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Global Small-Cap Index Fund

Global Small-Cap Index Fund - USD Acc (VANGMCI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
10 dic 2009
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI World Small Cap Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 3910 3866 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 5,9 B 5,9 B 31 ago 2026
17,6 x 17,7 x 31 ago 2026
2,0 x 2,1 x 31 ago 2026
10,0% 10,1% 31 ago 2026
9,3% 9,6% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -20,7% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 61,41% 61,76% -0,35%
GiapponePacifico 12,45% 12,58% -0,13%
CanadaNord America 4,42% 4,28% 0,14%
Regno UnitoEuropa 4,41% 4,57% -0,16%
AustraliaPacifico 3,74% 3,51% 0,23%
SveziaEuropa 1,75% 1,64% 0,11%
IsraeleMedio Oriente 1,47% 1,46% 0,01%
GermaniaEuropa 1,45% 1,33% 0,12%
SvizzeraEuropa 1,43% 1,43% 0,00%
FranciaEuropa 1,26% 1,28% -0,02%
ItaliaEuropa 0,88% 0,89% -0,01%
NorvegiaEuropa 0,85% 0,86% -0,01%
SingaporePacifico 0,77% 0,73% 0,04%
DanimarcaEuropa 0,67% 0,65% 0,02%
Hong KongPacifico 0,54% 0,53% 0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Moderna Inc 0,42969% Health Care US 34.948.870,20 USD 249.030
US Foods Holding Corp 0,21002% Consumer Staples US 17.081.895,72 USD 162.933
Tenet Healthcare Corp 0,20787% Health Care US 16.907.089,62 USD 63.582
Royal Gold Inc 0,20096% Materials US 16.344.751,17 USD 62.511
Roku Inc 0,18827% Communication Services US 15.313.072,47 USD 97.579
Woodward Inc 0,18356% Industrials US 14.929.991,70 USD 43.935
Guardant Health Inc 0,17651% Health Care US 14.356.484,62 USD 90.281
Viatris Inc 0,17443% Health Care US 14.187.521,79 USD 859.329
TD SYNNEX Corp 0,16532% Information Technology US 13.446.563,00 USD 53.180
Ovintiv Inc 0,16504% Energy US 13.423.324,20 USD 204.468

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
509,79 USD
USD
Variazione
+2,79 USD0,55%
Alla chiusura 21 set 2026
NAV massimo 52 settimane
533,12 USD
Alla chiusura 22 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
414,91 USD
Alla chiusura 22 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
118,21 USD
Variazione
+22,17%
Alla chiusura 22 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

10 dic 2009

Data NAV (USD)
21 set 2026 509,7870 USD
18 set 2026 506,9937 USD
17 set 2026 510,0930 USD
16 set 2026 507,0221 USD
15 set 2026 507,4449 USD
14 set 2026 509,8377 USD
11 set 2026 512,8440 USD
10 set 2026 511,0961 USD
09 set 2026 516,5554 USD
08 set 2026 521,0745 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 ago 2026

1,77%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGMCI
  • Citi:IMP4
  • ISIN:IE00B42LF923
  • MEX ID:VISCI
  • SEDOL:B42LF92