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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    23 giu 2009
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 94 94 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 44,6 B 44,6 B 30 nov 2025
    19,1 x 19,1 x 30 nov 2025
    2,0 x 2,0 x 30 nov 2025
    11,7% 11,7% 30 nov 2025
    5,3% 5,3% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -27,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 61,47% 61,47% 0,00%
    Hong KongPacifico 20,03% 20,03% 0,00%
    SingaporePacifico 16,77% 16,77% 0,00%
    Nuova ZelandaPacifico 1,73% 1,73% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Commonwealth Bank of Australia 7,98998% Financials AU 241.599.310,99 £ 2.803.431
    BHP Group Ltd 6,62562% Materials AU 200.343.884,86 £ 8.508.345
    AIA Group Ltd 5,19124% Financials HK 156.971.565,29 £ 17.597.132
    DBS Group Holdings Ltd 4,25146% Financials SG 128.554.686,76 £ 3.565.107
    Westpac Banking Corp 4,02492% Financials AU 121.704.625,53 £ 5.729.639
    National Australia Bank Ltd 3,84514% Financials AU 116.268.371,20 £ 5.131.091
    ANZ Group Holdings Ltd 3,23529% Financials AU 97.828.125,85 £ 4.997.794
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 3,03504% Financials HK 91.772.907,05 £ 2.017.570
    Wesfarmers Ltd 2,90869% Consumer Discretionary AU 87.952.190,40 £ 1.900.909
    CSL Ltd 2,82966% Health Care AU 85.562.765,45 £ 812.764

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    409,05 £
    Variazione
    -2,11 £-0,51%
    Alla chiusura 17 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    427,28 £
    Alla chiusura 18 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    327,89 £
    Alla chiusura 18 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    99,39 £
    Variazione
    +23,26%
    Alla chiusura 18 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    23 giu 2009

    Data NAV (GBP)
    17 dic 2025 409,0472 £
    16 dic 2025 411,1534 £
    15 dic 2025 413,9045 £
    12 dic 2025 416,9556 £
    11 dic 2025 410,5674 £
    10 dic 2025 411,7375 £
    09 dic 2025 413,1642 £
    08 dic 2025 412,8733 £
    05 dic 2025 414,8551 £
    04 dic 2025 413,4676 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 nov 2025

    3,28%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAPEJPA
    • Citi: FPE1
    • ISIN: IE00B523L313
    • MEX ID: VIPFEJ
    • SEDOL: B523L31

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.