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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund

    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VAPEJPI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    23 giu 2009
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 94 93 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 48,0 B 48,0 B 31 mag 2026
    19,8 x 19,8 x 31 mag 2026
    2,1 x 2,1 x 31 mag 2026
    13,0% 13,0% 31 mag 2026
    6,0% 6,0% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,3% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 63,56% 63,56% 0,00%
    Hong KongPacifico 19,10% 19,10% 0,00%
    SingaporePacifico 15,68% 15,68% 0,00%
    Nuova ZelandaPacifico 1,66% 1,66% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    BHP Group Ltd 9,92552% Materials AU 325.436.928,50 £ 8.470.920
    Commonwealth Bank of Australia 8,65696% Financials AU 283.843.611,85 £ 2.789.742
    AIA Group Ltd 4,80481% Financials HK 157.539.521,55 £ 17.517.732
    DBS Group Holdings Ltd 4,42623% Financials SG 145.126.786,36 £ 3.437.107
    Westpac Banking Corp 3,85994% Financials AU 126.559.295,20 £ 5.701.814
    National Australia Bank Ltd 3,58979% Financials AU 117.701.780,39 £ 5.113.833
    ANZ Group Holdings Ltd 3,32604% Financials AU 109.053.953,37 £ 5.024.817
    Wesfarmers Ltd 2,83967% Consumer Discretionary AU 93.106.661,24 £ 1.892.578
    Macquarie Group Ltd 2,70769% Financials AU 88.779.543,77 £ 603.608
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,67695% Financials HK 87.771.620,84 £ 2.007.870

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    235,42 £
    Variazione
    +3,81 £1,65%
    Alla chiusura 12 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    245,24 £
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    207,74 £
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    37,51 £
    Variazione
    +15,29%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    23 giu 2009

    Data NAV (GBP)
    12 giu 2026 235,4216 £
    11 giu 2026 231,6108 £
    10 giu 2026 230,6132 £
    09 giu 2026 230,9404 £
    08 giu 2026 232,6066 £
    05 giu 2026 233,3360 £
    04 giu 2026 236,2384 £
    03 giu 2026 239,9087 £
    02 giu 2026 239,0637 £
    01 giu 2026 238,1896 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 31 mag 2026

    3,30%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 7,8677 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
    Income 7,6055 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 8,5883 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 11,0473 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
    Income 8,5309 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
    Income 5,5230 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
    Income 8,1121 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
    Income 7,8138 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
    Income 8,6357 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
    Income 6,9075 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg:VAPEJPI
    • Citi:FPE2
    • ISIN:IE00B523L081
    • MEX ID:VIPEJP
    • SEDOL:B523L08

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.