ESG Developed Europe Index Fund - EUR Acc (VGSESIE)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

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Numero di titoli

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Indicatore di rischio

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, e mira a replicare la performance del FTSE Developed Europe Choice Index (l'"Indice").
L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta e media capitalizzazione di società situate nei mercati sviluppati in Europa. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società.
L'Indice è costruito a partire dal FTSE Developed Europe Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie).
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (ad es. energia nucleare e combustibili fossili (compresa la produzione di energia da petrolio, gas e carbone termico che comprende: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

29 giu 2010

Investimento minimo iniziale

1.000.000,00 €

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Soggetto giuridico

Vanguard Investment Series PLC

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark

FTSE Developed Europe Choice Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 gen 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	402	391	31 gen 2026
Capitalizzazione media di mercato	61,9 B	61,9 B	31 gen 2026
	17,0 x	17,1 x	31 gen 2026
	2,4 x	2,4 x	31 gen 2026
	14,1%	14,1%	31 gen 2026
	14,4%	14,4%	31 gen 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-18,0%	—	31 dic 2025

Ripartizione di mercato

Al 31 gen 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Regno Unito	Europa	18,42%	18,42%	0,00%
Svizzera	Europa	17,21%	17,21%	0,00%
Germania	Europa	14,90%	14,90%	0,00%
Paesi Bassi	Europa	10,69%	10,69%	0,00%
Francia	Europa	9,64%	10,22%	-0,58%
Svezia	Europa	6,73%	6,73%	0,00%
Spagna	Europa	5,92%	5,92%	0,00%
Italia	Europa	5,22%	5,22%	0,00%
Danimarca	Europa	3,93%	3,93%	0,00%
Finlandia	Europa	1,78%	1,78%	0,00%
Belgio	Europa	1,76%	1,76%	0,00%
Norvegia	Europa	0,86%	0,86%	0,00%
Irlanda	Europa	0,77%	0,77%	0,00%
Polonia	Europa	0,74%	0,74%	0,00%
Austria	Europa	0,64%	0,64%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 gen 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
ASML Holding NV	5,62079%	Technology	NL	37.684.815,60 €	31.001
Roche Holding AG	3,16671%	Health Care	CH	21.231.343,97 €	55.460
Novartis AG	2,82151%	Health Care	CH	18.916.948,06 €	151.192
AstraZeneca PLC	2,76212%	Health Care	GB	18.518.744,85 €	118.048
Nestle SA	2,38236%	Consumer Staples	CH	15.972.662,10 €	199.270
Siemens AG	2,21087%	Industrials	DE	14.822.854,20 €	57.834
SAP SE	2,06009%	Technology	DE	13.811.948,80 €	80.980
Banco Santander SA	1,87776%	Financials	ES	12.589.520,02 €	1.167.859
Novo Nordisk A/S	1,85247%	Health Care	DK	12.419.960,57 €	250.976
Allianz SE	1,68722%	Financials	DE	11.312.015,00 €	30.425

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

368,42 €

Variazione

+2,86 €0,78%

Alla chiusura 18 feb 2026

NAV massimo 52 settimane

368,42 €

Alla chiusura 19 feb 2026

NAV Minimo 52 settimane

276,62 €

Alla chiusura 19 feb 2026

NAV Differenza 52 settimane

91,81 €

Variazione

+24,92%

Alla chiusura 19 feb 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)
18 feb 2026	368,4214 €
17 feb 2026	365,5661 €
16 feb 2026	362,3073 €
13 feb 2026	362,0601 €
12 feb 2026	362,7660 €
11 feb 2026	364,1626 €
10 feb 2026	365,1316 €
09 feb 2026	364,8465 €
06 feb 2026	362,8531 €
05 feb 2026	361,3740 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: EUR

Codici fondo

Bloomberg: VGSESIE
Citi: KDS5
ISIN: IE00B526YN16
MEX ID: VISESI
SEDOL: B526YN1