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    Eurozone Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANESIV)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    05 gen 2010
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI EMU Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 228 224 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 90,1 B 90,1 B 31 dic 2025
    16,7 x 16,8 x 31 dic 2025
    2,2 x 2,2 x 31 dic 2025
    12,3% 12,3% 31 dic 2025
    17,8% 17,8% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -43,0% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 27,72% 29,79% -2,07%
    GermaniaEuropa 27,13% 27,12% 0,01%
    Paesi BassiEuropa 13,88% 13,87% 0,01%
    SpagnaEuropa 10,97% 10,99% -0,02%
    ItaliaEuropa 9,20% 9,20% 0,00%
    BelgioEuropa 3,10% 3,10% 0,00%
    FinlandiaEuropa 2,46% 3,26% -0,80%
    AltroAltro 2,07% 0,00% 2,07%
    IrlandaEuropa 1,35% 1,35% 0,00%
    SveziaEuropa 0,80% 0,00% 0,80%
    AustriaEuropa 0,77% 0,77% 0,00%
    PortogalloEuropa 0,56% 0,56% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 5,66063% Information Technology NL 90.026.308,40 € 97.706
    SAP SE 3,44396% Information Technology DE 54.772.506,45 € 262.887
    Siemens AG 2,87698% Industrials DE 45.755.373,75 € 191.325
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,55312% Consumer Discretionary FR 40.604.685,00 € 62.953
    Allianz SE 2,38711% Financials DE 37.964.410,00 € 97.220
    Banco Santander SA 2,37215% Financials ES 37.726.600,45 € 3.746.435
    Schneider Electric SE 2,03844% Industrials FR 32.419.253,70 € 138.013
    Airbus SE 1,86606% Industrials FR 29.677.664,00 € 149.585
    Iberdrola SA 1,85497% Utilities ES 29.501.401,25 € 1.597.693
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,82876% Financials ES 29.084.489,90 € 1.450.598

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    344,45 €
    Variazione
    -0,50 €-0,14%
    Alla chiusura 16 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    344,95 €
    Alla chiusura 19 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    255,21 €
    Alla chiusura 19 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    89,74 €
    Variazione
    +26,02%
    Alla chiusura 19 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    05 gen 2010

    Data NAV (EUR)
    16 gen 2026 344,4487 €
    15 gen 2026 344,9465 €
    14 gen 2026 343,0123 €
    13 gen 2026 343,5828 €
    12 gen 2026 343,4238 €
    09 gen 2026 342,4732 €
    08 gen 2026 338,7409 €
    07 gen 2026 339,3259 €
    06 gen 2026 339,4033 €
    05 gen 2026 338,4351 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 dic 2025

    2,82%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANESIV
    • Citi: I1Y9
    • ISIN: IE0008248795
    • MEX ID: VIAAAT
    • SEDOL: B61N418

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.