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Global Small-Cap Index Fund

Global Small-Cap Index Fund - EUR Acc (VANIEUI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 dic 2012
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI World Small Cap Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 3910 3866 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 5,0 B 5,1 B 31 ago 2026
17,6 x 17,7 x 31 ago 2026
2,0 x 2,1 x 31 ago 2026
10,0% 10,1% 31 ago 2026
9,3% 9,6% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -20,7% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 61,41% 61,76% -0,35%
GiapponePacifico 12,45% 12,58% -0,13%
CanadaNord America 4,42% 4,28% 0,14%
Regno UnitoEuropa 4,41% 4,57% -0,16%
AustraliaPacifico 3,74% 3,51% 0,23%
SveziaEuropa 1,75% 1,64% 0,11%
IsraeleMedio Oriente 1,47% 1,46% 0,01%
GermaniaEuropa 1,45% 1,33% 0,12%
SvizzeraEuropa 1,43% 1,43% 0,00%
FranciaEuropa 1,26% 1,28% -0,02%
ItaliaEuropa 0,88% 0,89% -0,01%
NorvegiaEuropa 0,85% 0,86% -0,01%
SingaporePacifico 0,77% 0,73% 0,04%
DanimarcaEuropa 0,67% 0,65% 0,02%
Hong KongPacifico 0,54% 0,53% 0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Moderna Inc 0,42969% Health Care US 34.948.870,20 € 249.030
US Foods Holding Corp 0,21002% Consumer Staples US 17.081.895,72 € 162.933
Tenet Healthcare Corp 0,20787% Health Care US 16.907.089,62 € 63.582
Royal Gold Inc 0,20096% Materials US 16.344.751,17 € 62.511
Roku Inc 0,18827% Communication Services US 15.313.072,47 € 97.579
Woodward Inc 0,18356% Industrials US 14.929.991,70 € 43.935
Guardant Health Inc 0,17651% Health Care US 14.356.484,62 € 90.281
Viatris Inc 0,17443% Health Care US 14.187.521,79 € 859.329
TD SYNNEX Corp 0,16532% Information Technology US 13.446.563,00 € 53.180
Ovintiv Inc 0,16504% Energy US 13.423.324,20 € 204.468

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
430,61 €
EUR
Variazione
+3,52 €0,82%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
442,46 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
345,99 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
96,46 €
Variazione
+21,80%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

11 dic 2012

Data NAV (EUR)
09 ott 2026 430,6103 €
08 ott 2026 427,0905 €
07 ott 2026 428,4175 €
06 ott 2026 431,7353 €
05 ott 2026 432,5898 €
02 ott 2026 428,4903 €
01 ott 2026 426,3787 €
30 set 2026 423,2804 €
29 set 2026 424,4252 €
28 set 2026 424,6429 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 ago 2026

1,77%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANIEUI
  • Citi:I2RV
  • ISIN:IE00B42W4L06
  • MEX ID:VISMNT
  • SEDOL:B42W4L0