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    • Global Small-Cap Index Fund - USD Acc (VANGMCI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    10 dic 2009
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3844 3808 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 5,4 B 5,4 B 31 gen 2026
    18,5 x 18,5 x 31 gen 2026
    2,0 x 2,0 x 31 gen 2026
    9,8% 9,8% 31 gen 2026
    12,1% 12,2% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -22,6% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 60,16% 60,25% -0,09%
    GiapponePacifico 12,50% 12,51% -0,01%
    Regno UnitoEuropa 4,55% 4,51% 0,04%
    CanadaNord America 4,42% 4,34% 0,08%
    AustraliaPacifico 3,93% 3,95% -0,02%
    SveziaEuropa 1,78% 1,78% 0,00%
    IsraeleMedio Oriente 1,70% 1,70% 0,00%
    SvizzeraEuropa 1,60% 1,60% 0,00%
    GermaniaEuropa 1,45% 1,47% -0,02%
    FranciaEuropa 1,21% 1,24% -0,03%
    ItaliaEuropa 1,08% 1,08% 0,00%
    SingaporePacifico 0,80% 0,80% 0,00%
    NorvegiaEuropa 0,75% 0,75% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,70% 0,70% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,63% 0,63% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Sandisk Corp/DE 0,78813% Information Technology US 51.962.191,25 USD 90.173
    Coherent Corp 0,32630% Information Technology US 21.513.142,38 USD 101.391
    FTAI Aviation Ltd 0,27469% Industrials US 18.110.641,60 USD 66.505
    Lumentum Holdings Inc 0,27412% Information Technology US 18.073.228,16 USD 46.124
    Curtiss-Wright Corp 0,24563% Industrials US 16.194.632,09 USD 24.661
    AST SpaceMobile Inc 0,23825% Communication Services US 15.708.078,87 USD 141.247
    TechnipFMC PLC 0,22505% Energy US 14.837.400,20 USD 266.285
    Casey's General Stores Inc 0,22240% Consumer Staples US 14.662.744,00 USD 24.176
    Royal Gold Inc 0,21934% Materials US 14.461.248,51 USD 54.921
    Albemarle Corp 0,19848% Materials US 13.085.614,70 USD 76.690

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    483,35 USD
    Variazione
    +0,20 USD0,04%
    Alla chiusura 16 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    487,52 USD
    Alla chiusura 17 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    319,92 USD
    Alla chiusura 17 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    167,59 USD
    Variazione
    +34,38%
    Alla chiusura 17 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    10 dic 2009

    Data NAV (USD)
    16 feb 2026 483,3503 USD
    13 feb 2026 483,1537 USD
    12 feb 2026 481,9072 USD
    11 feb 2026 486,7211 USD
    10 feb 2026 487,5162 USD
    09 feb 2026 485,5974 USD
    06 feb 2026 480,1193 USD
    05 feb 2026 469,5975 USD
    04 feb 2026 475,1742 USD
    03 feb 2026 475,3661 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 gen 2026

    1,78%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGMCI
    • Citi: IMP4
    • ISIN: IE00B42LF923
    • MEX ID: VISCI
    • SEDOL: B42LF92

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.