Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3880 | 3846 | 30 nov 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 3,8 B | 3,8 B | 30 nov 2025 |
| 18,0 x | 18,0 x | 30 nov 2025 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 30 nov 2025 | |
| 9,2% | 9,2% | 30 nov 2025 | |
| 12,6% | 12,7% | 30 nov 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,8% | — | 30 set 2025 |
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 61,02% | 61,11% | -0,09% |
| Giappone | Pacifico | 12,53% | 12,54% | -0,01% |
| Regno Unito | Europa | 4,45% | 4,43% | 0,02% |
| Canada | Nord America | 4,15% | 4,08% | 0,07% |
| Australia | Pacifico | 3,82% | 3,82% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 1,85% | 1,85% | 0,00% |
| Israele | Medio Oriente | 1,53% | 1,53% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 1,53% | 1,53% | 0,00% |
| Germania | Europa | 1,39% | 1,41% | -0,02% |
| Francia | Europa | 1,23% | 1,24% | -0,01% |
| Italia | Europa | 1,07% | 1,07% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,79% | 0,80% | -0,01% |
| Danimarca | Europa | 0,70% | 0,70% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 0,69% | 0,70% | -0,01% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,63% | 0,63% | 0,00% |
Al 31 dic 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 0,34478% | Information Technology | US | 21.199.220,90 £ | 89.305 |
| Coherent Corp | 0,29978% | Information Technology | US | 18.432.267,62 £ | 99.866 |
| Lumentum Holdings Inc | 0,27248% | Information Technology | US | 16.753.889,86 £ | 45.454 |
| Curtiss-Wright Corp | 0,21637% | Industrials | US | 13.303.798,91 £ | 24.133 |
| Casey's General Stores Inc | 0,21399% | Consumer Staples | US | 13.157.261,55 £ | 23.805 |
| FTAI Aviation Ltd | 0,21067% | Industrials | US | 12.953.714,25 £ | 65.805 |
| Exact Sciences Corp | 0,20035% | Health Care | US | 12.318.618,64 £ | 121.294 |
| Royal Gold Inc | 0,19380% | Materials | US | 11.916.300,03 £ | 53.607 |
| TechnipFMC PLC | 0,19082% | Energy | US | 11.732.915,36 £ | 263.306 |
| Woodward Inc | 0,18888% | Industrials | US | 11.613.925,12 £ | 38.416 |
-
Data del lancio
11 gen 2010
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14 gen 2026 | 416,2263 £ |
| 13 gen 2026 | 414,6663 £ |
| 12 gen 2026 | 413,5712 £ |
| 09 gen 2026 | 413,9874 £ |
| 08 gen 2026 | 410,4577 £ |
| 07 gen 2026 | 407,7585 £ |
| 06 gen 2026 | 408,1150 £ |
| 05 gen 2026 | 402,8102 £ |
| 02 gen 2026 | 397,7914 £ |
| 31 dic 2025 | 395,5031 £ |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 dic 2025
1,47%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,9739 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 1,4237 £ | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 1,8456 £ | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 1,5764 £ | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 1,0098 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 1,3004 £ | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 1,8976 £ | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
| Income | 1,3391 £ | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 |
| Income | 0,9439 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 1,3257 £ | 29 set 2023 | 28 set 2023 | 13 ott 2023 |
Valuta base: GBP