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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 93 | 93 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 48,0 B | 48,0 B | 31 mag 2026 |
| 19,8 x | 19,8 x | 31 mag 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 mag 2026 | |
| 13,0% | 13,0% | 31 mag 2026 | |
| 6,0% | 6,0% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -26,3% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Pacifico | 64,37% | 64,37% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 18,15% | 18,15% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 15,69% | 15,69% | 0,00% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 1,78% | 1,78% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 9,49611% | Materials | AU | 302.384.032,63 £ | 8.400.880 |
| Commonwealth Bank of Australia | 8,66714% | Financials | AU | 275.987.137,72 £ | 2.766.678 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,73404% | Financials | SG | 150.745.661,17 £ | 3.408.607 |
| AIA Group Ltd | 4,34798% | Financials | HK | 138.452.416,43 £ | 17.373.532 |
| Westpac Banking Corp | 3,78889% | Financials | AU | 120.649.564,07 £ | 5.654.733 |
| National Australia Bank Ltd | 3,65399% | Financials | AU | 116.353.737,61 £ | 5.071.683 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,35228% | Financials | AU | 106.746.585,53 £ | 4.983.299 |
| Wesfarmers Ltd | 3,22917% | Consumer Discretionary | AU | 102.826.289,05 £ | 1.877.103 |
| Macquarie Group Ltd | 2,85148% | Financials | AU | 90.799.550,88 £ | 598.677 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2,84894% | Financials | SG | 90.718.622,85 £ | 5.411.651 |
-
Data del lancio
23 giu 2009
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14 lug 2026 | 240,2851 £ |
| 13 lug 2026 | 239,0846 £ |
| 10 lug 2026 | 238,3887 £ |
| 09 lug 2026 | 236,9543 £ |
| 08 lug 2026 | 236,5331 £ |
| 07 lug 2026 | 236,5044 £ |
| 06 lug 2026 | 236,6307 £ |
| 03 lug 2026 | 236,5904 £ |
| 02 lug 2026 | 233,6399 £ |
| 01 lug 2026 | 233,6278 £ |
Frequenza di distribuzione
Annualmente
Rendimento storico 30 giu 2026
3,35%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 7,8677 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 7,6055 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 8,5883 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 11,0473 £ | 30 dic 2022 | 29 dic 2022 | 31 gen 2023 |
| Income | 8,5309 £ | 31 dic 2021 | 30 dic 2021 | 14 gen 2022 |
| Income | 5,5230 £ | 31 dic 2020 | 30 dic 2020 | 14 gen 2021 |
| Income | 8,1121 £ | 31 dic 2019 | 30 dic 2019 | 15 gen 2020 |
| Income | 7,8138 £ | 31 dic 2018 | 28 dic 2018 | 14 gen 2019 |
| Income | 8,6357 £ | 29 dic 2017 | 28 dic 2017 | 12 gen 2018 |
| Income | 6,9075 £ | 30 dic 2016 | 29 dic 2016 | 13 gen 2017 |
Valuta base: GBP