Global Small-Cap Index Fund

Global Small-Cap Index Fund - GBP Dist (VANGMSI)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 gen 2010
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI World Small Cap Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 3969 3901 31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato 4,2 B 4,3 B 31 mag 2026
18,7 x 18,7 x 31 mag 2026
2,1 x 2,1 x 31 mag 2026
9,3% 9,5% 31 mag 2026
10,9% 10,9% 31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -25,1% 31 mar 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 60,48% 61,68% -1,20%
GiapponePacifico 12,04% 12,27% -0,23%
Regno UnitoEuropa 6,19% 4,35% 1,84%
CanadaNord America 4,33% 4,40% -0,07%
AustraliaPacifico 3,46% 3,52% -0,06%
IsraeleMedio Oriente 1,68% 1,72% -0,04%
SveziaEuropa 1,62% 1,67% -0,05%
SvizzeraEuropa 1,45% 1,47% -0,02%
GermaniaEuropa 1,40% 1,43% -0,03%
FranciaEuropa 1,35% 1,37% -0,02%
ItaliaEuropa 0,86% 0,88% -0,02%
NorvegiaEuropa 0,80% 0,82% -0,02%
SingaporePacifico 0,73% 0,75% -0,02%
DanimarcaEuropa 0,61% 0,63% -0,02%
Hong KongPacifico 0,56% 0,57% -0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Sandisk Corp 2,18431% Information Technology US 170.704.825,76 £ 100.712
ITM Power PLC 1,09473% Industrials GB 85.553.919,86 £ 326.490
Rockhopper Exploration PLC 0,80782% Energy GB 63.131.771,62 £ 607.463
nVent Electric PLC 0,24098% Industrials US 18.832.965,21 £ 112.779
Sterling Infrastructure Inc 0,23049% Industrials US 18.013.077,00 £ 20.925
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 0,22042% Information Technology US 17.225.958,24 £ 47.241
ATI Inc 0,21411% Industrials US 16.732.859,64 £ 95.529
Nextpower Inc 0,20267% Industrials US 15.838.471,60 £ 101.269
Carpenter Technology Corp 0,19874% Industrials US 15.531.679,64 £ 33.118
Akamai Technologies Inc 0,19707% Information Technology US 15.400.825,52 £ 102.988

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
462,28 £
Variazione
-0,00 £-0,00%
Alla chiusura 19 giu 2026
NAV massimo 52 settimane
462,28 £
Alla chiusura 21 giu 2026
NAV Minimo 52 settimane
346,76 £
Alla chiusura 21 giu 2026
NAV Differenza 52 settimane
115,52 £
Variazione
+24,99%
Alla chiusura 21 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

11 gen 2010

Data NAV (GBP)
19 giu 2026 462,2776 £
18 giu 2026 462,2825 £
17 giu 2026 453,7589 £
16 giu 2026 455,7874 £
15 giu 2026 458,1227 £
12 giu 2026 454,2520 £
11 giu 2026 451,0428 £
10 giu 2026 440,3918 £
09 giu 2026 445,2888 £
08 giu 2026 445,2796 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 31 mag 2026

1,28%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 1,5272 £ 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,9739 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 1,4237 £ 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 1,8456 £ 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
Income 1,5764 £ 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 1,0098 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 1,3004 £ 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
Income 1,8976 £ 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024
Income 1,3391 £ 28 mar 2024 27 mar 2024 11 apr 2024
Income 0,9439 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGMSI
  • Citi:I2X4
  • ISIN:IE00B3X1LS57
  • MEX ID:VIGSCI
  • SEDOL:B3X1LS5