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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    23 giu 2009
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 96 96 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 43,1 B 43,1 B 31 ott 2025
    19,6 x 19,6 x 31 ott 2025
    2,0 x 2,0 x 31 ott 2025
    11,7% 11,7% 31 ott 2025
    5,6% 5,6% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -27,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 62,60% 62,60% 0,00%
    Hong KongPacifico 19,19% 19,19% 0,00%
    SingaporePacifico 16,52% 16,51% 0,01%
    Nuova ZelandaPacifico 1,70% 1,70% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Commonwealth Bank of Australia 8,66598% Financials AU 267.458.629,46 £ 2.747.325
    BHP Group Ltd 6,65421% Materials AU 205.369.286,26 £ 8.333.312
    AIA Group Ltd 4,75580% Financials HK 146.778.615,30 £ 17.451.332
    DBS Group Holdings Ltd 4,06438% Financials SG 125.439.176,23 £ 3.493.907
    National Australia Bank Ltd 4,03102% Financials AU 124.409.457,31 £ 5.028.514
    Westpac Banking Corp 3,99965% Financials AU 123.441.356,80 £ 5.617.887
    ANZ Group Holdings Ltd 3,29894% Financials AU 101.815.275,11 £ 4.897.911
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 3,02538% Financials HK 93.372.471,35 £ 1.977.370
    Wesfarmers Ltd 2,87592% Consumer Discretionary AU 88.759.834,12 £ 1.862.984
    Sea Ltd 2,75472% Consumer Discretionary US 85.019.114,97 £ 628.026

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    223,60 £
    Variazione
    +0,33 £0,15%
    Alla chiusura 28 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    231,33 £
    Alla chiusura 29 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    177,52 £
    Alla chiusura 29 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    53,81 £
    Variazione
    +23,26%
    Alla chiusura 29 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    23 giu 2009

    Data NAV (GBP)
    28 nov 2025 223,5995 £
    27 nov 2025 223,2680 £
    26 nov 2025 222,8999 £
    25 nov 2025 220,7752 £
    24 nov 2025 222,5089 £
    21 nov 2025 219,1063 £
    20 nov 2025 222,9052 £
    19 nov 2025 221,9064 £
    18 nov 2025 222,2782 £
    17 nov 2025 225,9547 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 31 ott 2025

    3,32%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 7,6055 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 8,5883 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 11,0473 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
    Income 8,5309 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
    Income 5,5230 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
    Income 8,1121 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
    Income 7,8138 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
    Income 8,6357 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
    Income 6,9075 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017
    Income 6,1077 £ 31 dic 2015 30 dic 2015 14 gen 2016

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAPEJPI
    • Citi: FPE2
    • ISIN: IE00B523L081
    • MEX ID: VIPEJP
    • SEDOL: B523L08

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.