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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VAPEJPI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    23 giu 2009
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 94 93 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 43,0 B 43,0 B 31 mar 2026
    19,2 x 19,2 x 31 mar 2026
    2,0 x 2,0 x 31 mar 2026
    12,8% 12,8% 31 mar 2026
    7,6% 7,6% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,3% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 62,65% 62,66% -0,01%
    Hong KongPacifico 19,45% 19,45% 0,00%
    SingaporePacifico 16,24% 16,23% 0,01%
    Nuova ZelandaPacifico 1,66% 1,66% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Commonwealth Bank of Australia 8,87763% Financials AU 283.350.659,07 £ 2.842.444
    BHP Group Ltd 8,09622% Materials AU 258.409.926,71 £ 8.627.115
    AIA Group Ltd 5,25128% Financials HK 167.607.041,62 £ 17.844.132
    DBS Group Holdings Ltd 4,33501% Financials SG 138.362.142,61 £ 3.614.707
    Westpac Banking Corp 4,27052% Financials AU 136.303.825,59 £ 5.809.539
    National Australia Bank Ltd 4,02015% Financials AU 128.312.711,62 £ 5.208.956
    ANZ Group Holdings Ltd 3,42974% Financials AU 109.468.338,03 £ 5.119.751
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,75659% Financials HK 87.982.932,10 £ 2.045.270
    Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 2,66307% Financials SG 84.998.094,16 £ 5.751.051
    Wesfarmers Ltd 2,61803% Consumer Discretionary AU 83.560.760,76 £ 1.928.040

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    236,09 £
    Variazione
    -0,22 £-0,09%
    Alla chiusura 24 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    245,24 £
    Alla chiusura 27 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    194,13 £
    Alla chiusura 27 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    51,12 £
    Variazione
    +20,84%
    Alla chiusura 27 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    23 giu 2009

    Data NAV (GBP)
    24 apr 2026 236,0872 £
    23 apr 2026 236,3107 £
    22 apr 2026 238,2382 £
    21 apr 2026 240,6436 £
    20 apr 2026 240,1946 £
    17 apr 2026 240,0257 £
    16 apr 2026 240,7166 £
    15 apr 2026 240,8001 £
    14 apr 2026 240,3281 £
    13 apr 2026 239,6218 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 31 mar 2026

    3,45%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 7,8677 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
    Income 7,6055 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 8,5883 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 11,0473 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
    Income 8,5309 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
    Income 5,5230 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
    Income 8,1121 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
    Income 7,8138 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
    Income 8,6357 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
    Income 6,9075 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAPEJPI
    • Citi: FPE2
    • ISIN: IE00B523L081
    • MEX ID: VIPEJP
    • SEDOL: B523L08

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.