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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VAPEJPI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    23 giu 2009
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 93 93 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 47,9 B 47,9 B 28 feb 2026
    20,9 x 20,9 x 28 feb 2026
    2,2 x 2,2 x 28 feb 2026
    12,5% 12,5% 28 feb 2026
    7,3% 7,3% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,8% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 63,69% 63,69% 0,00%
    Hong KongPacifico 19,04% 19,04% 0,00%
    SingaporePacifico 15,59% 15,59% 0,00%
    Nuova ZelandaPacifico 1,69% 1,69% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    BHP Group Ltd 8,99364% Materials AU 304.151.170,92 £ 8.627.115
    Commonwealth Bank of Australia 8,85867% Financials AU 299.586.749,13 £ 2.842.444
    AIA Group Ltd 4,95902% Financials HK 167.706.327,28 £ 17.844.132
    National Australia Bank Ltd 4,55729% Financials AU 154.120.601,44 £ 5.208.956
    Westpac Banking Corp 4,41085% Financials AU 149.168.065,07 £ 5.809.539
    DBS Group Holdings Ltd 4,08817% Financials SG 138.255.590,16 £ 3.614.707
    ANZ Group Holdings Ltd 3,65869% Financials AU 123.731.309,01 £ 5.119.751
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,74375% Financials HK 92.789.528,28 £ 2.045.270
    Wesfarmers Ltd 2,73981% Consumer Discretionary AU 92.656.291,14 £ 1.928.040
    Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 2,44026% Financials SG 82.525.999,22 £ 5.751.051

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    234,82 £
    Variazione
    +1,34 £0,57%
    Alla chiusura 17 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    245,24 £
    Alla chiusura 18 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    177,52 £
    Alla chiusura 18 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    67,72 £
    Variazione
    +27,61%
    Alla chiusura 18 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    23 giu 2009

    Data NAV (GBP)
    17 mar 2026 234,8204 £
    16 mar 2026 233,4822 £
    13 mar 2026 232,9839 £
    12 mar 2026 233,8568 £
    11 mar 2026 237,1624 £
    10 mar 2026 234,9249 £
    09 mar 2026 230,1145 £
    06 mar 2026 235,8253 £
    05 mar 2026 238,1125 £
    04 mar 2026 236,1458 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 28 feb 2026

    3,21%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 7,8677 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
    Income 7,6055 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 8,5883 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 11,0473 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
    Income 8,5309 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
    Income 5,5230 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
    Income 8,1121 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
    Income 7,8138 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
    Income 8,6357 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
    Income 6,9075 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAPEJPI
    • Citi: FPE2
    • ISIN: IE00B523L081
    • MEX ID: VIPEJP
    • SEDOL: B523L08

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.