Pacific ex-Japan Stock Index Fund

Pacific ex-Japan Stock Index Fund - GBP Acc (VAPEJPA)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
23 giu 2009
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Pacific ex Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 93 93 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 44,2 B 44,2 B 30 giu 2026
19,7 x 19,7 x 30 giu 2026
2,1 x 2,1 x 30 giu 2026
13,0% 13,0% 30 giu 2026
5,0% 5,0% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -28,8% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
AustraliaPacifico 64,53% 64,53% 0,00%
Hong KongPacifico 17,07% 17,07% 0,00%
SingaporePacifico 16,64% 16,64% 0,00%
Nuova ZelandaPacifico 1,76% 1,76% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
BHP Group Ltd 9,49611% Materials AU 302.384.032,63 £ 8.400.880
Commonwealth Bank of Australia 8,66714% Financials AU 275.987.137,72 £ 2.766.678
DBS Group Holdings Ltd 4,73404% Financials SG 150.745.661,17 £ 3.408.607
AIA Group Ltd 4,34798% Financials HK 138.452.416,43 £ 17.373.532
Westpac Banking Corp 3,78889% Financials AU 120.649.564,07 £ 5.654.733
National Australia Bank Ltd 3,65399% Financials AU 116.353.737,61 £ 5.071.683
ANZ Group Holdings Ltd 3,35228% Financials AU 106.746.585,53 £ 4.983.299
Wesfarmers Ltd 3,22917% Consumer Discretionary AU 102.826.289,05 £ 1.877.103
Macquarie Group Ltd 2,85148% Financials AU 90.799.550,88 £ 598.677
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 2,84894% Financials SG 90.718.622,85 £ 5.411.651

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
473,03 £
Variazione
-1,06 £-0,22%
Alla chiusura 31 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
476,99 £
Alla chiusura 02 ago 2026
NAV Minimo 52 settimane
403,71 £
Alla chiusura 02 ago 2026
NAV Differenza 52 settimane
73,28 £
Variazione
+15,36%
Alla chiusura 02 ago 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

23 giu 2009

Data NAV (GBP)
31 lug 2026 473,0345 £
30 lug 2026 474,0914 £
29 lug 2026 476,9923 £
28 lug 2026 473,5415 £
27 lug 2026 471,9436 £
24 lug 2026 466,0716 £
23 lug 2026 467,0199 £
22 lug 2026 465,2222 £
21 lug 2026 463,8209 £
20 lug 2026 460,6885 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 mar 2026

3,33%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VAPEJPA
  • Citi:FPE1
  • ISIN:IE00B523L313
  • MEX ID:VIPFEJ
  • SEDOL:B523L31