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    • Global Small-Cap Index Fund - GBP Acc (VANGMSA)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    11 gen 2010
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3912 3875 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 4,3 B 4,1 B 28 feb 2026
    18,2 x 18,4 x 28 feb 2026
    2,1 x 2,0 x 28 feb 2026
    9,4% 9,8% 28 feb 2026
    12,6% 12,3% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -22,6% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 56,30% 59,23% -2,93%
    GiapponePacifico 12,73% 13,33% -0,60%
    Regno UnitoEuropa 8,87% 4,48% 4,39%
    CanadaNord America 4,84% 4,85% -0,01%
    AustraliaPacifico 3,69% 3,91% -0,22%
    SveziaEuropa 1,67% 1,75% -0,08%
    IsraeleMedio Oriente 1,55% 1,62% -0,07%
    SvizzeraEuropa 1,54% 1,61% -0,07%
    GermaniaEuropa 1,34% 1,42% -0,08%
    FranciaEuropa 1,25% 1,34% -0,09%
    ItaliaEuropa 0,95% 1,00% -0,05%
    SingaporePacifico 0,75% 0,79% -0,04%
    NorvegiaEuropa 0,75% 0,79% -0,04%
    DanimarcaEuropa 0,64% 0,67% -0,03%
    Hong KongPacifico 0,62% 0,65% -0,03%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Zegona Communications plc 3,80098% Communication Services GB 276.695.732,69 £ 122.140
    Sandisk Corp/DE 0,79569% Information Technology US 57.923.229,76 £ 91.166
    MP Evans Group PLC 0,71568% Consumer Staples GB 52.098.195,31 £ 26.817
    TechnipFMC PLC 0,24256% Energy US 17.657.358,35 £ 266.285
    Royal Gold Inc 0,22789% Materials US 16.589.779,02 £ 55.338
    XPO Inc 0,22224% Industrials US 16.178.197,49 £ 76.867
    Woodward Inc 0,20789% Industrials US 15.133.532,04 £ 39.129
    ATI Inc 0,19968% Industrials US 14.535.789,45 £ 88.855
    US Foods Holding Corp 0,19504% Consumer Staples US 14.198.288,65 £ 146.965
    Tenet Healthcare Corp 0,18991% Health Care US 13.824.772,50 £ 57.750

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    515,92 £
    Variazione
    +1,01 £0,20%
    Alla chiusura 13 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    549,95 £
    Alla chiusura 16 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    378,25 £
    Alla chiusura 16 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    171,70 £
    Variazione
    +31,22%
    Alla chiusura 16 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    11 gen 2010

    Data NAV (GBP)
    13 mar 2026 515,9228 £
    12 mar 2026 514,9151 £
    11 mar 2026 523,1502 £
    10 mar 2026 522,5232 £
    09 mar 2026 521,9536 £
    06 mar 2026 525,6991 £
    05 mar 2026 535,0711 £
    04 mar 2026 538,6728 £
    03 mar 2026 539,7004 £
    02 mar 2026 549,9504 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 28 feb 2026

    1,32%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGMSA
    • Citi: I2X3
    • ISIN: IE00B3X1NT05
    • MEX ID: VIGSCA
    • SEDOL: B3X1NT0

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.