Global Small-Cap Index Fund

Global Small-Cap Index Fund - USD Acc (VANGMCI)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
10 dic 2009
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI World Small Cap Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 3901 3877 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 5,8 B 5,8 B 31 lug 2026
17,6 x 17,5 x 31 lug 2026
2,0 x 2,0 x 31 lug 2026
10,1% 10,1% 31 lug 2026
9,7% 9,7% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -20,7% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 62,37% 62,35% 0,02%
GiapponePacifico 12,49% 12,49% 0,00%
Regno UnitoEuropa 4,52% 4,52% 0,00%
CanadaNord America 3,99% 4,02% -0,03%
AustraliaPacifico 3,35% 3,35% 0,00%
SveziaEuropa 1,65% 1,65% 0,00%
IsraeleMedio Oriente 1,45% 1,45% 0,00%
SvizzeraEuropa 1,45% 1,45% 0,00%
GermaniaEuropa 1,32% 1,33% -0,01%
FranciaEuropa 1,29% 1,30% -0,01%
ItaliaEuropa 0,88% 0,88% 0,00%
NorvegiaEuropa 0,83% 0,82% 0,01%
SingaporePacifico 0,75% 0,75% 0,00%
DanimarcaEuropa 0,63% 0,64% -0,01%
Hong KongPacifico 0,53% 0,54% -0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Sandisk Corp 1,63339% Information Technology US 128.730.675,78 USD 105.966
ATI Inc 0,23896% Industrials US 18.833.221,44 USD 100.476
nVent Electric PLC 0,23245% Industrials US 18.319.768,53 USD 119.091
Carpenter Technology Corp 0,22970% Industrials US 18.103.395,42 USD 34.837
Tenet Healthcare Corp 0,20693% Health Care US 16.308.722,58 USD 64.011
US Foods Holding Corp 0,20606% Consumer Staples US 16.239.853,14 USD 161.446
Woodward Inc 0,20071% Industrials US 15.818.166,00 USD 43.848
Viatris Inc 0,19093% Health Care US 15.047.638,12 USD 856.927
MKS Instruments Inc 0,18674% Information Technology US 14.717.231,10 USD 49.478
Guardant Health Inc 0,18358% Health Care US 14.468.136,85 USD 89.315

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
532,09 USD
Variazione
-1,02 USD-0,19%
Alla chiusura 17 ago 2026
NAV massimo 52 settimane
533,12 USD
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Minimo 52 settimane
414,64 USD
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Differenza 52 settimane
118,48 USD
Variazione
+22,22%
Alla chiusura 18 ago 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

10 dic 2009

Data NAV (USD)
17 ago 2026 532,0906 USD
14 ago 2026 533,1150 USD
13 ago 2026 530,0202 USD
12 ago 2026 526,7361 USD
11 ago 2026 524,0901 USD
10 ago 2026 522,7458 USD
07 ago 2026 524,6010 USD
06 ago 2026 519,9045 USD
05 ago 2026 522,3057 USD
04 ago 2026 522,2913 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 lug 2026

1,76%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGMCI
  • Citi:IMP4
  • ISIN:IE00B42LF923
  • MEX ID:VISCI
  • SEDOL:B42LF92