Japan Stock Index Fund

Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VANJISI)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
23 giu 2009
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 168 168 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 49,6 B 49,8 B 30 giu 2026
19,2 x 19,2 x 30 giu 2026
2,0 x 2,0 x 30 giu 2026
10,7% 10,7% 30 giu 2026
18,7% 18,7% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -28,4% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Tokyo Electron Ltd 4,15156% Information Technology JP 189.748.936,84 £ 457.008
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,11444% Financials JP 188.052.527,92 £ 10.895.837
Kioxia Holdings Corp 3,38224% Information Technology JP 154.586.710,77 £ 320.300
Toyota Motor Corp 3,10179% Consumer Discretionary JP 141.768.906,08 £ 9.667.070
Advantest Corp 2,84340% Information Technology JP 129.958.827,72 £ 746.700
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,77167% Financials JP 126.680.671,76 £ 3.709.289
SoftBank Group Corp 2,65916% Communication Services JP 121.538.188,62 £ 3.787.288
Hitachi Ltd 2,37485% Industrials JP 108.543.508,26 £ 4.511.070
Sony Group Corp 2,30179% Consumer Discretionary JP 105.204.573,71 £ 5.959.930
Murata Manufacturing Co Ltd 2,21652% Information Technology JP 101.307.199,56 £ 1.651.986

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
323,70 £
Variazione
+9,62 £3,06%
Alla chiusura 21 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
342,21 £
Alla chiusura 22 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
255,36 £
Alla chiusura 22 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
86,85 £
Variazione
+25,38%
Alla chiusura 22 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

23 giu 2009

Data NAV (GBP)
21 lug 2026 323,6999 £
20 lug 2026 314,0834 £
17 lug 2026 314,0489 £
16 lug 2026 322,9567 £
15 lug 2026 329,9184 £
14 lug 2026 327,6356 £
13 lug 2026 324,9361 £
10 lug 2026 328,2690 £
09 lug 2026 326,0973 £
08 lug 2026 323,8698 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Annualmente

Rendimento storico 30 giu 2026

1,66%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 5,4495 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 4,3997 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 4,3211 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
Income 4,4451 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
Income 3,6994 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
Income 3,7599 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
Income 3,8099 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
Income 3,4928 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
Income 3,0866 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
Income 2,9184 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VANJISI
  • Citi:FPE4
  • ISIN:IE00B51KW525
  • MEX ID:VIJPNS
  • SEDOL:B51KW52