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    • Global Small-Cap Index Fund - USD Acc (VANGMCI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    10 dic 2009
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria,Germany,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3896 3863 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 5,1 B 5,1 B 31 mar 2026
    17,5 x 17,5 x 31 mar 2026
    1,9 x 1,9 x 31 mar 2026
    9,9% 9,9% 31 mar 2026
    11,2% 11,3% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -25,1% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 60,74% 60,77% -0,03%
    GiapponePacifico 12,71% 12,69% 0,02%
    CanadaNord America 4,53% 4,50% 0,03%
    Regno UnitoEuropa 4,25% 4,24% 0,01%
    AustraliaPacifico 3,68% 3,68% 0,00%
    SveziaEuropa 1,72% 1,72% 0,00%
    IsraeleMedio Oriente 1,70% 1,70% 0,00%
    SvizzeraEuropa 1,56% 1,57% -0,01%
    GermaniaEuropa 1,34% 1,35% -0,01%
    FranciaEuropa 1,31% 1,32% -0,01%
    ItaliaEuropa 0,99% 0,99% 0,00%
    NorvegiaEuropa 0,84% 0,84% 0,00%
    SingaporePacifico 0,80% 0,80% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,67% 0,67% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,63% 0,63% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Sandisk Corp/DE 0,91929% Information Technology US 59.455.752,54 USD 93.581
    TechnipFMC PLC 0,29018% Energy US 18.767.550,66 USD 271.482
    XPO Inc 0,23837% Industrials US 15.416.531,10 USD 79.242
    Royal Gold Inc 0,22481% Materials US 14.539.522,68 USD 57.132
    Woodward Inc 0,22317% Industrials US 14.433.481,92 USD 40.326
    Albemarle Corp 0,22062% Materials US 14.268.505,81 USD 79.477
    US Foods Holding Corp 0,21397% Consumer Staples US 13.838.415,75 USD 150.075
    MasTec Inc 0,21195% Industrials US 13.708.376,18 USD 42.607
    ATI Inc 0,20565% Industrials US 13.300.571,48 USD 91.438
    Carpenter Technology Corp 0,20485% Industrials US 13.248.563,95 USD 33.613

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    495,35 USD
    Variazione
    +7,89 USD1,62%
    Alla chiusura 17 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    495,35 USD
    Alla chiusura 20 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    342,56 USD
    Alla chiusura 20 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    152,79 USD
    Variazione
    +30,84%
    Alla chiusura 20 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    10 dic 2009

    Data NAV (USD)
    17 apr 2026 495,3459 USD
    16 apr 2026 487,4584 USD
    15 apr 2026 485,2712 USD
    14 apr 2026 486,0671 USD
    13 apr 2026 480,9400 USD
    10 apr 2026 477,2893 USD
    09 apr 2026 477,2499 USD
    08 apr 2026 476,8203 USD
    07 apr 2026 461,1056 USD
    06 apr 2026 460,9539 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mar 2026

    1,92%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGMCI
    • Citi: IMP4
    • ISIN: IE00B42LF923
    • MEX ID: VISCI
    • SEDOL: B42LF92

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.