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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VAPEJPI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    23 giu 2009
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 apr 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 94 94 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 44,4 B 44,4 B 30 apr 2026
    19,7 x 19,7 x 30 apr 2026
    2,1 x 2,1 x 30 apr 2026
    12,8% 12,8% 30 apr 2026
    6,1% 6,1% 30 apr 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,3% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 63,56% 63,56% 0,00%
    Hong KongPacifico 19,10% 19,10% 0,00%
    SingaporePacifico 15,68% 15,68% 0,00%
    Nuova ZelandaPacifico 1,66% 1,66% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 apr 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Commonwealth Bank of Australia 9,09843% Financials AU 292.010.807,68 £ 2.743.576
    BHP Group Ltd 8,54196% Materials AU 274.151.046,57 £ 8.326.678
    AIA Group Ltd 4,96728% Financials HK 159.422.877,37 £ 17.225.132
    DBS Group Holdings Ltd 4,25714% Financials SG 136.631.256,38 £ 3.489.207
    Westpac Banking Corp 4,12263% Financials AU 132.314.258,27 £ 5.607.429
    National Australia Bank Ltd 3,82995% Financials AU 122.920.658,35 £ 5.029.069
    ANZ Group Holdings Ltd 3,45856% Financials AU 111.001.060,63 £ 4.941.639
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,76118% Financials HK 88.619.021,73 £ 1.974.670
    Macquarie Group Ltd 2,66484% Financials AU 85.527.178,58 £ 593.617
    Wesfarmers Ltd 2,59181% Consumer Discretionary AU 83.183.062,30 £ 1.861.256

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    239,52 £
    Variazione
    +0,25 £0,10%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    245,24 £
    Alla chiusura 16 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    204,90 £
    Alla chiusura 16 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    40,35 £
    Variazione
    +16,45%
    Alla chiusura 16 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    23 giu 2009

    Data NAV (GBP)
    15 mag 2026 239,5164 £
    14 mag 2026 239,2685 £
    13 mag 2026 238,8822 £
    12 mag 2026 238,9361 £
    11 mag 2026 237,7879 £
    08 mag 2026 238,3226 £
    07 mag 2026 241,8991 £
    06 mag 2026 239,6930 £
    05 mag 2026 235,2497 £
    04 mag 2026 235,5264 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 30 apr 2026

    3,36%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 7,8677 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
    Income 7,6055 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 8,5883 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 11,0473 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
    Income 8,5309 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
    Income 5,5230 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
    Income 8,1121 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
    Income 7,8138 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
    Income 8,6357 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
    Income 6,9075 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAPEJPI
    • Citi: FPE2
    • ISIN: IE00B523L081
    • MEX ID: VIPEJP
    • SEDOL: B523L08

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.