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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    23 giu 2009
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 96 96 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 42,6 B 42,6 B 30 set 2025
    19,6 x 19,6 x 30 set 2025
    2,0 x 2,0 x 30 set 2025
    11,7% 11,7% 30 set 2025
    4,9% 4,9% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -27,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 62,82% 62,82% 0,00%
    Hong KongPacifico 19,05% 19,05% 0,00%
    SingaporePacifico 16,46% 16,46% 0,00%
    Nuova ZelandaPacifico 1,68% 1,68% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Commonwealth Bank of Australia 8,57295% Financials AU 256.583.298,77 £ 2.725.588
    BHP Group Ltd 6,62637% Materials AU 198.323.259,20 £ 8.267.352
    AIA Group Ltd 4,72348% Financials HK 141.371.101,74 £ 17.312.932
    National Australia Bank Ltd 4,15099% Financials AU 124.236.814,03 £ 4.988.934
    Westpac Banking Corp 4,09353% Financials AU 122.516.933,87 £ 5.573.832
    DBS Group Holdings Ltd 3,91027% Financials SG 117.031.931,09 £ 3.465.907
    Wesfarmers Ltd 3,20580% Consumer Discretionary AU 95.947.825,66 £ 1.848.592
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 3,16924% Financials HK 94.853.356,34 £ 1.961.870
    Sea Ltd 3,16673% Consumer Discretionary US 94.778.465,51 £ 623.089
    ANZ Group Holdings Ltd 3,04150% Financials AU 91.030.187,75 £ 4.859.647

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    230,56 £
    Variazione
    -0,61 £-0,26%
    Alla chiusura 29 ott 2025
    NAV massimo 52 settimane
    231,17 £
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    177,52 £
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    53,64 £
    Variazione
    +23,21%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    23 giu 2009

    Data NAV (GBP)
    29 ott 2025 230,5594 £
    28 ott 2025 231,1692 £
    27 ott 2025 229,4147 £
    24 ott 2025 227,0473 £
    23 ott 2025 227,0675 £
    22 ott 2025 226,0921 £
    21 ott 2025 227,0963 £
    20 ott 2025 225,3294 £
    17 ott 2025 223,0399 £
    16 ott 2025 224,6167 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 30 set 2025

    3,38%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 7,6055 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 8,5883 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 11,0473 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
    Income 8,5309 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
    Income 5,5230 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
    Income 8,1121 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
    Income 7,8138 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
    Income 8,6357 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
    Income 6,9075 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017
    Income 6,1077 £ 31 dic 2015 30 dic 2015 14 gen 2016

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAPEJPI
    • Citi: FPE2
    • ISIN: IE00B523L081
    • MEX ID: VIPEJP
    • SEDOL: B523L08

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.