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    • Global Small-Cap Index Fund - GBP Acc (VANGMSA)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    11 gen 2010
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3844 3808 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 3,9 B 3,9 B 31 gen 2026
    18,5 x 18,5 x 31 gen 2026
    2,0 x 2,0 x 31 gen 2026
    9,8% 9,8% 31 gen 2026
    12,1% 12,2% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -22,6% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 60,16% 60,25% -0,09%
    GiapponePacifico 12,50% 12,51% -0,01%
    Regno UnitoEuropa 4,55% 4,51% 0,04%
    CanadaNord America 4,42% 4,34% 0,08%
    AustraliaPacifico 3,93% 3,95% -0,02%
    SveziaEuropa 1,78% 1,78% 0,00%
    IsraeleMedio Oriente 1,70% 1,70% 0,00%
    SvizzeraEuropa 1,60% 1,60% 0,00%
    GermaniaEuropa 1,45% 1,47% -0,02%
    FranciaEuropa 1,21% 1,24% -0,03%
    ItaliaEuropa 1,08% 1,08% 0,00%
    SingaporePacifico 0,80% 0,80% 0,00%
    NorvegiaEuropa 0,75% 0,75% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,70% 0,70% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,63% 0,63% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Sandisk Corp/DE 0,78813% Information Technology US 51.962.191,25 £ 90.173
    Coherent Corp 0,32630% Information Technology US 21.513.142,38 £ 101.391
    FTAI Aviation Ltd 0,27469% Industrials US 18.110.641,60 £ 66.505
    Lumentum Holdings Inc 0,27412% Information Technology US 18.073.228,16 £ 46.124
    Curtiss-Wright Corp 0,24563% Industrials US 16.194.632,09 £ 24.661
    AST SpaceMobile Inc 0,23825% Communication Services US 15.708.078,87 £ 141.247
    TechnipFMC PLC 0,22505% Energy US 14.837.400,20 £ 266.285
    Casey's General Stores Inc 0,22240% Consumer Staples US 14.662.744,00 £ 24.176
    Royal Gold Inc 0,21934% Materials US 14.461.248,51 £ 54.921
    Albemarle Corp 0,19848% Materials US 13.085.614,70 £ 76.690

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    543,46 £
    Variazione
    +1,14 £0,21%
    Alla chiusura 25 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    545,25 £
    Alla chiusura 26 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    378,25 £
    Alla chiusura 26 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    167,00 £
    Variazione
    +30,63%
    Alla chiusura 26 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    11 gen 2010

    Data NAV (GBP)
    25 feb 2026 543,4638 £
    24 feb 2026 542,3239 £
    23 feb 2026 539,4674 £
    20 feb 2026 545,2501 £
    19 feb 2026 545,2494 £
    18 feb 2026 541,3732 £
    17 feb 2026 538,4672 £
    16 feb 2026 534,7479 £
    13 feb 2026 535,2961 £
    12 feb 2026 532,2924 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 gen 2026

    1,40%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGMSA
    • Citi: I2X3
    • ISIN: IE00B3X1NT05
    • MEX ID: VIGSCA
    • SEDOL: B3X1NT0

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.