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ESG Developed Europe Index Fund

ESG Developed Europe Index Fund - EUR Acc (VGSESIE)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, e mira a replicare la performance del FTSE Developed Europe Choice Index (l'"Indice").
  • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta e media capitalizzazione di società situate nei mercati sviluppati in Europa. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società.
  • L'Indice è costruito a partire dal FTSE Developed Europe Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie).
  • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
  • Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
  • La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (ad es. energia nucleare e combustibili fossili (compresa la produzione di energia da petrolio, gas e carbone termico che comprende: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
  • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
  • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
29 giu 2010
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
FTSE Developed Europe Choice Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

  • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
  • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 390 380 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 65,1 B 65,1 B 31 ago 2026
17,1 x 17,1 x 31 ago 2026
2,5 x 2,5 x 31 ago 2026
14,2% 14,2% 31 ago 2026
10,9% 10,9% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -19,4% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Regno UnitoEuropa 17,63% 17,63% 0,00%
SvizzeraEuropa 16,86% 16,86% 0,00%
GermaniaEuropa 15,42% 15,42% 0,00%
Paesi BassiEuropa 11,12% 11,12% 0,00%
FranciaEuropa 9,28% 9,28% 0,00%
SveziaEuropa 6,57% 6,57% 0,00%
SpagnaEuropa 6,34% 6,35% -0,01%
ItaliaEuropa 6,00% 6,00% 0,00%
DanimarcaEuropa 3,41% 3,42% -0,01%
FinlandiaEuropa 1,92% 1,92% 0,00%
BelgioEuropa 1,88% 1,88% 0,00%
NorvegiaEuropa 0,89% 0,89% 0,00%
IrlandaEuropa 0,86% 0,86% 0,00%
PoloniaEuropa 0,83% 0,83% 0,00%
AustriaEuropa 0,76% 0,75% 0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 6,28953% Technology NL 45.450.050,80 € 31.306
Roche Holding AG 2,96952% Health Care CH 21.458.624,41 € 57.084
Novartis AG 2,75127% Health Care CH 19.881.519,28 € 151.380
Nestle SA 2,42701% Consumer Staples CH 17.538.329,43 € 208.830
Siemens AG 2,35248% Industrials DE 16.999.768,80 € 59.523
AstraZeneca PLC 2,35244% Health Care GB 16.999.436,15 € 121.675
SAP SE 2,20609% Technology DE 15.941.868,10 € 83.509
Banco Santander SA 2,10372% Financials ES 15.202.156,87 € 1.200.423
Allianz SE 1,92758% Financials DE 13.929.269,20 € 30.899
UBS Group AG 1,65613% Financials CH 11.967.726,52 € 253.656

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
377,23 €
EUR
Variazione
+3,15 €0,84%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
394,56 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
330,22 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
64,34 €
Variazione
+16,31%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

29 giu 2010

Data NAV (EUR)
09 ott 2026 377,2276 €
08 ott 2026 374,0792 €
07 ott 2026 378,2837 €
06 ott 2026 381,3476 €
05 ott 2026 378,6945 €
02 ott 2026 377,0444 €
01 ott 2026 374,5859 €
30 set 2026 379,9373 €
29 set 2026 382,1386 €
28 set 2026 382,1161 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 ago 2026

2,71%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VGSESIE
  • Citi:KDS5
  • ISIN:IE00B526YN16
  • MEX ID:VISESI
  • SEDOL:B526YN1