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    Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VANJISI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    23 giu 2009
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 181 181 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 36,4 B 36,4 B 31 dic 2025
    17,1 x 17,1 x 31 dic 2025
    1,8 x 1,8 x 31 dic 2025
    11,1% 11,1% 31 dic 2025
    22,3% 22,4% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,3% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 4,45860% Consumer Discretionary JP 187.611.074,51 £ 10.291.170
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,00651% Financials JP 168.587.866,21 £ 12.448.937
    Sony Group Corp 3,46906% Consumer Discretionary JP 145.972.686,42 £ 6.677.930
    Hitachi Ltd 3,14836% Industrials JP 132.478.154,32 £ 4.975.070
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,58961% Financials JP 108.966.736,73 £ 3.979.289
    SoftBank Group Corp 2,35734% Communication Services JP 99.193.165,18 £ 4.150.088
    Tokyo Electron Ltd 2,15551% Information Technology JP 90.700.364,32 £ 486.508
    Advantest Corp 2,10870% Information Technology JP 88.730.677,21 £ 831.900
    Mizuho Financial Group Inc 1,98954% Financials JP 83.716.841,19 £ 2.703.748
    Recruit Holdings Co Ltd 1,74564% Industrials JP 73.453.932,55 £ 1.528.436

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    293,30 £
    Variazione
    -0,17 £-0,06%
    Alla chiusura 23 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    300,57 £
    Alla chiusura 25 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    210,98 £
    Alla chiusura 25 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    89,59 £
    Variazione
    +29,81%
    Alla chiusura 25 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    23 giu 2009

    Data NAV (GBP)
    23 gen 2026 293,2957 £
    22 gen 2026 293,4662 £
    21 gen 2026 292,8723 £
    20 gen 2026 295,8419 £
    19 gen 2026 299,2470 £
    16 gen 2026 300,3672 £
    15 gen 2026 300,5702 £
    14 gen 2026 297,9105 £
    13 gen 2026 292,9474 £
    12 gen 2026 286,0540 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 31 dic 2025

    1,95%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 5,4495 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
    Income 4,3997 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 4,3211 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 4,4451 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
    Income 3,6994 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
    Income 3,7599 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
    Income 3,8099 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
    Income 3,4928 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
    Income 3,0866 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
    Income 2,9184 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANJISI
    • Citi: FPE4
    • ISIN: IE00B51KW525
    • MEX ID: VIJPNS
    • SEDOL: B51KW52

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.