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    Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VANJISI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    23 giu 2009
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 182 182 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 38,0 B 38,0 B 30 nov 2025
    17,0 x 17,0 x 30 nov 2025
    1,8 x 1,8 x 30 nov 2025
    11,1% 11,1% 30 nov 2025
    22,8% 22,8% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,9% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 4,16595% Consumer Discretionary JP 178.031.770,62 £ 10.291.170
    Sony Group Corp 3,94750% Consumer Discretionary JP 168.696.209,60 £ 6.677.930
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,89820% Financials JP 166.589.512,42 £ 12.448.937
    Hitachi Ltd 3,19352% Industrials JP 136.475.013,76 £ 4.975.070
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,41550% Financials JP 103.226.418,07 £ 3.979.289
    SoftBank Group Corp 2,25549% Communication Services JP 96.388.395,55 £ 1.037.522
    Advantest Corp 2,21157% Information Technology JP 94.511.211,90 £ 831.900
    Nintendo Co Ltd 2,05684% Communication Services JP 87.899.128,12 £ 1.198.710
    Tokyo Electron Ltd 1,99897% Information Technology JP 85.425.881,70 £ 486.508
    Mizuho Financial Group Inc 1,91197% Financials JP 81.707.895,21 £ 2.703.748

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    285,80 £
    Variazione
    -1,53 £-0,53%
    Alla chiusura 30 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    295,06 £
    Alla chiusura 31 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    210,98 £
    Alla chiusura 31 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    84,08 £
    Variazione
    +28,50%
    Alla chiusura 31 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    23 giu 2009

    Data NAV (GBP)
    30 dic 2025 285,8000 £
    29 dic 2025 287,3314 £
    26 dic 2025 286,0243 £
    24 dic 2025 285,7800 £
    23 dic 2025 286,6672 £
    22 dic 2025 284,8850 £
    19 dic 2025 283,6262 £
    18 dic 2025 284,2074 £
    17 dic 2025 285,9269 £
    16 dic 2025 286,6752 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 30 nov 2025

    1,53%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 5,4495 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
    Income 4,3997 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 4,3211 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 4,4451 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
    Income 3,6994 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
    Income 3,7599 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
    Income 3,8099 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
    Income 3,4928 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
    Income 3,0866 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
    Income 2,9184 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANJISI
    • Citi: FPE4
    • ISIN: IE00B51KW525
    • MEX ID: VIJPNS
    • SEDOL: B51KW52

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.