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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    11 dic 2012
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3.872 3.840 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 4,4 B 4,4 B 31 ott 2025
    17,8 x 17,8 x 31 ott 2025
    1,9 x 1,9 x 31 ott 2025
    9,2% 9,2% 31 ott 2025
    13,0% 13,0% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,8% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 61,35% 61,45% -0,10%
    GiapponePacifico 12,53% 12,54% -0,01%
    Regno UnitoEuropa 4,40% 4,47% -0,07%
    CanadaNord America 4,05% 3,87% 0,18%
    AustraliaPacifico 3,82% 3,80% 0,02%
    SveziaEuropa 1,83% 1,83% 0,00%
    SvizzeraEuropa 1,54% 1,54% 0,00%
    IsraeleMedio Oriente 1,41% 1,41% 0,00%
    GermaniaEuropa 1,41% 1,42% -0,01%
    FranciaEuropa 1,14% 1,15% -0,01%
    ItaliaEuropa 1,10% 1,10% 0,00%
    SingaporePacifico 0,75% 0,75% 0,00%
    NorvegiaEuropa 0,71% 0,71% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,71% 0,71% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,60% 0,60% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Insmed Inc 0,38223% Health Care US 23.753.088,00 € 125.280
    Comfort Systems USA Inc 0,36093% Industrials US 22.429.457,82 € 23.229
    Credo Technology Group Holding Ltd 0,30738% Information Technology US 19.101.404,58 € 101.809
    Bloom Energy Corp 0,30624% Industrials US 19.030.643,52 € 143.997
    Sandisk Corp/DE 0,29088% Information Technology US 18.076.241,05 € 90.685
    Ciena Corp 0,28278% Information Technology US 17.573.107,68 € 92.529
    Astera Labs Inc 0,26073% Information Technology US 16.202.517,24 € 86.793
    Flex Ltd 0,24739% Information Technology US 15.373.355,40 € 245.895
    Curtiss-Wright Corp 0,23816% Industrials US 14.799.720,39 € 24.843
    Coherent Corp 0,21896% Information Technology US 13.606.659,52 € 103.112

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    349,50 €
    Variazione
    -4,30 €-1,21%
    Alla chiusura 17 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    365,15 €
    Alla chiusura 18 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    281,82 €
    Alla chiusura 18 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    83,32 €
    Variazione
    +22,82%
    Alla chiusura 18 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    11 dic 2012

    Data NAV (EUR)
    17 nov 2025 349,4995 €
    14 nov 2025 353,7968 €
    13 nov 2025 354,4989 €
    12 nov 2025 360,7891 €
    11 nov 2025 359,9423 €
    10 nov 2025 360,4293 €
    07 nov 2025 356,0873 €
    06 nov 2025 354,9035 €
    05 nov 2025 359,7719 €
    04 nov 2025 357,5303 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 ott 2025

    1,86%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANIEUI
    • Citi: I2RV
    • ISIN: IE00B42W4L06
    • MEX ID: VISMNT
    • SEDOL: B42W4L0

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.