW 200.794.050,34 £ 21.764.616
Samsung Electronics Co Ltd 0,84980% Information Technology KR 190.637.154,94 £ 1.418.717
China Construction Bank Corp 0,72808% Financials HK 163.333.323,62 £ 150.778.397

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
303,92 £
Variazione
-0,14 £-0,04%
Alla chiusura 19 giu 2026
NAV massimo 52 settimane
304,05 £
Alla chiusura 20 giu 2026
NAV Minimo 52 settimane
197,76 £
Alla chiusura 20 giu 2026
NAV Differenza 52 settimane
106,30 £
Variazione
+34,96%
Alla chiusura 20 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

23 giu 2009

Data NAV (GBP)
19 giu 2026 303,9181 £
18 giu 2026 304,0534 £
17 giu 2026 299,4945 £
16 giu 2026 297,4666 £
15 giu 2026 295,4092 £
12 giu 2026 287,9427 £
11 giu 2026 281,1478 £
10 giu 2026 279,7845 £
09 giu 2026 287,3640 £
08 giu 2026 278,9024 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Annualmente

Rendimento storico 31 mag 2026

1,67%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 4,8677 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 4,7384 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 4,4481 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
Income 5,6163 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
Income 4,5622 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
Income 3,4493 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
Income 4,6405 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
Income 4,3587 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
Income 3,5832 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
Income 3,4679 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEMPI
  • Citi:FPE6
  • ISIN:IE00B51KVT96
  • MEX ID:VIEMMG
  • SEDOL:B51KVT9