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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3964 | 3895 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 5,9 B | 5,9 B | 30 giu 2026 |
| 19,3 x | 19,3 x | 30 giu 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 30 giu 2026 | |
| 9,4% | 9,4% | 30 giu 2026 | |
| 10,6% | 10,6% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,7% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 63,84% | 63,86% | -0,02% |
| Giappone | Pacifico | 12,07% | 12,07% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 4,20% | 4,17% | 0,03% |
| Canada | Nord America | 4,00% | 3,98% | 0,02% |
| Australia | Pacifico | 3,31% | 3,31% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 1,52% | 1,54% | -0,02% |
| Israele | Medio Oriente | 1,43% | 1,43% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 1,38% | 1,39% | -0,01% |
| Germania | Europa | 1,29% | 1,29% | 0,00% |
| Francia | Europa | 1,20% | 1,21% | -0,01% |
| Italia | Europa | 0,84% | 0,84% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 0,75% | 0,74% | 0,01% |
| Singapore | Pacifico | 0,71% | 0,72% | -0,01% |
| Danimarca | Europa | 0,59% | 0,59% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,52% | 0,52% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | 2,98605% | Information Technology | US | 236.160.966,45 USD | 103.865 |
| MKS Instruments Inc | 0,27219% | Information Technology | US | 21.526.985,60 USD | 48.397 |
| Carpenter Technology Corp | 0,26898% | Industrials | US | 21.272.961,08 USD | 34.487 |
| nVent Electric PLC | 0,25323% | Industrials | US | 20.027.209,58 USD | 118.078 |
| ATI Inc | 0,24846% | Industrials | US | 19.650.278,70 USD | 99.697 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0,23666% | Information Technology | US | 18.717.246,96 USD | 49.208 |
| Sterling Infrastructure Inc | 0,23070% | Industrials | US | 18.246.007,68 USD | 21.738 |
| Woodward Inc | 0,22961% | Industrials | US | 18.159.055,52 USD | 42.683 |
| Moderna Inc | 0,21347% | Health Care | US | 16.882.972,46 USD | 241.082 |
| US Foods Holding Corp | 0,20650% | Consumer Staples | US | 16.331.574,50 USD | 159.722 |
-
Data del lancio
10 dic 2009
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 17 lug 2026 | 505,9323 USD |
| 16 lug 2026 | 510,2287 USD |
| 15 lug 2026 | 511,9583 USD |
| 14 lug 2026 | 510,7813 USD |
| 13 lug 2026 | 507,5822 USD |
| 10 lug 2026 | 512,5214 USD |
| 09 lug 2026 | 512,5936 USD |
| 08 lug 2026 | 506,7205 USD |
| 07 lug 2026 | 512,2344 USD |
| 06 lug 2026 | 518,0544 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 giu 2026
1,72%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: USD