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    • Global Small-Cap Index Fund

    Global Small-Cap Index Fund - USD Acc (VANGMCI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    10 dic 2009
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3969 3901 31 mag 2026
    Capitalizzazione media di mercato 5,7 B 5,8 B 31 mag 2026
    18,7 x 18,7 x 31 mag 2026
    2,1 x 2,1 x 31 mag 2026
    9,3% 9,5% 31 mag 2026
    10,9% 10,9% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -25,1% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mag 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 60,48% 61,68% -1,20%
    GiapponePacifico 12,04% 12,27% -0,23%
    Regno UnitoEuropa 6,19% 4,35% 1,84%
    CanadaNord America 4,33% 4,40% -0,07%
    AustraliaPacifico 3,46% 3,52% -0,06%
    IsraeleMedio Oriente 1,68% 1,72% -0,04%
    SveziaEuropa 1,62% 1,67% -0,05%
    SvizzeraEuropa 1,45% 1,47% -0,02%
    GermaniaEuropa 1,40% 1,43% -0,03%
    FranciaEuropa 1,35% 1,37% -0,02%
    ItaliaEuropa 0,86% 0,88% -0,02%
    NorvegiaEuropa 0,80% 0,82% -0,02%
    SingaporePacifico 0,73% 0,75% -0,02%
    DanimarcaEuropa 0,61% 0,63% -0,02%
    Hong KongPacifico 0,56% 0,57% -0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Sandisk Corp 2,18431% Information Technology US 170.704.825,76 USD 100.712
    ITM Power PLC 1,09473% Industrials GB 85.553.919,86 USD 326.490
    Rockhopper Exploration PLC 0,80782% Energy GB 63.131.771,62 USD 607.463
    nVent Electric PLC 0,24098% Industrials US 18.832.965,21 USD 112.779
    Sterling Infrastructure Inc 0,23049% Industrials US 18.013.077,00 USD 20.925
    MACOM Technology Solutions Holdings Inc 0,22042% Information Technology US 17.225.958,24 USD 47.241
    ATI Inc 0,21411% Industrials US 16.732.859,64 USD 95.529
    Nextpower Inc 0,20267% Industrials US 15.838.471,60 USD 101.269
    Carpenter Technology Corp 0,19874% Industrials US 15.531.679,64 USD 33.118
    Akamai Technologies Inc 0,19707% Information Technology US 15.400.825,52 USD 102.988

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    517,62 USD
    Variazione
    +5,33 USD1,04%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    517,62 USD
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    386,53 USD
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    131,09 USD
    Variazione
    +25,33%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    10 dic 2009

    Data NAV (USD)
    15 giu 2026 517,6167 USD
    12 giu 2026 512,2887 USD
    11 giu 2026 505,3137 USD
    10 giu 2026 496,1394 USD
    09 giu 2026 501,4878 USD
    08 giu 2026 499,4935 USD
    05 giu 2026 499,3218 USD
    04 giu 2026 510,5035 USD
    03 giu 2026 508,3019 USD
    02 giu 2026 510,5272 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mag 2026

    1,72%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg:VANGMCI
    • Citi:IMP4
    • ISIN:IE00B42LF923
    • MEX ID:VISCI
    • SEDOL:B42LF92

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.