Global Small-Cap Index Fund - USD Acc (VANGMCI)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3910 | 3866 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 5,9 B | 5,9 B | 31 ago 2026 |
| 17,6 x | 17,7 x | 31 ago 2026 | |
| 2,0 x | 2,1 x | 31 ago 2026 | |
| 10,0% | 10,1% | 31 ago 2026 | |
| 9,3% | 9,6% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,7% | — | 30 giu 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 61,41% | 61,76% | -0,35% |
| Giappone | Pacifico | 12,45% | 12,58% | -0,13% |
| Canada | Nord America | 4,42% | 4,28% | 0,14% |
| Regno Unito | Europa | 4,41% | 4,57% | -0,16% |
| Australia | Pacifico | 3,74% | 3,51% | 0,23% |
| Svezia | Europa | 1,75% | 1,64% | 0,11% |
| Israele | Medio Oriente | 1,47% | 1,46% | 0,01% |
| Germania | Europa | 1,45% | 1,33% | 0,12% |
| Svizzera | Europa | 1,43% | 1,43% | 0,00% |
| Francia | Europa | 1,26% | 1,28% | -0,02% |
| Italia | Europa | 0,88% | 0,89% | -0,01% |
| Norvegia | Europa | 0,85% | 0,86% | -0,01% |
| Singapore | Pacifico | 0,77% | 0,73% | 0,04% |
| Danimarca | Europa | 0,67% | 0,65% | 0,02% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,54% | 0,53% | 0,01% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 0,42969% | Health Care | US | 34.948.870,20 USD | 249.030 |
| US Foods Holding Corp | 0,21002% | Consumer Staples | US | 17.081.895,72 USD | 162.933 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,20787% | Health Care | US | 16.907.089,62 USD | 63.582 |
| Royal Gold Inc | 0,20096% | Materials | US | 16.344.751,17 USD | 62.511 |
| Roku Inc | 0,18827% | Communication Services | US | 15.313.072,47 USD | 97.579 |
| Woodward Inc | 0,18356% | Industrials | US | 14.929.991,70 USD | 43.935 |
| Guardant Health Inc | 0,17651% | Health Care | US | 14.356.484,62 USD | 90.281 |
| Viatris Inc | 0,17443% | Health Care | US | 14.187.521,79 USD | 859.329 |
| TD SYNNEX Corp | 0,16532% | Information Technology | US | 13.446.563,00 USD | 53.180 |
| Ovintiv Inc | 0,16504% | Energy | US | 13.423.324,20 USD | 204.468 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
10 dic 2009
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 21 set 2026 | 509,7870 USD |
| 18 set 2026 | 506,9937 USD |
| 17 set 2026 | 510,0930 USD |
| 16 set 2026 | 507,0221 USD |
| 15 set 2026 | 507,4449 USD |
| 14 set 2026 | 509,8377 USD |
| 11 set 2026 | 512,8440 USD |
| 10 set 2026 | 511,0961 USD |
| 09 set 2026 | 516,5554 USD |
| 08 set 2026 | 521,0745 USD |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 ago 2026
1,77%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:USD
Codici fondo
- Bloomberg:VANGMCI
- Citi:IMP4
- ISIN:IE00B42LF923
- MEX ID:VISCI
- SEDOL:B42LF92