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    Global Small-Cap Index Fund - USD Acc (VANGMCI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    10 dic 2009
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3880 3846 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 5,1 B 5,1 B 30 nov 2025
    18,0 x 18,0 x 30 nov 2025
    1,9 x 1,9 x 30 nov 2025
    9,2% 9,2% 30 nov 2025
    12,6% 12,7% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,8% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 61,02% 61,11% -0,09%
    GiapponePacifico 12,53% 12,54% -0,01%
    Regno UnitoEuropa 4,45% 4,43% 0,02%
    CanadaNord America 4,15% 4,08% 0,07%
    AustraliaPacifico 3,82% 3,82% 0,00%
    SveziaEuropa 1,85% 1,85% 0,00%
    IsraeleMedio Oriente 1,53% 1,53% 0,00%
    SvizzeraEuropa 1,53% 1,53% 0,00%
    GermaniaEuropa 1,39% 1,41% -0,02%
    FranciaEuropa 1,23% 1,24% -0,01%
    ItaliaEuropa 1,07% 1,07% 0,00%
    SingaporePacifico 0,79% 0,80% -0,01%
    DanimarcaEuropa 0,70% 0,70% 0,00%
    NorvegiaEuropa 0,69% 0,70% -0,01%
    Hong KongPacifico 0,63% 0,63% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Sandisk Corp/DE 0,32201% Information Technology US 20.477.678,64 USD 91.713
    Coherent Corp 0,26634% Information Technology US 16.937.177,12 USD 103.112
    Lumentum Holdings Inc 0,23889% Information Technology US 15.191.475,20 USD 46.720
    Casey's General Stores Inc 0,22055% Consumer Staples US 14.025.329,56 USD 24.586
    Curtiss-Wright Corp 0,22044% Industrials US 14.018.656,47 USD 24.843
    Exact Sciences Corp 0,20014% Health Care US 12.727.696,24 USD 125.656
    Tenet Healthcare Corp 0,19867% Health Care US 12.634.182,60 USD 58.265
    TechnipFMC PLC 0,19297% Energy US 12.271.298,54 USD 271.129
    Guidewire Software Inc 0,18943% Information Technology US 12.046.284,50 USD 55.775
    Tempur Sealy International Inc 0,18869% Consumer Discretionary US 11.999.095,68 USD 131.109

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    444,65 USD
    Variazione
    +2,13 USD0,48%
    Alla chiusura 18 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    451,17 USD
    Alla chiusura 19 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    319,92 USD
    Alla chiusura 19 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    131,25 USD
    Variazione
    +29,09%
    Alla chiusura 19 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    10 dic 2009

    Data NAV (USD)
    18 dic 2025 444,6515 USD
    17 dic 2025 442,5249 USD
    16 dic 2025 444,5447 USD
    15 dic 2025 446,7780 USD
    12 dic 2025 447,7525 USD
    11 dic 2025 451,1706 USD
    10 dic 2025 446,7804 USD
    09 dic 2025 442,0876 USD
    08 dic 2025 442,2743 USD
    05 dic 2025 443,1603 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 nov 2025

    1,87%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGMCI
    • Citi: IMP4
    • ISIN: IE00B42LF923
    • MEX ID: VISCI
    • SEDOL: B42LF92

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.