SRI European Stock Fund - USD Acc (VGSEIUS)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

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Numero di titoli

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Indicatore di rischio

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo adotta un approccio d’investimento a gestione passiva – o indicizzato – e si propone di ottenere la crescita del capitale a lungo termine cercando di realizzare la performance del FTSE Developed Europe Index (l’ “Indice”).
L’Indice è costituito da titoli di società di grandi e medie dimensioni in mercati sviluppati in Europa.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali escludendo dal portafoglio le società sulla base degli effetti dei loro comportamenti o dei loro prodotti sulla società e/o sull’ambiente. A tal fine vengono esclusi titoli di società presenti nell’Indice che non soddisfano determinati criteri “socialmente responsabili”.
Il Fondo si propone di: 1. Riprodurre l’esposizione dell’Indice ai fattori di rischio, investendo in un campione rappresentativo dei titoli che costituiscono l’Indice ed escludendo eventualmente quelli che non soddisfano criteri d’investimento socialmente responsabile. I criteri prendono in considerazione fattori ambientali, sociali ed etici stabiliti dal fornitore dell’Indice ed escludono i titoli di società che violano i princìpi del Global Compact delle Nazioni Unite (“UNGC”) e quelli di società che hanno a che fare con la produzione di armi controverse e di derivati dal tabacco. 2. Mantenere il capitale completamente investito tranne in presenza di condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Il processo di screening SRI, che esclude dall’Indice società che svolgono o hanno svolto attività che comportano gravi violazioni dell’UNGC, è coerente con le caratteristiche promosse dal Fondo.
Il processo di screening SRI può anche utilizzare altri criteri se necessario per sviluppare parametri di selezione “socialmente responsabili”, tra cui - a scanso di equivoci - il possesso di titoli di società che hanno a che fare con la produzione di armi controverse, ad esempio munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi biochimiche e nucleari e quelle coinvolte nella produzione e distribuzione di derivati dal tabacco, o che (a giudizio del fornitore dell’Indice) realizzano ricavi da tali attività.
Il processo di screening SRI consiste in una metodologia prestabilita, basata su regole, applicata oggettivamente all’Indice dal fornitore dell’Indice stesso, da cui deriva un elenco di esclusione - basato sui criteri SRI - delle società che non hanno superato il processo di screening. L’elenco di esclusione SRI viene quindi fornito al Gestore degli investimenti. Il Gestore degli investimenti elimina i titoli di società che figurano nell’elenco di esclusione SRI dall’elenco dei titoli dell’Indice nei quali il Fondo può investire. Nel caso in cui il Fondo detenga titoli di una società presente nell’elenco di esclusione SRI, il Gestore degli investimenti tende a vendere i titoli non idonei quanto prima possibile, tenendo conto del superiore interesse degli Azionisti.
I prodotti e i comportamenti delle società vengono monitorati annualmente dal fornitore dell’Indice e man mano che si rendono disponibili nuovi dati.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

02 Sep 2014

Investimento minimo iniziale

$1,000,000.00

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Soggetto giuridico

Vanguard Investment Series PLC

Fiscalità

Austria, Germania e Svizzera rendicontazione

Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team

Benchmark

FTSE Developed Europe Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rendimento totale (al netto delle spes)

*Dal lancio 02 set 2014

Benchmark: FTSE Developed Europe Index

La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

La performance di un indice non è una rappresentazione esatta di un particolare investimento in quanto non è possibile investire direttamente in un indice. La performance dell'indice riflette il reinvestimento della distribuzione e dei dividendi, ma non riflette la deduzione di commissioni o spese che avrebbero ridotto i rendimenti totali.

La performance recente e i rendimenti totali medi annui sono calcolati fino alla fine del mese.

I dati relativi a periodi inferiori a un anno sono rendimenti cumulativi. Tutti gli altri dati rappresentano rendimenti medi annui. I dati sulla performance includono il reinvestimento di tutti i dividendi e le eventuali distribuzioni di plusvalenze. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle azioni. Base della performance del fondo da NAV a NAV con reddito lordo reinvestito.

Rischio e volatilità

Al 31 Aug 2023

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Al 31 Aug 2023

Fondamentali	Fondo	Benchmark
Numero di titoli	545	550
Capitalizzazione media di mercato	52.0 B	56.2 B
	12.2 x	12.2 x
	1.9 x	1.9 x
	12.8%	12.6%
	8.6%	8.5%
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 Jun 2023 )	-17.5%	—

Ripartizione di mercato

Al 31 Aug 2023

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Regno Unito	Europa	23.6%	24.0%	-0.4%
Francia	Europa	17.4%	18.0%	-0.6%
Svizzera	Europa	15.1%	15.1%	0.0%
Germania	Europa	13.2%	12.8%	0.4%
Paesi Bassi	Europa	6.8%	6.7%	0.1%
Danimarca	Europa	4.6%	4.7%	-0.1%
Svezia	Europa	4.5%	4.5%	0.0%
Italia	Europa	4.3%	4.2%	0.1%
Spagna	Europa	4.1%	4.0%	0.1%
Finlandia	Europa	1.8%	1.8%	0.0%
Belgio	Europa	1.5%	1.5%	0.0%
Norvegia	Europa	1.2%	1.1%	0.1%
Polonia	Europa	0.5%	0.4%	0.1%
Irlanda	Europa	0.5%	0.5%	0.0%
Austria	Europa	0.4%	0.3%	0.1%

Dati delle partecipazioni

Al 31 Aug 2023

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
Nestle SA	3.19759%	Food Products	CH	$17,040,463.80	153,530
Novo Nordisk A/S Class B	2.82927%	Pharmaceuticals	DK	$15,077,656.71	88,206
ASML Holding NV	2.53065%	Production Technology Equipment	NL	$13,486,261.50	22,185
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.08644%	Clothing and Accessories	FR	$11,118,973.00	14,215
Shell plc	2.08580%	Integrated Oil and Gas	GB	$11,115,561.33	394,808
Novartis AG	2.00575%	Pharmaceuticals	CH	$10,688,948.19	114,733
Roche Holding AG	1.98158%	Pharmaceuticals	CH	$10,560,143.30	38,891
AstraZeneca plc	1.97797%	Pharmaceuticals	GB	$10,540,900.55	84,680
SAP SE	1.50385%	Software	DE	$8,014,278.66	62,213
TotalEnergies SE	1.41425%	Integrated Oil and Gas	FR	$7,536,789.16	129,788

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono gli investimenti liquidi temporanei e i future su indici azionari. Alcuni titoli obbligazionari a breve sono classificati come liquidi ed esclusi dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

$132.59

Variazione

+$1.160.88%

Alla chiusura 28 Sep 2023

NAV massimo 52 settimane

$145.11

Alla chiusura 29 Sep 2023

NAV Minimo 52 settimane

$101.62

Alla chiusura 29 Sep 2023

NAV Differenza 52 settimane

$43.49

Variazione

+29.97%

Alla chiusura 29 Sep 2023

Prezzi storici

Data	NAV (USD)
28 Sep 2023	$132.5857
27 Sep 2023	$131.4285
26 Sep 2023	$132.5865
25 Sep 2023	$133.2805
22 Sep 2023	$135.1059
21 Sep 2023	$135.5753
20 Sep 2023	$138.0930
19 Sep 2023	$136.4429
18 Sep 2023	$136.3734
15 Sep 2023	$137.7962

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: USD

Codici fondo

Bloomberg: VGSEIUS
Citi: KO9C
ISIN: IE00B4Z8LP80
MEX ID: VIVAN4
SEDOL: B4Z8LP8

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9352

Product Type: mf

Author Environment: true