Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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Al 31 Aug 2023
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 Aug 2023
Fondamentali | Fondo | Benchmark |
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Numero di titoli | 545 | 550 |
Capitalizzazione media di mercato | 52.0 B | 56.2 B |
12.2 x | 12.2 x | |
1.9 x | 1.9 x | |
12.8% | 12.6% | |
8.6% | 8.5% | |
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 Jun 2023 ) | -17.5% | — |
Al 31 Aug 2023
Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|---|
Regno Unito | Europa | 23.6% | 24.0% | -0.4% |
Francia | Europa | 17.4% | 18.0% | -0.6% |
Svizzera | Europa | 15.1% | 15.1% | 0.0% |
Germania | Europa | 13.2% | 12.8% | 0.4% |
Paesi Bassi | Europa | 6.8% | 6.7% | 0.1% |
Danimarca | Europa | 4.6% | 4.7% | -0.1% |
Svezia | Europa | 4.5% | 4.5% | 0.0% |
Italia | Europa | 4.3% | 4.2% | 0.1% |
Spagna | Europa | 4.1% | 4.0% | 0.1% |
Finlandia | Europa | 1.8% | 1.8% | 0.0% |
Belgio | Europa | 1.5% | 1.5% | 0.0% |
Norvegia | Europa | 1.2% | 1.1% | 0.1% |
Polonia | Europa | 0.5% | 0.4% | 0.1% |
Irlanda | Europa | 0.5% | 0.5% | 0.0% |
Austria | Europa | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
Al 31 Aug 2023
Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
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Nestle SA | 3.19759% | Food Products | CH | $17,040,463.80 | 153,530 |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.82927% | Pharmaceuticals | DK | $15,077,656.71 | 88,206 |
ASML Holding NV | 2.53065% | Production Technology Equipment | NL | $13,486,261.50 | 22,185 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.08644% | Clothing and Accessories | FR | $11,118,973.00 | 14,215 |
Shell plc | 2.08580% | Integrated Oil and Gas | GB | $11,115,561.33 | 394,808 |
Novartis AG | 2.00575% | Pharmaceuticals | CH | $10,688,948.19 | 114,733 |
Roche Holding AG | 1.98158% | Pharmaceuticals | CH | $10,560,143.30 | 38,891 |
AstraZeneca plc | 1.97797% | Pharmaceuticals | GB | $10,540,900.55 | 84,680 |
SAP SE | 1.50385% | Software | DE | $8,014,278.66 | 62,213 |
TotalEnergies SE | 1.41425% | Integrated Oil and Gas | FR | $7,536,789.16 | 129,788 |
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Data del lancio
02 Sep 2014
Data | NAV (USD) |
---|---|
28 Sep 2023 | $132.5857 |
27 Sep 2023 | $131.4285 |
26 Sep 2023 | $132.5865 |
25 Sep 2023 | $133.2805 |
22 Sep 2023 | $135.1059 |
21 Sep 2023 | $135.5753 |
20 Sep 2023 | $138.0930 |
19 Sep 2023 | $136.4429 |
18 Sep 2023 | $136.3734 |
15 Sep 2023 | $137.7962 |
Frequenza di distribuzione
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Rendimento storico 31 Aug 2023
3.27%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: USD
Product Detail Meta data: Author mode