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    • Eurozone Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANESIV)

    Disponibile in altre classi di azioni
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    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    05 gen 2010
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI EMU Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 231 224 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 85,1 B 85,1 B 31 gen 2026
    17,0 x 17,1 x 31 gen 2026
    2,2 x 2,2 x 31 gen 2026
    13,4% 13,4% 31 gen 2026
    18,2% 18,1% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -43,0% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 26,95% 28,97% -2,02%
    GermaniaEuropa 26,50% 26,50% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 15,32% 15,31% 0,01%
    SpagnaEuropa 11,04% 11,07% -0,03%
    ItaliaEuropa 9,07% 9,07% 0,00%
    BelgioEuropa 3,19% 3,19% 0,00%
    FinlandiaEuropa 2,42% 3,21% -0,79%
    AltroAltro 2,05% 0,00% 2,05%
    IrlandaEuropa 1,31% 1,31% 0,00%
    AustriaEuropa 0,79% 0,79% 0,00%
    SveziaEuropa 0,79% 0,00% 0,79%
    PortogalloEuropa 0,58% 0,58% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 7,26323% Information Technology NL 122.797.480,80 € 101.018
    Siemens AG 2,99850% Industrials DE 50.694.858,50 € 197.795
    SAP SE 2,74166% Information Technology DE 46.352.579,52 € 271.767
    Banco Santander SA 2,47013% Financials ES 41.761.806,24 € 3.874.008
    Allianz SE 2,21018% Financials DE 37.367.015,40 € 100.503
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,10528% Consumer Discretionary FR 35.593.345,80 € 65.082
    Schneider Electric SE 2,04497% Industrials FR 34.573.787,00 € 142.690
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,90300% Financials ES 32.173.519,95 € 1.499.931
    TotalEnergies SE 1,86940% Energy FR 31.605.377,50 € 516.850
    Iberdrola SA 1,84993% Utilities ES 31.276.306,63 € 1.652.645

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    346,09 €
    Variazione
    +2,40 €0,70%
    Alla chiusura 17 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    347,65 €
    Alla chiusura 18 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    255,21 €
    Alla chiusura 18 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    92,45 €
    Variazione
    +26,59%
    Alla chiusura 18 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    05 gen 2010

    Data NAV (EUR)
    17 feb 2026 346,0914 €
    16 feb 2026 343,6940 €
    13 feb 2026 343,6145 €
    12 feb 2026 344,9501 €
    11 feb 2026 346,6580 €
    10 feb 2026 347,2116 €
    09 feb 2026 347,6544 €
    06 feb 2026 344,0952 €
    05 feb 2026 340,9554 €
    04 feb 2026 343,5670 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 gen 2026

    2,72%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANESIV
    • Citi: I1Y9
    • ISIN: IE0008248795
    • MEX ID: VIAAAT
    • SEDOL: B61N418

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.