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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VAPEJPI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    23 giu 2009
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 94 93 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 44,8 B 44,8 B 31 gen 2026
    20,1 x 20,1 x 31 gen 2026
    2,1 x 2,1 x 31 gen 2026
    12,3% 12,3% 31 gen 2026
    7,2% 7,2% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,8% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 62,24% 62,24% 0,00%
    Hong KongPacifico 19,47% 19,47% 0,00%
    SingaporePacifico 16,59% 16,60% -0,01%
    Nuova ZelandaPacifico 1,69% 1,69% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    BHP Group Ltd 7,95481% Materials AU 255.137.599,90 £ 8.567.648
    Commonwealth Bank of Australia 7,74136% Financials AU 248.291.586,27 £ 2.822.980
    AIA Group Ltd 5,37263% Financials HK 172.318.436,08 £ 17.719.732
    DBS Group Holdings Ltd 4,38938% Financials SG 140.782.364,56 £ 3.590.107
    National Australia Bank Ltd 4,11440% Financials AU 131.962.684,75 £ 5.167.040
    Westpac Banking Corp 4,11237% Financials AU 131.897.614,19 £ 5.769.810
    ANZ Group Holdings Ltd 3,39128% Financials AU 108.769.797,03 £ 5.032.947
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,94687% Financials HK 94.516.089,39 £ 2.031.770
    Wesfarmers Ltd 2,92973% Consumer Discretionary AU 93.966.212,28 £ 1.914.230
    CSL Ltd 2,72599% Health Care AU 87.431.733,29 £ 818.397

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    233,47 £
    Variazione
    -4,05 £-1,70%
    Alla chiusura 13 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    237,52 £
    Alla chiusura 15 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    177,52 £
    Alla chiusura 15 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    59,99 £
    Variazione
    +25,26%
    Alla chiusura 15 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    23 giu 2009

    Data NAV (GBP)
    13 feb 2026 233,4736 £
    12 feb 2026 237,5192 £
    11 feb 2026 236,0634 £
    10 feb 2026 231,7672 £
    09 feb 2026 232,0338 £
    06 feb 2026 227,9228 £
    05 feb 2026 231,7391 £
    04 feb 2026 230,9054 £
    03 feb 2026 228,3609 £
    02 feb 2026 226,0508 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 31 gen 2026

    3,45%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 7,8677 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
    Income 7,6055 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 8,5883 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 11,0473 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
    Income 8,5309 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
    Income 5,5230 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
    Income 8,1121 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
    Income 7,8138 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
    Income 8,6357 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
    Income 6,9075 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAPEJPI
    • Citi: FPE2
    • ISIN: IE00B523L081
    • MEX ID: VIPEJP
    • SEDOL: B523L08

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.