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    Global Small-Cap Index Fund - USD Acc (VANGMCI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    10 dic 2009
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3854 3825 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 5,1 B 5,1 B 31 dic 2025
    18,1 x 18,0 x 31 dic 2025
    1,9 x 1,9 x 31 dic 2025
    9,2% 9,2% 31 dic 2025
    12,2% 12,2% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -22,6% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 60,45% 60,54% -0,09%
    GiapponePacifico 12,46% 12,45% 0,01%
    Regno UnitoEuropa 4,52% 4,48% 0,04%
    CanadaNord America 4,25% 4,20% 0,05%
    AustraliaPacifico 3,85% 3,87% -0,02%
    SveziaEuropa 1,88% 1,88% 0,00%
    IsraeleMedio Oriente 1,65% 1,63% 0,02%
    SvizzeraEuropa 1,60% 1,59% 0,01%
    GermaniaEuropa 1,45% 1,45% 0,00%
    FranciaEuropa 1,27% 1,27% 0,00%
    ItaliaEuropa 1,09% 1,09% 0,00%
    SingaporePacifico 0,80% 0,81% -0,01%
    NorvegiaEuropa 0,74% 0,73% 0,01%
    DanimarcaEuropa 0,72% 0,72% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,61% 0,60% 0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Sandisk Corp/DE 0,34478% Information Technology US 21.199.220,90 USD 89.305
    Coherent Corp 0,29978% Information Technology US 18.432.267,62 USD 99.866
    Lumentum Holdings Inc 0,27248% Information Technology US 16.753.889,86 USD 45.454
    Curtiss-Wright Corp 0,21637% Industrials US 13.303.798,91 USD 24.133
    Casey's General Stores Inc 0,21399% Consumer Staples US 13.157.261,55 USD 23.805
    FTAI Aviation Ltd 0,21067% Industrials US 12.953.714,25 USD 65.805
    Exact Sciences Corp 0,20035% Health Care US 12.318.618,64 USD 121.294
    Royal Gold Inc 0,19380% Materials US 11.916.300,03 USD 53.607
    TechnipFMC PLC 0,19082% Energy US 11.732.915,36 USD 263.306
    Woodward Inc 0,18888% Industrials US 11.613.925,12 USD 38.416

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    472,65 USD
    Variazione
    -0,27 USD-0,06%
    Alla chiusura 19 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    472,91 USD
    Alla chiusura 19 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    319,92 USD
    Alla chiusura 19 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    152,99 USD
    Variazione
    +32,35%
    Alla chiusura 19 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    10 dic 2009

    Data NAV (USD)
    19 gen 2026 472,6475 USD
    16 gen 2026 472,9149 USD
    15 gen 2026 472,9026 USD
    14 gen 2026 469,0977 USD
    13 gen 2026 466,6623 USD
    12 gen 2026 466,7635 USD
    09 gen 2026 465,2569 USD
    08 gen 2026 462,0808 USD
    07 gen 2026 460,3398 USD
    06 gen 2026 461,6652 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 dic 2025

    1,87%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGMCI
    • Citi: IMP4
    • ISIN: IE00B42LF923
    • MEX ID: VISCI
    • SEDOL: B42LF92

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.