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    • Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VANJISI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    23 giu 2009
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 179 179 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 45,5 B 45,5 B 28 feb 2026
    19,6 x 19,6 x 28 feb 2026
    2,0 x 2,0 x 28 feb 2026
    11,0% 11,0% 28 feb 2026
    21,7% 21,7% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,3% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 4,43141% Consumer Discretionary JP 213.106.673,05 £ 10.270.170
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,09110% Financials JP 196.740.818,74 £ 12.217.137
    Hitachi Ltd 2,92686% Industrials JP 140.752.629,35 £ 4.964.770
    Sony Group Corp 2,73869% Consumer Discretionary JP 131.703.442,15 £ 6.664.230
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,68637% Financials JP 129.187.564,26 £ 3.970.989
    Advantest Corp 2,51455% Information Technology JP 120.924.693,76 £ 830.200
    Tokyo Electron Ltd 2,41035% Information Technology JP 115.913.958,16 £ 485.508
    Mizuho Financial Group Inc 2,17646% Financials JP 104.665.710,75 £ 2.698.048
    Mitsubishi Corp 2,08421% Industrials JP 100.229.596,16 £ 3.492.628
    Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1,96441% Industrials JP 94.468.244,16 £ 3.473.070

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    295,68 £
    Variazione
    +0,73 £0,25%
    Alla chiusura 27 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    324,28 £
    Alla chiusura 28 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    210,98 £
    Alla chiusura 28 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    113,30 £
    Variazione
    +34,94%
    Alla chiusura 28 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    23 giu 2009

    Data NAV (GBP)
    27 mar 2026 295,6757 £
    26 mar 2026 294,9463 £
    25 mar 2026 296,1658 £
    24 mar 2026 288,9029 £
    23 mar 2026 283,5354 £
    20 mar 2026 294,5982 £
    19 mar 2026 295,4197 £
    18 mar 2026 302,4405 £
    17 mar 2026 295,6808 £
    16 mar 2026 294,6958 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 28 feb 2026

    1,68%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 5,4495 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
    Income 4,3997 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 4,3211 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 4,4451 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
    Income 3,6994 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
    Income 3,7599 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
    Income 3,8099 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
    Income 3,4928 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
    Income 3,0866 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
    Income 2,9184 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANJISI
    • Citi: FPE4
    • ISIN: IE00B51KW525
    • MEX ID: VIJPNS
    • SEDOL: B51KW52

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.